Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

润建股份有限公司

2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格 式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与 使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

• 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,575.8491 万元后，实际募集资金净额为 125,596.0579 万元，该募集资金已于 2018 年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验 字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及节余情况

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	125,596.06
已累计投入募集资金	121,799.87
其中：2021年度投入募集资金	42.69
募集资金余额	3,796.19
加：利息收入	1,593.91
减：手续费用	0.50
减：项目结项永久补充流动资金	5,389.60
募集资金账户余额合计	0.00

（二）可转换公司债券发行募集资金

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953 号《关于核准润建股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建 投证券股份有限公司包销 16,027 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募 集资金 1,090,000,000.00 元，扣除承销费用及保荐费用 8,000,000.00 元（含税） 后实际收到募集资金 1,082,000,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限 公司于 2020 年 12 月 11 日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审 计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募 集资金净额为人民币 1,080,222,985.89 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098 号《验资报告》验证。本 公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及节余情况

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	37,093.24
其中：2021年度投入募集资金	37,093.24
募集资金余额	70,929.06
加：利息收入	1,852.80
尚未支付发行费用	40.47
减：手续费用	0.28
已支付发行费用	178.13
募集资金账户余额合计	72,643.93

二、 募集资金存放和管理情况

• 1、首次公开发行募集资金

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2018 年 3 月 22 日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁 分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在 重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	金额	备注
招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110603	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司南宁分行	552010100100676633	0.00	已销户
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	626273708538	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801100000357	0.00	已销户
桂林银行股份有限公司南宁分行	660200048479500119	0.00	已销户
合计		0.00

2、可转换公司债券发行募集资金

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证 券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分 行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公 司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份 有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南 宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份 有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 6 月 22 日，分 别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了 《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有 限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在 重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币元

单位	银行名称	银行帐号	余额
润建股 份有限 公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱 支行	20015101040037722	3,882,722.84
	中国建设银行股份有限公司广西壮族 自治区分行	45050160455609188166	451,804.17
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	524,645.20
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	154,364,385.05
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	741,285.12
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,000,423.06
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁 分行	63010078801488663267	57,034,634.82
	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	107,264,991.33
	柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359	83,354,270.40
	广西北部湾银行股份有限公司南宁市 城北支行	800061649100035	100,414,629.06
五象云 谷有限 公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201	0.00
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁 分行	63070078801700001011	0.00
	中国农业银行股份有限公司南宁友爱 支行	20015101040037748	0.00
	柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007205	217,405,460.49
	合计		726,439,251.54

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 121,799.87 万元，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告（附 表 1-1）。

2、可转换公司债券发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 37,093.24 万元，可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表详见本报告（附 表 1-2）。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

• 1、首次公开发行募集资金

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根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案， 扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、 “区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

2、可转换公司债券发行募集资金

根据本公司可转换公司债券发行募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除 发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。 （二）募集资金投资项目变更情况

1、首次公开发行募集资金

2018 年 12 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议，2019 年 1 月 9 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目 实施方案的议案》，对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况如 下：

根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下， 对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研 发中心建设项目”进行变更。第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资 结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设 备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州， 投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工 作人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。第二，研发中心建设项目实施的 地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要 用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的 实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支 出，实施期限为 2019-2020 年。

2、可转换公司债券发行募集资金

2021 年度不存在募集资金投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限 公司发表了同意的核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润 建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专 字[2018]5501 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核 验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成了置换。

2、可转换公司债券发行募集资金

2021 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用 募集资金 85,466,846.93 元置换在 2021 年 1 月 31 日前由公司预先投入募集资金 投资项目的自筹资金 84,094,549.77 元和已支付发行费用的自筹资金 1,372,297.16 元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的 核查意见，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061 号）， 对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021 年 4 月 27 日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民 币 62,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自 2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日，上述额度范围内可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益情况

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

如下：

1、首次公开发行募集资金

序号	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	期限 （天）	到期收益 （元）
1	上海浦东发展银 行股份有限公司	利多多通知存款B	4,400.00	107	261,330.96

2、可转换公司债券发行募集资金

序 号	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	期限 （天）	到期收益 （元）
1	中国农业银行股份 有限公司	农行双利丰	16,155.00	49	1,215,672.19
2	中国农业银行股份 有限公司	农行双利丰	1,409.00	1
3	中国农业银行股份 有限公司	农行双利丰	13,891.00	118
4	中国农业银行股份 有限公司	农行双利丰	9,340.00	128
5	上海浦东发展银行 股份有限公司	利多多通知存款B	15,950.00	252	1,301,298.24

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，达到预定可使用状 态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用 账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协 议随之终止。

2、可转换公司债券发行募集资金

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

公司未发生超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕， 已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后 的实际节余资金合计 37,961,838.45 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账 户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐 机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、可转换公司债券发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 709,290,605.10 元， 尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设 银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、 中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁 分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州 银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行 股份有限公司南宁市城北支行十一个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金 将用于五象云谷云计算中心项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.84 万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入 72,769.86 万元， 使用进度 100.00%。

• 2、可转换公司债券发行募集资金

公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表 2。

公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培 训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分资金使用情况详见本报告 2021 年 度首次公开发行募集资金使用情况对照表（附表 1-1）。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日决议批准报出。 附表1-1：2021年首次募集资金使用情况对照表

附表1-2：2021年可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表 附表2：2021年变更募集资金投资项目情况表

润建股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

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附表 1-1

2021 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	125,596.06	125,596.06	125,596.06	本年度投入募 集资金总额				42.69
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额				121,799.87
累计变更用途的募集资金总额			18,775.00
累计变更用途的募集资金总额比例			14.95%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00	40.56	8,914.22	95.72	2020年12月31日	--	不适用	否
补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86	0.00	72,821.57	100.07	2018年12月31日	--	不适用	否
区域服务网络和培训 中心建设项目	是	43,513.20	43,513.20	2.13	40,064.08	92.07	2020年12月31日	26,581.07	是	否
承诺投资项目小计		125,596.06	125,596.06	42.69	121,799.87
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		125,596.06	125,596.06	42.69	121,799.87

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	公司于第三届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，审议通过根 据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心 建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更： 培训中心建设项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施 地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年； 研发中心建设项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施 地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	见“募集资金投资项目实施地点变更情况”
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2018 年8 月16 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意 的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专 字[2018]5501号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2018年8月17日完成了置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	2021 年2 月26 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额不超过人民币62,000万元闲置募集资金进行现金管理，其中：首次公开发行股票募集资金额度5,000万元，发行 可转换公司债券募集资金额度57,000万元，有效期自2021年2月26日至2022年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。

1-3 10

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充营运资金” 已全部实施完毕并达到可使用状态，公司拟将上述募投项目全部结项，公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金 121,799.87 万元， 项目实施出现募集资 节余募集资金 3,796.19 万元。 金节余的金额及原因 募集资金节余原因：公司在募投资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发， 严 格管理，合理配备资源，控制采购成本，有效节约了开支。 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结 尚未使用的募集资金 项，并将结项后的实际节余资金合计 37,961,838.45 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注 用途及去向 销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 募集资金使用及披露 截至 2021 年 12 月 31 日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.84 万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投 中存在的问题或其他 入 72,769.86 万元，使用进度 100.00%。 情况

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表 1-2

2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表	2021 年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			108,022.30			本年度投入募 集资金总额	37,093.24
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	37,093.24
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
五象云谷云计算中心项 目	否	108,022.30	108,022.30	37,093.24	37,093.24	34.34	2021年12月31日	--	不适用	否
承诺投资项目小计		108,022.30	108,022.30	37,093.24	37,093.24
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		108,022.30	108,022.30	37,093.24	37,093.24
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	截至2021年12月31日，五象云谷云计算中心已完成土建施工和部分机电设备安装，正在整体调试，尚无效益产生。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 截至 2021 年 12 月 31 日，五象云谷云计算中心已完成土建施工和部分机电设备安装，正在整体调试，尚无效益产生。 体项目） 项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2021 年2 月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的 议案》，同意公司用募集资金85,466,846.93 元置换在2021 年1 月31 日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.77 元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.16元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见， 由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹 资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现 金管理情况	2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币62,000万元闲置募集资金进行现金管理，其中：首次公开发行股票募集资金额度5,000万 元，发行可转换公司债券募集资金额度57,000万元，有效期自2021年2月26日至2022年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为709,290,605.10元，尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南 宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱 支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有 限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行十一个募集资金专户中，公司尚未使 用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

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附表 2

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
区域服务网络和培训 中心建设项目中的培 训中心建设项目	区域服务网络和培训 中心建设项目中的培 训中心建设项目	9,462.00	2.13	7,135.92	75.42	2020年12月31日	--	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	9,313.00	40.56	8,914.23	95.72	2020年12月31日	--	不适用	否
合计	-	18,775.00	42.69	16,050.15	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布 局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素，公司对募投项 目“区域服务网络和培训中心建设项目” 中的培训中心建设项目和 “研发中心建设项目”适时做出调整，能够提升公司的创新能力和核 心市场竞争力，为公司未来发展提供强有力的技术支撑。 2018 年12 月24 日公司第三届董事会第十五次会议，2019 年1 月9 日公司2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分 募集资金投资项目实施方案的议案》。 详见公司2018 年12 月25日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集 资金投资项目实施方案的公告》。

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润建股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目原计划 实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限 为2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构 成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培 训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年； “研发中心建设项目”原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场 地购买和设备购置，实施期限为2018 年底实施完毕；调整后，该项 目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研 发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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