Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 12, 2022

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-005 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于为子公司取得银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关 注担保风险。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年1月12日召开的第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司取 得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议 案》，同意公司为控股公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）、广州 市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信各提供额度不超 过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二十二次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过 了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银 行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司泺立能源、赛皓达取得银行综合授信 各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源、赛皓达各提供一项知识产权 作为银行综合授信质押物，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将 根据泺立能源、赛皓达生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签 订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为泺立能源、赛 皓达提供授信担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的 审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为泺立能源 提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为赛皓达提供 授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉 及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1 、广州市泺立能源科技有限公司

公司名称：广州市泺立能源科技有限公司

成立日期：2017 年 03 月 15 日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路 108 号丰伟大厦 806 房 法定代表人：文锋

注册资本：5010 万元人民币

经营范围：网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;无人机软 硬件的技术开发、应用;民用无人机拦截驱离系统研发;民用无人机管控设备研发;民用无人 机管控系统研发;民用无人机探测系统研发;通信交换设备专业修理;通信设施安装工程服务; 通信线路和设备的安装;计算机及通讯设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);通信基 站设施租赁;监控系统工程安装服务;测绘服务;信息系统集成服务;节能技术推广服务;节能 技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件 技术推广服务;软件批发;通信系统工程服务;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;通 信终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备零售;电气机械检测服务;节能技术转让 服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;建筑物电力系统安 装;电力工程设计服务;电力电子技术服务;电气设备修理;电气设备批发;电气机械设备销售; 可再生能源领域技术咨询、技术服务;电力输送设施安装工程服务;太阳能光伏设备租赁;光 伏设备及元器件销售;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能光伏供电系统的研究、 开发、设计;计量仪器修理;计量器具零售;仪器仪表修理;仪器仪表批发;电子产品批发;电子 产品零售;教育咨询服务;人力资源培训;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电器辅件、 配电或控制设备的零件制造;计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨 询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;农业技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类 商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、

安装、维修;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造;工业自动控 制系统装置制造;智能机器系统技术服务;建筑劳务分包;安全智能卡类设备和系统制造;民 用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务;民用无人机拦截驱离系统销售;民 用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售;招、投标咨询 服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;电力供应; 承装（修、试）电力设施;售电业务;预包装食品批发;网络销售预包装食品;散装食品批发; 预包装食品零售;散装食品零售;食品经营管理

股权结构：

序号	股东名称	出资金额 （万元）	持股比例
1	润建股份有限公司	2,555.1	51%
2	文锋	2,454.9	49%
	合 计	5,010	100%

与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资 产	2020 年12月31日 （经审计）	2021 年09 月30日 （未经审计）
资产总额	146,723,002.21	153,226,250.62
负债总额	126,648,421.80	127,388,599.87
银行贷款总额	0	1,000,000.00
流动负债总额	126,648,421.80	127,388,599.87
净资产	20,074,580.41	25,837,650.75
损 益	2020 年1-12月 （经审计）	2021 年1-9 月 （未经审计）
营业收入	42,239,235.97	83,594,135.78
利润总额	2,896,143.80	6,502,166.09
净利润	1,922,521.65	5,763,070.34

信用状况：泺立能源不属于失信被执行人。

2 、广州市赛皓达智能科技有限公司

公司名称：广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期：2016 年 03 月 02 日

注册地址：广州市越秀区寺右南路 25 号地下 法定代表人：文锋

注册资本：3050 万元人民币

经营范围：民用无人机探测系统研发;民用无人机管控系统研发;民用无人机管控设备 研发;民用无人机拦截驱离系统研发;电力电子元器件制造（仅限分支机构经营）;电子元器 件零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造（仅限分支机构经营）;计算机应用电子设 备制造（仅限分支机构经营）;配电开关控制设备制造（仅限分支机构经营）;信息技术咨 询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;电力电子技术服务;教育咨询服务;农业技术开发 服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包 服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;无人机软硬件的技术开发、应用; 商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造（仅限分支机构经营）; 工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营）;智能机器系统技术服务;电子、通信与 自动控制技术研究、开发;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统 制造;电力输送设施安装工程服务;民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务; 民用无人机拦截驱离系统销售;民用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无 人机管控系统销售

股权结构：

序号	股东名称	出资金额 （万元）	持股比例
1	广州市泺立能源科技有限公司	3050	100%
	合 计	3050	100%

与公司的关系：公司持有泺立能源 51%股份，赛皓达为公司控股孙公司，公司间接持 有 51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资 产	2020 年12月31日 （经审计）	2021 年09 月30日 （未经审计）
资产总额	30,595,900.74	29,938,364.13
负债总额	8,094,357.18	5,945,329.31
银行贷款总额	0	950,100.00
流动负债总额	8,094,357.18	5,945,329.31
净资产	22,501,543.56	23,993,034.82
损 益	2020 年1-12月 （经审计）	2021 年1-9 月 （未经审计）
营业收入	18,772,273.37	11,027,531.29
利润总额	381,756.48	1,514,999.78
净利润	661,690.98	1,491,491.26

信用状况：赛皓达不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由泺立能源根据 生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次 为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由赛皓达根据生产经营的具体需要， 在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、抵押资产的明细

1、泺立能源抵押资产

序号	专利权人	知识产权名称	发明人	专利号
1	广州市泺立能源科技 有限公司	一种高压传输线路杆塔倾斜检 测系统	文锋	ZL201821406908.2

资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结 合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人 民币58万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0883号，报告文号为中联国际评 字【2022】第WLMQB0011号的《广州市泺立能源科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指 定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

2、赛皓达抵押资产

序号	专利权人	知识产权名称	发明人	专利号
1	广州市赛皓达智能科 技有限公司	一种多光谱遥感航拍机	文锋；柯春 俊；秦哲； 马徐行	CN202110013044.8

资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结 合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人 民币94万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0882号，报告文号为中联国际评 字【2022】第WLMQB0010号的《广州市赛皓达智能科技有限公司拟实施资产抵押涉及其 指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

五、董事会意见

• 1、本次担保的原因

润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，泺立能源、赛皓达为公司能源网络

管维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、无人机管维应用、数字化创新业务等， 伴随能源网络管维业务快速发展，泺立能源、赛皓达资金需求量也大幅上升，为满足其经 营发展需要及确保其研发投入力度，泺立能源、赛皓达拟向银行申请授信，应银行要求各 提供一项知识产权作为质押物并且公司为本次授信提供担保。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

公司董事会认为，本次泺立能源、赛皓达申请抵押贷款并且公司为其提供授信担保的 事项，符合泺立能源、赛皓达的实际经营需要，也符合公司的长远利益。泺立能源、赛皓 达生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为 泺立能源、赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。泺立能源、赛皓达为本次抵押担 保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况，审 慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和 内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时， 公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。

4、本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制泺立能源、赛皓达，因此未要求 泺立能源、赛皓达为本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一 期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%；上市公司对控股子公司提供的担 保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 0.9284%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保 的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第四届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事独立意见；

特此公告！

润建股份有限公司 董 事 会 2021 年 1 月 13 日