Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 4, 2022

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-001 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002929 证券简称：润建股份 债券代码：128140 债券简称：润建转债 转股价格：人民币26.40元/股

转股期限：2021年6月15日至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易 日，实际转股截止日期为2026年12月4日）

一、 可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限 公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元，期限为6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1267号”文同 意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易， 债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的 第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非

交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交 易日，实际转股截止日期为2026年12月4日），初始转股价格为26.55元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

因公司2020年度权益分派实施，以股权登记日登记的总股本（220,746,347 股）为基数每10股派送现金1.50元（含税），润建转债转股价格由26.55元/股调 整为26.40元/股，于2021年6月7日生效。具体内容详见公司2021年6月1日披露在 巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号： 2021-051）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年第四季度，“润建转债”因转股减少116,200元（1,162张），转股数 量为 4,383 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“ 润建转债” 剩余可转债余额为 1,089,718,400.00元（10,897,184.00张）。

公司股份变动情况具体如下：

	本次变动前	本次变动前						本次变动后	本次变动后
			本次变动增减（股）
	（2021年9月30日）							(2021年12月31日)
	股份数量	占总股			公积金			股份数量	占总股本比
			发行新股	送股		其他	小计
	（股）	本比例			转股			（股）	例
一、有限售条件股	58,811,749	26.64%	0	0	0	1,410,240	1,410,240	60,221,989	26.33%
高管锁定股	58,811,749	26.64%	0	0	0	1,410,240	1,410,240	60,221,989	26.33%
二、无限售条件流通股	161,940,825	73.36%	0	0	0	6,566,003	6,566,003	168,506,828	73.67%
三、总股本	220,752,574	100.00%	0	0	0	7,976,243	7,976,243	228,728,817	100.00%

注：2021年9月30日至2021年12月31日期间，处于公司2020年股票期权激励计划第一个可行 权期，股权激励对象行权导致公司股本变动。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者关系联系电话020-87596583 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “润建股份”股本结构表；

• 2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“润建转债”股本结构表。

特此公告。

润建股份有限公司 董事会 2022年1月5日