Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 1, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-113 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]2953）批准，润建股份有限公司（以下简称“润 建股份”或“公司”）公开发行人民币109,000万元可转换公司债券，每张面值为 人民币100元，共计1,090万张，募集资金总额为1,090,000,000.00元，扣除已支付的 承销与保荐费用人民币8,000,000.00元（含税）后，实际收到1,082,000,000.00元。 公司募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用合计9,777,014.11元（不含增值 税）后，本次募集资金净额为1,080,222,985.89元。上述募集资金到位情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0098 号）验证。

二、募集资金专户已开设情况

公司于2020年12月2日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公 司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 案》，同意董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理募集资金专项账户开户 及监管协议签订等事宜。

公司及募投项目实施主体控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云 谷”）已分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司经批准的 公开发行可转债事项对应项目的募集资金，账户具体信息如下：

序号	账户 名称	开户行	账号	募集 资金 类型
1	润建股 份有限 公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037722	可转换 公司债 券募集 资金
2		中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166
3		招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509
4		中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732
5		中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409
6		兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681
7		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267
8		桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026
9		柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359
10	五象云 谷有限 公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201
11		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011
12		中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748
13		柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007205

三、本次增加募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件的规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司拟在广西北 部湾银行股份有限公司南宁市城北支行增开可转换公司债券募集资金专项账户。

四、募集资金三方监管协议的主要内容

公司及五象云谷（合称为“甲方”）将在募集资金专项账户开户后，与广西 北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行（称为“乙方”）、中信建投证券股份 有限公司（称为“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如 下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户

仅用于甲方的五象云谷云计算中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存 放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款 项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款 项直接支取资金。

（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表 人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其 督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应 积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行 一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈菁菁、李一睿可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份 证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容 真实、准确、完整。

（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或 募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方 式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，乙方应配合丙方进行 调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大 违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐

代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方 通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议 的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保 荐代表人/主办人自动继受享有。

（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取 情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔 偿守约方因此所遭受的损失。

（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署 并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方 协商一致终止本协议并销户之日起失效。

五、备查文件

1.《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

润建股份有限公司 董 事 会 2021年12月2日