Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 7, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-001 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]2953）批准，润建股份有限公司（以下简称“润 建股份”或“公司”）公开发行人民币109,000万元可转换公司债券，每张面值 为人民币100元，共计1,090万张，募集资金总额为1,090,000,000.00元，扣除已支 付的承销与保荐费用人民币8,000,000.00元（含税）后，实际收到1,082,000,000.00 元。公司募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用合计9,777,014.11元（不 含增值税）后，本次募集资金净额为1,080,222,985.89元。上述募集资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字 [2020]100Z0098号）验证。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件的规定以及公司第四届董事会第六次会议决议授权，本公司及控股子公 司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）、中信建投证券股份有限公司与 中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族 自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁 分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分

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行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁 友爱支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立情况 如下：

序号	账户名称	开户行	账号	募集资金用途
1	润建股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037722	用于五象云谷云计算中心项目
2		中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166
3		招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509
4		中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732
5		中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409
6		兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681
7		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267
8	五象云谷有限公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201
9		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011
10		中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司及五象云谷（合称为“甲方”）与中国农业银行股份有限公司南宁友爱 支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司 南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南 宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁 分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南 宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行（合称为“乙方”）与中信建 投证券股份有限公司（称为“丙方”）分别签订的《募集资金三方监管协议》。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如 下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户 仅用于甲方的五象云谷云计算中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用

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途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存 放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款 项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款 项直接支取资金。

（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代 表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履 行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙 方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈菁菁、李一睿可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身 份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人 的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容 真实、准确、完整。

（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或 募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件 方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告 知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲 方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报 告。

（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保

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荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、 乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响 本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更 换后的保荐代表人/主办人自动继受享有。

（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取 情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔 偿守约方因此所遭受的损失。

（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署 并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方 协商一致终止本协议并销户之日起失效。

四、备查文件

• 1.《募集资金三方监管协议》；

• 2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字

[2020]100Z0098号）。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会 2021年1月8日

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