Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-047

润建通信股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第二次会议于2018 年8 月28 日分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高额不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使 用。具体情况，公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日 常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 2、投资额度

公司拟使用最高额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行 现金管理，决议有效期内循环滚动使用。

3、产品品种

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购买低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于 银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

• 4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权 并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。 6、关联关系

本次事项不构成关联交易。

• 7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露现金管理 的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

• （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关

• 法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

  • （2）相关工作人员的操作失误，可能导致相关风险。

  • 2、针对投资风险，拟采取措施如下

• （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资

• 金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行

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的产品；

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价， 向董事会审计委员会报告；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎 原则合理使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效 率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、专项意见

1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求的前提 下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率， 增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。同意公司使用最高额不超过人民币80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12 个月内有效， 上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度

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范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人 负责组织实施，财务部具体操作。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公 司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司使用最高 额不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会 审议通过之日起12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用； 同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权 并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。 3、持续督导券商核查意见

经核查，持续督导券商认为：公司本次使用合计不超过 80,000 万元闲置自有资金用于现金管理已经公司董事会、监事会审议通过， 且全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公 司章程》等相关法律、法规规定。公司拟使用合计不超过 80,000 万 元闲置自有资金用于现金管理，购买低风险理财产品、低风险信托产 品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，有利于提高 自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构对润建通信使 用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

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五、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第二次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司使用

• 闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 29 日

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