Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 16, 2018

证券代码： 002929 证券简称：润建通信 公告编号： 2018-041

润建通信股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月16 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，决定使用募集资金329,281,567.20 元置换预先投入募投项目 的自筹资金。具体情况，公告如下：

一、募集资金和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股面值1 元，发行 价格23.95 元/股，募集资金总额人民币132,171.9070 万元，扣除各 项发行费用人民币6,575.8491 万元后，募集资金净额125,596.0579 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行 人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》（大华 验字[2018 ]000095 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

根据公司招股说明书，计划将募集资金分别用于区域服务网络和 培训中心建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金。在本次募集 资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入； 待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至 2018 年3 月22 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目 款项共计人民币329,281,567.20 元，具体运用情况如下：

单位：元

				单位：元
序 号	项目名称	募集资金 计划投资额	截至2018 年3 月22 日 以自筹资金预先投入金额	拟使用募集 资金置换金额
1	区域服务网络和培训中心建设项目	435,132,000.00	329,281,567.20	329,281,567.20
2	研发中心建设项目	93,130,000.00
3	补充营运资金	727,698,579.43
	合计	1,255,960,579.43	329,281,567.20	329,281,567.20

二、募集资金置换先期投入的实施

为加快项目建设的步伐，在募集资金到位前公司利用自筹资金对 募集资金投资项目进行了先行投入。华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实施了鉴证工 作，并出具了会专字[2018]5501 号《关于润建通信股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：润建通信 公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定，在所有重大方面如实反映了润建通信公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际情况。

三、相关方关于募集资金置换方案的意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（一）监事会意见

公司监事会经审查后，认为：公司以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的 正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同 意公司以募集资金人民币329,281,567.20 元置换预先投入募投项目 的自筹资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事李胜兰、马英华、万海斌经审查后，认为：公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目实施 相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股 东、尤其是中小股东的利益，内容及程序符合相关法律、法规及公司 制度的规定。因此，同意公司以募集资金329,281,567.20 元置换预 先投入募投项目的自筹资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查认为：本事项履行了必要的审核程序，未违反募 集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且经专业机构 出具了鉴证报告，置换时间距离募集资金到账时间亦未超过六个月， 综上，同意公司使用募集资金329,281,567.20 元置换预先投入募投 项目的自筹资金。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、第三届监事会第一次会议决议；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见；

• 4、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于润建通

• 信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》；

• 5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于润建通信股份有限

• 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018 年8 月16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==