Rumere Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Nov 16, 2021

以募集资金置换已投入募集资金项目及

已支付发行费用的自筹资金的

专项鉴证报告

日禾戎美股份有限公司 容诚专字[2021]201Z0227号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

目录

序号	容	页码
	以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告	$1 - 3$
	以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	$4 - 6$

日禾戎美股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用

的白筹资金的

专项鉴证报告

容诚专字[2021]201Z0227号

日禾戎美股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司(以下简称戎美股份公司)管理层 编制的《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的白筹资金的专 项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供戎美股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为戎美股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020年修订)》的规定编制《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》是戎美股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对戎美股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结 论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的戎美股份公司《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定编制,公允反 映了戎美股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹 资金的情况。

$\frac{1}{2}$ RSM

(此页无正文, 为日禾戎美股份有限公司容诚专字[2021]2017.0227 号报告之 签字盖章页。)

中国·北京

2021年11月8日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

$\overline{3}$ RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is anindependent accounting and consulting firm which prac

日禾戎美股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用

的自筹资金的

专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44 号)及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修 订)》的规定,将日禾戎美股份有限公司(以下简称本公司)以募集资金置换已投入募集 资金项目及已支付发行费用的白筹资金的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2597号文《关于同意日禾戎美股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商中国国际金融股份有限公司采用 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民 币普通股股票 5,700 万股, 每股发行价格为人民币 33.16 元。截至 2021 年 10 月 21 日 止, 本次募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元, 扣除不含税的发行费用人民币 157,441,145.96元, 实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。募集资金到位情况 业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021] 201Z0044号《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币万元

序	募集资金投资项目	拟投入募集
号		资金	备案审批情况	环境审批情况
	网代制造服务业基地项目	41,471.32	常行审投备(2020)955号	常环建 (2019) 36号
2	设计研发中心建设项目	4,308.20	常行审投备(2020)865号	苏行审环评(2020)20733 号
٦	信息化建设项目	5,023.46	常行审投备〔2020〕864 号	不适用
4	展示中心建设项目	9,252.71	常行审投备 (2020)875号	不适用
	计合	60,055.69

上述项目的投资总额为 60,055.69 万元, 本次募集资金净额超出项目需要的投资总 额,超出部分公司将根据届时有效的中国证监会、深交所等的相关规定,召开董事会、 股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会 决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自 筹资金先行投入,截至2021年10月27日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为 7,862.35 万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

序뮥	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
	现代制造服务业基地项目	41,471.32	7,734.28
∍	信息化建设项目	5,023.46	128.07
合τH		46,494.78	7,862.35

(二) 已支付发行费用的情况

$\sim$

金额单位: 人民币万元

序	发行费用明细	不含增值税金额	以自筹资金预先支	拟置换金额(不含
号			付金额(不含税)	税)
	保荐及承销费用	14,000.00	60.00	60.00
$\overline{2}$	审计及验资费用	815.00	199.46	199.46
3	律师费用	415.00	100.00	100.00
$\overline{4}$	信息披露费用	441.90
5	发行手续费及其他	72.21	11.15	11.15
计合		15,744.11	370.61	370.61

日禾戎美股份有限公司

2021年11月8日