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Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 27, 2012
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Interim / Quarterly Report
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-041
瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈 荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||
| 增减(%) | ||||||
| 总资产（元） | 2,920,677,157.65 | 2,203,686,787.18 |
32.54% |
|||
| 归属于上市公司股东的 | 594,144,830.36 | 606,788,094.25 |
-2.08% |
|||
| 所有者权益（元） | ||||||
| 股本（股） | 231,000,000.00 | 115,500,000.00 |
100% |
|||
| 归属于上市公司股东的 | 2.57 | 5.25 |
-50.48% |
|||
| 每股净资产（元/股） | ||||||
| 比上年同期增减 | ||||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减 | 2012年1-9月 | ||||
| （%） | （%） | |||||
| 营业总收入（元） | 386,492,033.57 | -3.51% |
1,076,476,659.50 |
3.39% |
||
| 归属于上市公司股东的 | -1,647,625.62 | -108.83% |
4,681,736.11 |
-90.26% |
||
| 净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流 | -266,778,921.31 | -377.49% |
||||
| -- | -- | |||||
| 量净额（元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现 | -1.15 | -137.75% |
||||
| -- | -- | |||||
| 金流量净额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0071 | -104.39% |
0.0203 |
-95.12% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0071 | -104.39% |
0.0203 |
-95.12% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.28% | -3.43% |
0.78% |
-7.44% |
||
| （%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的 | -1.5% | -4.04% |
-1.08% |
-8.37% |
||
| 加权平均净资产收益率 | ||||||
| （%） |
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 金额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | 22,641.69 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 | 15,244,963.95 | |
| 定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 | ||
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 | ||
| 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 | ||
| 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 | ||
| 的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 | ||
| 期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,476,295.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -3,882,701.37 | |
| 所得税影响额 | -2,683,654.49 | |
| 合计 | 11,177,545.39 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
无
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 12,757 | 12,757 | 12,757 | |
|---|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 期末持有无限售条件股份 | 股份种类及数量 | |||
| 股东名称 | ||||
| 的数量 | 种类 | 数量 | ||
| 中国建筑材料科学研究总院 | 103,186,224 | 人民币普通股 |
103,186,224 | |
| 北京矿冶研究总院 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
6,000,000 | |
| 宜兴市耐火材料有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
2,700,000 | |
| 莱州祥云防火隔热材料有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
2,700,000 | |
| 浙江省创业投资集团有限公司 | 2,475,000 | 人民币普通股 |
2,475,000 | |
| 浙江省创业财务有限公司 | 2,073,000 | 人民币普通股 |
2,073,000 | |
| 李川祥 | 1,495,834 | 人民币普通股 |
1,495,834 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 1,212,912 | 人民币普通股 |
1,212,912 | |
| 盛湘基 | 1,066,978 | 人民币普通股 |
1,066,978 | |
| 李法山 | 1,017,014 | 人民币普通股 |
1,017,014 | |
| 股东情况的说明 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 注释 | 期末或本期数 （万元） |
年初或上年同期 数（万元） |
增减额（万元） | 增减幅度 （%） |
| 应收账款 | 1 | 80,043.36 | 49,243.13 | 30,800.23 | 62.55 |
| 预付账款 | 2 | 12,512.52 | 8,722.57 | 3,789.95 | 43.45 |
| 其他应收款 | 3 | 5,960.82 | 1,088.19 | 4,872.63 | 447.77 |
| 在建工程 | 4 | 11,370.76 | 7,302.44 | 4,068.32 | 55.71 |
| 无形资产 | 5 | 18,572.06 | 11,004.50 | 7,567.56 | 68.77 |
| 应付职工薪酬 | 6 | 998.55 | 358.78 | 639.76 | 178.32 |
| 其他应付款 | 7 | 3,465.24 | 1,218.49 | 2,246.76 | 184.39 |
| 其他流动负债 | 8 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 100.00 |
| 长期借款 | 9 | 19,630.24 | 4,630.24 | 15,000.00 | 323.96 |
| 实收资本 | 10 | 23100.00 | 11550.00 | 11550.00 | 100 |
| 资本公积 | 11 | 16,766.75 | 28,316.75 | -11,550.00 | -40.79 |
| 少数股东权益 | 12 | 46,180.21 | 27,581.14 | 18,599.07 | 67.43 |
| 财务费用 | 13 | 5,024.49 | 3,315.72 | 1,708.77 | 51.54 |
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
| 项目 | 注释 | 期末或本期数 （万元） |
年初或上年同期 数（万元） |
增减额（万元） | 增减幅度 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 14 | 938.78 | 692.54 | 246.23 | 35.56 |
| 营业利润 15 932.28 7,511.13 -6,578.84 -87.59 利润总额 16 2,706.67 8,404.54 -5,697.87 -67.80 |
说明：
-
1、应收账款增长62.55%的主要原因：一方面是受下游行业效益下滑影响，货款回收困难，另一方面
-
公司本期设立华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）和收购并增资湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司 （简称“湘宜耐火”），合并范围增加导致应收账款增加7,242.80万元。
-
2、预付账款增长43.45%的主要原因是生产经营规模迅速扩大，带来预付材料款增加较快。
-
3、在建工程增长55.71%的主要原因是郑州瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目支出增加。
-
4、长期借款和其他流动负债增加的主要原因是本期公司接受中国建筑材料集团有限公司提供的1.5亿
元5年期委托贷款，2012年3月公司发行第一期1.5亿元短期融资券。
-
5、实收资本和资本公积减少的原因是2012年5月公司实施了资本公积转增股本的分配方案。
-
6、财务费用增长51.54%的主要原因是公司银行贷款总额增加，与去年同期相比增加45474万元，本期
-
利息支出比去年同期增加1609.64万元，增长47.14 %。
-
7、资产减值损失增长35.56%是由于应收账款增加导致坏账准备计提增加。
-
8、营业利润下降87.59%、利润总额下降67.80%、归属于上市公司股东的净利润下降90.26%的主要原
-
因是下游行业特别是玻璃行业不景气导致销售订单减少，销售价格下降，同时原材料及折旧成本等上升等 因素的影响。
-
9、华东瑞泰和湘宜耐火两家控股子公司纳入合并范围，导致无形资产、少数股东权益、其他应收款、
-
其他应付款、应付职工薪酬相应增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
-
1 、非标意见情况
-
适用 √ 不适用
-
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
-
适用 √ 不适用
-
3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
-
适用 √ 不适用
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瑞泰科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
4 、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 |
|||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 中国建筑材料集团公 | ||||
| 避免同业 | 2008 年10 | ||||
| 司、中国建筑材料科学 | 长期 | 已履行 | |||
| 竞争 | 月09日 | ||||
| 研究总院 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否□不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计 | |||||
| 划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易 | □是□否√不适用 | ||||
| 问题作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 |
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 | -90% | -95% | |
|---|---|---|---|
| 至 | |||
| 幅度 | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 | 500 | 300 | |
| 至 | |||
| 区间（万元） | |||
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,258,613.88 |
||
| 下游行业景气度下降，特别是玻璃窑用耐火材料受玻璃行业 不景气影响，订单不足，导致公司销售价格下降，单位人工 成本、折旧成本等成本上升，销售毛利率下降，同时三项费 用不断增加，特别是财务费用大幅上升导致公司利润下降。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 及提供的资料 | |||||
| 公司三大业务板 | |||||
| 2012年7月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金，东方证券 | |
| 块的现状 | |||||
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 27 日
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