Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 21, 2012

瑞泰科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-014

瑞泰科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人(会计主管人员) 陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	2,467,071,588.22	2,203,686,787.18	11.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	615,812,110.97	606,788,094.25	1.49%
总股本（股）	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.33	5.25	1.52%
股）
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	337,094,161.06	318,767,357.13	5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,024,016.72	12,743,435.79	-29.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,154,326.27	156,340.90	-75,035.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-1.0143	0.0014	-72,550.00%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0781	0.1103	-29.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0781	0.1103	-29.19%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	2.22%	-0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.89%	1.86%	-0.97%
收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

1

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单位：元	单位：元	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	6,600,620.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,294.96
少数股东权益影响额	-2,067,615.35
所得税影响额	-1,019,059.11
合计	3,584,240.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建筑材料科学研究总院	51,593,112	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	4,050,000	人民币普通股
北京矿冶研究总院	3,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,194,911	人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
盛湘基	533,489	人民币普通股
李法山	503,357	人民币普通股
刘奉德	475,500	人民币普通股
张兴华	450,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
2012年1-3月公司水泥窑用耐火材料稳定增长，玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响 同比大幅下降，1-3月共实现营业收入33,709.42万元，同比增长5.75%，实现利润总额1,748.30 万元，同比下降18.28%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目		期末或本期 数(万元)	年初或上年同期数 (万元)	增减额(万 元)	增减幅度 （%）
	注释
应收票据	1	4,841.07	8,795.23	-3,954.16	-44.96

2

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预付款项	2	14,238.03	8,722.57	5,515.46	63.23
其他应收款	3	2,825.94	1,088.19	1,737.75	159.69
财务费用	4	1661.52	762.12	899.40	118.01
营业利润	5	1,081.21	1,764.58	-683.38	-38.73
经营活动产生的现金流量净 额	6	-11,715.43	15.63	-11,731.06	-75035.17
注释及说明： 1、应收票据降低44.96%的主要原因是一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响， 销售下滑，回款减少。。 2、预付账款增长63.23%的主要原因是为防范原材料供应风险，公司增加锆英砂采购量。 3、其他应收款增长159.69%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增 加。 4、财务费用增长118.01%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求 增加，公司相应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，贷款利率上升使财务 成本增加。 5、营业利润降低38.73%的主要原因是：（1）一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气 影响，销售下滑，利润下降；（2）公司贷款规模扩大和贷款利率上升使财务费用增加。 6、2012 年3 月经营现金流为-11,715.43 万元，经营性净现金流负数较大的原因是：为防 范原材料供应风险，一季度公司增加锆英砂采购量；同时玻璃行业一季度低迷，销售回款减少， 应收账款增加，本期应收账款比期初增加11,455.45万元，存货增加6,888.46万元。

• 6、2012 年 3 月经营现金流为-11,715.43 万元，经营性净现金流负数较大的原因是：为防

• 范原材料供应风险，一季度公司增加锆英砂采购量；同时玻璃行业一季度低迷，销售回款减少， 应收账款增加，本期应收账款比期初增加 11,455.45 万元，存货增加 6,888.46 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

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3.2.4 其他

√适用 □不适用

公司于 2012 年 3 月 27 日发行了“瑞泰科技股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券”， 发行金额为 1.5 亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中	无	无	无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
	公司控股股东中国建筑材料科 学研究总院及实际控制人中国 建筑材料集团公司	避免同业竞争	已履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
业绩
2012年1-6月净利润同比	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下	0.00%		30.00%
			～～
变动幅度的预计范围	降幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	29,400,040.22
	公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，且玻璃窑用耐火材料 占公司营业收入的比重较高，对公司利润影响较大。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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			接待对象类		谈论的主要内容及提供
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象
			型		的资料
2012年2月8日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、信达证 券、富安达基金、 申万菱信基金、诺 安基金、人寿资产	公司今年的发展计划和 业绩预计等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 21 日

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