Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 22, 2011

瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-030

瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员） 陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	2,216,361,413.70		1,641,302,725.04		35.04%
归属于上市公司股东的所有者权	601,718,419.90		567,287,475.84		6.07%
益（元）
股本（股）	115,500,000.00		115,500,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资	5.21		4.91		6.11%
产（元/股）
						比上年同期增减
	2011年7-9月	比上年同期增减		2011年1-9月
		（%）				（%）
营业总收入（元）	400,539,380.69	79.09%		1,041,183,277.34		80.09%
归属于上市公司股东的净利润	18,667,100.04	57.42%		48,067,140.26		55.44%
（元）
经营活动产生的现金流量净额	-	-		-55,871,028.62		42.31%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	-	-		-0.4837		42.31%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1616	57.35%		0.4162		55.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1616	57.35%		0.4162		55.47%
加权平均净资产收益率（%）	3.15%	44.50%		8.22%		44.21%
扣除非经常性损益后的加权平均	2.54%	64.94%		7.29%		45.51%
净资产收益率（%）

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	135,018.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,456,355.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,788.29
少数股东权益影响额	-1,879,094.65
所得税影响额	-1,590,548.41
合计	5,464,519.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,478
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建筑材料科学研究总院	51,593,112	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	4,050,000	人民币普通股
北京矿冶研究总院	3,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,207,153	人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
李川祥	803,158	人民币普通股
北京万里纵横投资有限公司	750,000	人民币普通股
盛湘基	533,489	人民币普通股
李法山	504,504	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	注释	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度（%）
应收账款	1	52,997.03	29,419.27	23,577.76	80.14
其他应收款	2	2,259.46	919.68	1,339.78	145.68
预付账款	3	9,910.93	6,326.20	3,584.73	56.66

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项目	注释	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度（%）
存货	4	46,716.59	27,947.08	18,769.51	67.16
应付账款	5	23,821.10	16,168.37	7,652.73	47.33
预收账款	6	13,833.05	7,604.18	6,228.88	81.91
短期借款	7	69,103.85	43,712.85	25,391	58.09
长期借款	8	8,273.31	5,500.00	2,773.31	50.42
营业总收入	9	104,118.33	57,813.77	46,304.55	80.09
营业总成本	10	96,607.20	53,236.42	43,370.78	81.47
营业税金及附加	10	412.42	232.42	179.99	77.44
销售费用	11	6,193.85	3,015.53	3,178.31	105.40
管理费用	12	9,167.88	5,482.59	3,685.29	67.22
财务费用	13	3,315.72	1,430.46	1,885.27	131.79
利润总额	14	8,404.54	5,129.76	3,274.78	63.84
所得税费用	16	1,629.83	864.97	764.86	88.43

注释及说明：

• 1、应收账款增长 80.14%的主要原因是公司产品尤其是玻璃窑用耐火材料结算周期较长，

• 同时本期营业收入增长较快，同比增长 80.09%，应收账款随之增加。

• 2、其他应收款增长 145.68%的主要原因是本期公司设立了郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开

• 源耐磨，公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。

• 3、预付账款增长 56.66%的主要原因是生产经营规模迅速扩大，带来预付材料款增加。

• 4、存货增长 67.16%的主要原因是产能扩大及产量增加。

• 5、应付账款增长 47.33%的主要原因是原材料采购增加以及固定资产投资增加，使期末

• 应付的材料款和工程款增加。

• 6、预收账款增长 81.91%的主要原因是本期签订的合同量增加，相应收到客户的预付款

• 增加。

• 7、短期借款增长 58.09%的主要原因为生产经营规模的扩大带来流动资金需求增加，相

• 应公司增加流动资金贷款。

• 8、长期借款增加 2,773.31 万元，增长 50.42%的主要原因是安徽瑞泰向工行宁国支行银

• 行申请 2,773.31 万元固定资产借款，期限为 3 年。

• 9、营业总收入增长 80.09%的主要原因是：（1）募投项目投产，产能增加；（2）本期设

• 立郑州瑞泰和安徽瑞泰收购开源耐磨，新设公司增加营业收入 20,213.25 万元。

10、营业总成本、营业税金及附加分别增长 81.47%、77.44%主要是营业收入增长，成本 和税金相应增长。

• 11、销售费用增长 105.40%主要原因是：（1）营业收入同比增长 80.09%，收入增加使营

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销费用相应增加；（2）水泥窑用耐火材料产品售价较低，运输费用及业务费用占收入比重较 高，本期水泥窑用耐火材料收入增长较快。

12、管理费用增长 67.22%的主要原因是：（1）生产经营规模扩大；（2）本期设立郑州瑞 泰、安徽瑞泰收购开源耐磨公司，合并范围增加。

13、财务费用增长 131.79%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需 求增加，公司相应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，央行不断加息和 商业银行贷款利率上升使财务成本增加。

• 14、利润总额增长 63.84%的主要原因是募投项目投产，公司产能增加带来收入和利润的

• 增长。

15、所得税费用增长 88.43%主要原因是：（1）利润总额增加，同比增长 63.84%；（2） 新设公司尚未通过高新技术企业认定，按 25%缴纳企业所得税。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

• √ 适用 □ 不适用

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募集资金使用情况表（ 2011 年 1-9 月）

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,064.50	24,064.50					3,295.9	3,295.9	3,295.9
					本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			5,288.00
累计变更用途的募集资金总额			5,288.00						23,218.50
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			21.97%
							项目达到
	是否已变					截至期末投					项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计投		预定可使	本报告期实		是否达到
	更项目(含					资进度(%)(3)					是否发生重
投向		诺投资总额	总额(1)	入金额	入金额(2)		用状态日	现的效益		预计效益
	部分变更)					＝(2)/(1)					大变化
							期
承诺投资项目
湘潭分公司高档熔铸锆刚 玉耐火材料生产基地建设 项目	是	18,263.00	12,975.00	1,050.04	12,881.11	99.28%	2010年9月 28日	776.02		是	否
河南瑞泰环境友好碱性耐 火材料生产基地建设项目	否	4,800.00	4,800.00	2.13	4,799.19	99.98%	2010年10 月21日	770.27		否	否
湖南瑞泰特优硅质耐火材 料产业化基地建设项目	是	0.00	5,288.00	2,000.01	5,294.47	100.12%	2011年5月 10日	301.79		否	否
承诺投资项目小计	-	23,063.00	23,063.00	3,052.18	22,974.77	99.62%	-	1,848.08		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-		-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-		-	-		-	-
超募资金投向小计	-	-		-	-	-	-			-	-
合计	-	23,063.00	23,063.00	3,052.18	22,974.77	99.62%	-	1,848.08		-	-
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）

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	瑞泰科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文
项目可行性发生重大变化 的情况说明
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	1,001.5万元用于补充公司流动资金
募集资金投资项目实施地 点变更情况
募集资金投资项目实施方 式调整情况
募集资金投资项目先期投 入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	公司在2009年8月份以自有资金先期投入2,000万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，上述项目变更后，公司计划以募集资 金置换前期投入的2,000万元资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间6个月，因此，该资金未 能进行置换，导致募集资金出现结余，根据三届董事会第二十一次会议决议和2010年度股东大会决议，公司将结余的2,000万元 资金补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途 及去向
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 ：

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	控股股东中国建筑材料科学 研究总院、实际控制人中国 建筑材料集团有限公司	避免同业竞争	已履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

3.4对2011 年度经营	业绩的预计	业绩的预计	业绩的预计	业绩的预计
2011年度预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩
2011年度净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增	30.00%		50.00%
			～～
动幅度的预计范围	长幅度为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,331,062.84
业绩变动的原因说明	无

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年7月6日	公司会议室	实地调研	中信建投、华泰资产 管理公司	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划
2011年7月15日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划
2011年7月20日	公司会议室	实地调研	联合证券	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划
2011年9月7日	公司会议室	实地调研	湘财证券、渤海证券、 银河证券、泰达宏利 基金	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划
2011年9月13日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划
2011年9月27日	公司会议室	实地调研	联合证券、华夏基金	公司生产和经营情况、行业和市 场现状、发展规划

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十二日

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