Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 26, 2016

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

瑞泰科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 2 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年为下属公 司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》，公司 2016 年计划为下属公司提供 担保 4.8 亿元人民币，具体如下：

贷款单位	担保总金额 （万元）	其中：融资租赁金额 （万元）	担保 期限
瑞泰科技股份有限公司 湘潭分公司	10,000	10,000	五年
郑州瑞泰耐火科技有限 公司	10,000	4,500	五年
河南瑞泰耐火材料科技 有限公司	10,000	4,500	五年
安徽瑞泰新材料科技有 限公司	8,000	4,000	五年
宁国市开源电力耐磨材 料有限公司	6,000	3,000	五年
都江堰瑞泰科技有限公 司	2,000	2,000	五年
浙江瑞泰耐火材料科技 有限公司	2,000	2,000	五年
合计	48,000	30,000

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

上述担保将分别办理，担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

二、被担保人基本情况

（一）瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”） 成立日期：2002 年 1 月 31 日

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2 号 负责人：胡晨曦

经营范围：熔铸耐火材料的制造和销售

与上市公司存在的关联关系：本公司的分公司。

湘潭分公司的产权及控制关系方框图如下所示：

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
瑞泰科技股份有限公司
100%
瑞泰科技股份有限公司
湘潭分公司
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湘潭分公司 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
44,023.26	12,304.45	31,718.81	17,537.26	-3,266.61	-3,266.61

截止本公告日，湘潭分公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”） 成立日期：2011 年 1 月 13 日 注册地址：河南省新密市 法定代表人：佟立金 注册资本：10,500 万元人民币

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技 术服务和工程承包。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 70%。

郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
瑞泰科技股份有限公司 郑州安泰新材料有限公司
70% 30%
郑州瑞泰耐火科技有限公司
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郑州瑞泰 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
44,467.05	30,812.14	14,986.91	22,465.06	794.44	641.71

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”） 成立日期：2008 年 10 月 21 日

注册地址：新郑市薛店镇 S102 省道 26 公里处北侧

法定代表人：佟立金

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为

67.99%。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
河南省新密市荣耀炉料
瑞泰科技股份有限公司
有限公司
67.99% 32.01%
河南瑞泰耐火材料
科技有限公司
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河南瑞泰 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
57,718.63	39,675.05	18,043.58	22,751.44	328.18	298.97

截止本公告日，河南瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”） 成立日期：2008 年 3 月 12 日 注册地址：宁国经济技术开发区外环南路 48 号 法定代表人：佟立金

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火 水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售； 普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料、机电设备、仪器仪表销售。 与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 62.14%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

==> picture [328 x 237] intentionally omitted <==

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
安徽省宁国市耐火材料有限 安徽宁国华睿合金材料科技
瑞泰科技股份有限公司
责任公司 有限公司
31.18% 62.14% 6.68%
安徽瑞泰瑞泰新材料科技有限
公司
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安徽瑞泰 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
30,569.26	15,527.06	15,042.20	19,679.54	1,129.96	952.26

截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（五）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称“开源耐磨”） 设立时间：2006 年 12 月 29 日

法定代表人：汪德发 注册地址：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区 注册资本：2,352 万元人民币

经营范围：一般经营项目：耐磨材料、铸铁件、磨机配件生产、销售；自营 本公司产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除 外）。

与本公司关系：控股子公司安徽瑞泰的子公司，其中安徽瑞泰占其注册资本 的比例为 51.02%。

开源耐磨的产权及控制关系方框图如下所示：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
瑞泰科技股份有限公司
62.14%
安徽瑞泰瑞泰新材料科技
宁国市祥瑞贸易有限公司
有限公司
51.02% 48.98%
宁国市开源电力耐磨材料
有限公司
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开源耐磨 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
13,331.77	9,050.57	4,281.19	11,390.33	20.29	51.71

截止本公告日，开源耐磨不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（六）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”） 设立时间：2007 年 2 月 8 日

注册地址：都江堰市工业集中发展区

法定代表人：冯中起

注册资本：6,500 万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程 承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例 为 68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

==> picture [240 x 256] intentionally omitted <==

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
都江堰飞峰电熔耐火材料有
瑞泰科技股份有限公司
限公司
68.85% 31.15%
都江堰瑞泰科技有限公司
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都江堰瑞泰 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
19,125.52	11,544.33	7,581.19	7,048.13	84.86	84.86

截止本公告日，都江堰瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（七）浙江瑞泰耐材料科技有限公司（简称“浙江瑞泰”） 成立日期：2010 年 5 月 18 日 注册地址：长兴县洪桥镇工业园区 法定代表人：佟立金

注册资本：7,500 万元人民币

经营范围：耐火材料、保温材料及辅助材料制造、销售及其生产技术的研发， 窑炉砌筑工程施工（凭资质证书经营），货物进出口、技术进出口、技术转让（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可的经营项目）。

与本公司关系：浙江瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 51.5%。

浙江瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

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国务院国有资产监督管理委员
会
100%
中国建筑材料集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
40.13%
瑞泰科技股份有限公司 浙江圣奥耐火材料有限公司
51.5% 48.5%
浙江瑞泰耐火材料科技
有限公司
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浙江瑞泰 2015 年度财务状况如下（未经审计）（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
13,166.70	5,227.54	7,939.16	4,040.83	321.70	306.72

截止本公告日，浙江瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议主要内容

上述担保尚未签订具体的担保协议。

四、董事会意见

公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司的融资租赁及 银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于盘活现有的固定资产， 缓解资金压力，降低融资成本。

在评估子公司及其下属公司的偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司 的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

反担保情况：上述被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质 押反担保，防范担保风险。

公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

程的规定，因此一致同意本公司2016年为下属公司的融资租赁及银行借款业务提 供担保。

五、独立董事意见

公司 2016 年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供连带责任担保，有利 于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关 法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了 必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和 股东、特别是中小股东的权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 28050 万元， 占本公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的 62.37%。其中 公司对子公司及其下属公司担保金额为 21600 万元，公司子公司华东瑞泰科技有 限公司对其子公司宜兴市耐火材料有限公司、宜兴瑞泰耐火材料有限公司的担保 金额为 6450 万元。

公司和子公司及其下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担 保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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