Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 19, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-040

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瑞泰科技股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年 8 月 14 日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于申请对郑州瑞泰耐火科技有限公司 5000 万元委 托贷款展期的议案》，并于 8 月 16 日在指定信息披露媒体刊登了《第五届董事会 第六次会议决议公告》（公告编号：2014-037）。根据深圳证券交易所的有关要求， 现将有关该议案的补充事项公告如下：

一、委托贷款基本情况

公司于 2013 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2013 年公司为子公司提供委托贷款的议案》，同意为郑州瑞泰耐火科技有限公司（简 称“郑州瑞泰”）提供 8000 万元委托贷款额度，按中国人民银行同期贷款基准利 率上浮 10%收取资金占用费，并报 2012 年年度股东大会审议通过。

公司于 2013 年 8 月 23 日委托南京银行北京分行签订了编号为宁银北分 2013 委贷字第 YW5180113082309600 号的《委托贷款合同》，向郑州瑞泰提供委托贷款 5000 万元整，期限一年；之后于 2013 年 12 月 18 日委托南京银行北京分行签订了 编号为宁银北分 2013 委贷字第 YW0600008462013121800003 号的《委托贷款合同》， 向郑州瑞泰提供委托贷款 3000 万元整，期限一年。

公司于 2014 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2014 年公司为子公司提供委托贷款的议案》，同意公司继续为郑州瑞泰提供 8000 万元 委托贷款额度，并报 2013 年年度股东大会审议通过。

为简化银行办理手续，现同意将公司为郑州瑞泰提供的 5000 万元委托贷款展 期 6 个月，展期期间的贷款利率按照一年期基准利率上浮 20%收取。本次展期的委 托贷款金额在公司 2014 年为郑州瑞泰提供的委托贷款额度之内。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-040

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二、委托贷款对象基本情况

• 1、公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册地：河南省新密市

• 4、法定代表人：刘锡俊

• 5、注册资本：10,500 万元人民币

• 6、经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、

• 技术服务和工程承包。

• 7、与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例

• 为 70%。

• 8、郑州瑞泰最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2013 年	2014 年1-6 月
营业收入	22,389.42	11,815.76
净利润	1,672.66	872.58
	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
总资产	37,159.53	40,623.37
净资产	14,214.07	14,300.64

郑州瑞泰 2014 年上半年财务数据未经审计。

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、累计委托贷款数量

截止本公告日，公司向控股子公司及其下属公司提供委托贷款的累计情况如

下：

下：
贷款对象	贷款金额 （万元）	借款期限	担保人或抵押 物	贷款对象 资金用途
		2014年1月9日-2015年1月9日	土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
	3,000
河南瑞泰耐火材 料科技有限公司
			土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
	2,000	2013年10月30日-2014年10月30日
			土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
	3,000	2013年12月18日-2014年12月18日
郑州瑞泰耐火科 技有限公司
			土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
	5,000	2013年8月23日-2014年8月23日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-040

	证券	代码：002	066证券简称：瑞泰科技 公	告编号：2014	-040
				土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
		1,000	2013年9月11日-2014年9月11日
都江堰瑞泰科技 有限公司
				土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
		1,500	2013年11月7日-2014年11月7日
				土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
		3,000	2014年3月26日-2015年3月26日
湘潭瑞泰硅质耐 火材料有限公司
				土地使用权、 房产设备等	用于补充 流动资金
		3,000	2014年3月26日-2015年3月26日
合计		21,500
委托贷款审批董 事会公告披露日 期		2013年3月30日、2014年4月26日
委托贷款审批股 东会公告披露日 期		2013年4月20日、2014年5月24日

公司以前年度为子公司提供的委托贷款未出现到期不能偿还的情形。截止本公

告日，公司向控股子公司及其下属公司提供委托贷款累计金额小于 2014 年公司为 子公司提供委托贷款总额。

四、董事会意见

董事会认为，本次对郑州瑞泰委托贷款进行展期在公司 2014 年为郑州瑞泰提 供的委托贷款额度之内。在评估郑州瑞泰的偿债能力后，公司董事会认为其经营情 况稳定，偿债能力有一定的保证，风险可控。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 20 日

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