Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-035

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瑞泰科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助方式：提供借款

（二）资助对象及资助金额：

序号	控股子公司名称	财务资助最高额度（万元）
1	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	3000
2	郑州瑞泰耐火科技有限公司	3000
3	湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	4000
	合计	10,000

（三）财务资助的资金占用费

公司根据提供财务资助的实际金额和借款期限，按银行同期贷款利率上浮10% 收取资金占用费。

（四）财务资助的用途

公司此次对控股子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动 资金、归还银行贷款、产能扩建和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。 （五）财务资助的担保

公司为控股子公司提供财务资助事项时，控股子公司根据财务资助额度提供资 产（或股权）抵押担保。

（六）审批情况

上述财务资助事项已经公司2012年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第27号：对外提供财务资助》等的有关规定，该事项无需经过公司股东大会批准。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-035

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二、接受财务资助对象的基本情况

（一）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）

成立日期：2008 年 10 月 21 日

注册地址：新郑市薛店镇 S102 省道 26 公里处北侧

法定代表人：刘锡俊

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 67.99%。

河南瑞泰最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

		单位：万元
项 目	2012 年6 月末	2011 年末
资产总额	37,531.47	34,488.48
实收资本	15,000.00	15,000.00
股东权益	18,232.49	17,532.91
资产负债率（%）	51.42	49.16
	2012 年1-6 月	2011 年度
营业收入	9,640.71	17,443.22
净利润	815.82	1,118.70
净资产收益率（%）	4.47	6.38

（二）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

成立日期：2011 年 1 月 13 日

注册地址：河南省新密市

法定代表人：刘锡俊

注册资本：10,500 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术

服务和工程承包。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 70%。

郑州瑞泰最近一年又一期的财务状况如下：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-035

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单位：万元

		单位：万元
项 目	2012 年6 月末	2011 年末
资产总额	23,546.76	18,515.09
实收资本	10,500.00	7,000.00
股东权益	12,764.00	7,989.56
资产负债率（%）	45.79	56.85
	2012 年1-6 月	2011 年1-12 月
营业收入	9,047.13	13,352.16
净利润	749.44	989.56
净资产收益率（%）	5.87	12.39

（三）湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（简称“湖南瑞泰”）

成立日期：2009 年 9 月 1 日

注册地址： 冷水江市铎山镇工业园

法定代表人：曾大凡

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围： 硅质耐火砖的生产、销售及研究开发，以及与此相对应的技术咨 询、技术服务。

与本公司关系：湖南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 66.1%。

湖南瑞泰最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

					单位：万元
		项 目	2012 年6 月末		2011 年末
	资产总	额	16,847.30		15,866.41
	实收资	本	8,000.00		8,000.00
	股东权	益）	8,312.62		9,023.82
	资产负债率（%）		50.66		43.13
			2012 年1-6 月	2011 年度
	营业收入		925.59	4,151.37
	净利润		-711.20	74.83
	净资产收益率（%）		-8.56	0.83

三、接受财务资助的其他股东的义务

（一）河南瑞泰的其他少数股东为河南荣耀耐火材料有限公司，与公司不存在 关联关系。因河南荣耀无法按出资额同等比例提供财务资助，为保证公司的权益，

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-035

拟将河南瑞泰的土地使用权、房产等相关资产抵押给公司为本次提供的财务资助额 度进行抵押担保。

（二）郑州瑞泰的其他少数股东为河南火宝耐火材料有限公司，与本公司不存 在关联关系。因河南火宝无法按出资额同等比例提供财务资助，为保证公司的权益， 拟将郑州瑞泰的土地使用权、房产等相关资产抵押给公司为本次提供的财务资助额 度进行抵押担保。

（三）湖南瑞泰的其他少数股东为冷水江中孚耐火材料有限公司，与本公司不 存在关联关系。因冷水江中孚无法按出资额同等比例提供财务资助，为保证公司的 权益，经湖南瑞泰董事会和股东会审议，同意将湖南瑞泰持有的湘潭瑞泰高级硅砖 公司的100%股权作为抵押，向公司提供反担保.。

四、董事会意见

公司向上述控股子公司提供财务资助是基于其正常生产经营需要，本次财务资 助的资金占用费按银行同期贷款利率上浮10%收取，定价公允，不会损害其他股东 利益。公司董事会认为，上述财务资助的风险处于可控制范围内。公司会在提供资 助款的同时，加强对上述控股子公司的经营管理，及时关注其生产经营变化，将风 险掌握在可控范围之内，保护公司资金安全。 同意公司对河南瑞泰、郑州瑞泰和 湖南瑞泰三家控股子公司提供财务资助。

五、独立董事意见

1、公司此次向控股子公司提供的财务资助是基于其正常生产经营所需，主要 用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款、产能扩建和其他与生产经营 直接或间接相关的款项等，有利于控股子公司的发展。

2、河南瑞泰耐火材料科技有限公司和郑州瑞泰耐火科技有限公司的其他少数 股东，已同意将河南瑞泰和郑州瑞泰的土地使用权、房产等相关资产抵押给公司， 为本次财务资助提供担保。湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的其他少数股东已同意 将湖南瑞泰持有的湘潭瑞泰高级硅砖公司的100%股权抵押给公司，为本次财务资助 提供担保。

3、本次提供财务资助公平公允，程序合法合规，风险可控，对公司无负面影

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-035

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响，不会损害公司和股东的合法权益，同意公司为河南瑞泰、郑州瑞泰和湖南瑞泰 提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司尚未签署财务资助协议。截至本公告日，公司未发生任何对外提供财务资 助的事项，累计对外提供财务资助金额为 0 元。公司不存在对外提供财务资助逾期 的情况。

七、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2012 年 8 月 29 日

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