Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 14, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-030

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瑞泰科技股份有限公司

关于接受委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）发展，补充营运资金，中国 建筑材料集团有限公司（简称“建材集团”）拟向公司提供人民币 1.5 亿元的委托 贷款，期限五年，资金占用费按照中国人民银行公布同期贷款基准利率下浮 10%执 行。

建材集团系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 （一）项的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司 2012 年 7 月 12 日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于接受实际 控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议案》，关联董事姚燕、王益民、曾 大凡已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次 关联交易的独立意见。根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，本次 接受委托贷款的关联交易需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

• 1、关联方名称：中国建筑材料集团有限公司

• 2、工商登记号：100000000000485

• 3、注册资本：人民币 433,122.85 万元

• 4、法定代表人：宋志平

• 5、企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

• 6、企业性质：有限责任公司（国有独资）

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-030

7、经营范围：

许可经营项目：（无）

一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备 的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销 售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以 上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

9、与上市公司的关联关系：中国建筑材料集团有限公司为公司的实际控制人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联 方。

2011 年，建材集团实现营业收入 1940.92 亿元，利润总额 158.48 亿元，截止 2011 年 12 月 31 日，建材集团资产总额 2075.11 亿元，净资产 461.31 亿元。（经审 计）

2012 年 1-3 月，建材集团实现营业收入 378.56 亿元，利润总额 3.89 亿元，截 止 2012 年 3 月 31 日，建材集团资产总额 2,249.00 亿元，净资产 462.76 亿元。(未 经审计)

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司以抵押方式接受建材集团提供的 1.5 亿元委托贷 款，期限五年。资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%的 标准执行。

2012 年 7 月 13 日中国人民银行公布的 5 年期贷款利率为 6.4%，按下浮 10%计， 本次委托贷款的利率应为 5.76%。据此测算，12 个月后公司将向建材集团支付 864 万元资金占用费。5 年内公司预计将向建材集团支付 4320 万元的资金占用费。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的资金占用费系交易双方自愿协商的结果，符合资金使用的市场 原则，价格公允、合理，符合广大股东的根本利益。

五、涉及关联交易的其他安排

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-030

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公司第四届董事会第十二次会议通过决议，授权董事长签署相关协议和办理相 关事宜。

根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，本次接受委托贷款的关 联交易需提交公司股东大会审议批准。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与建材集团累计已发生的关联交易的总金额为 0 元。

七、关联交易目的和对公司的影响

公司接受建材集团提供的 1.5 亿元 5 年期委托贷款，主要用于补充营运资金。 本次委托贷款融资成本合理、手续简便，筹资速度及时，公司有望在经营中获得财 务杠杆收益。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司接受实际控制人中国 建筑材料集团有限公司委托贷款构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前 认可，我们同意将该项关联交易提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交 易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

3、公司接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司 1.5 亿元委托贷款，期限五 年。资金占用费按中国人民银行同期贷款的基准利率下浮 10%执行，遵循了公开、 公平、公正及市场原则，交易价格公允合理，降低了资金成本，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

九、其他

• 1、本次关联交易尚未签署有关协议。

• 2、公司将以其拥有的 6 宗土地使用权和 35 处房产作为抵押物，为建材集团提

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供的本次委托贷款进行抵押担保。

十、备查文件

• 1、瑞泰科技第四届董事会第十二次会议决议。

• 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于接受中国建材集团公司委托贷款关

• 联交易事项的独立意见》

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2012 年 7 月 14 日

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