Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

瑞泰科技股份有限公司

关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相 关格式指引，将本公司2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公 开发行股票的批复”核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司采用网下向询价 对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）2,550万股, 发行价格为每股9.99元，本次发行 募集资金总额25,474.50万元，扣除承销费用和保荐费用1200万元后，由主承销商安信证券股 份有限公司于 2009 年 5月 13 日划入瑞泰科技股份公司在浦发银行北京建国路支行开立的 人民币账户（账号为：91090154800008047） 19,474.50万元，划入瑞泰科技股份有限公司在 北京银行翠微路支行开立的人民币账户（账号为：01090335900120105325742）4,800万元。另 扣减其余发行费用210万元,本公司募集资金净额为人民币24,064.50万元。上述募集资金到位 情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。

2010年度，募集资金项目投入金额合计10,797.13万元，均系直接投入承诺投资项目。截 止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为3,256.03万元，其中活期存款账户余额为 2,356.03万元，定期存单为900.00万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，对募 集资金设立了专户，进行存储和管理，并与银行、保荐人签署了《三方监管协议》。募集资金 不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1 。

（二）募集资金使用情况说明

1 、募集资金投资项目

2009 年公司开始了募集资金项目建设，目前募集资金项目除湖南瑞泰特优硅质耐火材料 产业化基地建设项目设备正在调试过程中外，其他两个项目已经在 2010 年投产，截至 2010 年 12 月 31 日，湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目使用募集资金 11,831.07 万元；河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目使用 4,797.06 万元，湖 南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目使用 3,294.46 万元。

2 、本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的 1,001.5 万元用于补充公司 流动资金。

2009 年6 月5 日瑞泰科技第三届董事会第九次次会议审议通过《关于将本次募集资金净 额超出投资项目预计建设投资需求金额的1,001.5 万元用于补充公司流动资金的议案》。

截至2010年12月31日，瑞泰科技募集资金专用账户的余额为 3,256.03万元，差异115.62 万元为利息收入。

3、其他需要说明的情况

2009 年11 月10 日，瑞泰科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募 集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐火材料的研究开发”产业 化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目的建设方案进行 调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从 18,263.00 万元调整为12,975.00 万元，节余的募集资金5,288.00 万元用于国家“十一五” 科技支撑计划重大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009 年12 月 1 日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

公司在2009 年8 月份以自有资金先期投入2000 万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公 司，项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的2000 万元资金，但根据募集资金管理 办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间6 个月，因此，该资金未能进行置换，导致募集 资金出现结余。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如三、（二）3 所述，变更募集资金投资项目国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特 优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目，该项目总投资10，000 万元，其中固定资 产投资7,000.00 万元，流动资金3,000.00 万元。固定资产投资由合资双方共同投入，其中公 司用非公开发行股票募集的资金投入4,288.00 万元，冷水江市中孚耐火材料有限责任公司投 入实物资产2,712.00万元。流动资金由公司用非公开发行股票募集的资金投入1,000.00万元， 其余2,000.00 万元由湖南瑞泰通过贷款方式解决。

该项目募集资金使用情况表详见本报告附件1。

五、募集资金投资项目实现效益情况

截至2010 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计

算，公司募集资金投资项目实现效益情况（单位：人民币万元）见下表：

实际投资项目	实际投资项目	承诺效益	实际效益	是否达到效益
序号	项目名称
1	湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料 生产基地建设项目	527.58	516.16	基本一致
2	河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产 基地建设项目	478.27	499.73	基本一致
3	湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基 地建设项目	103.55	290.21	基本一致
	合 计	1109.4	1306.1

注：

1、湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目承诺募集资金项目建设期为一年，达产期为二年，根据项目 可行性研究报告，第一年生产负荷为80%，第二年生产负荷为100%，达产年的年销售收入为18,250 万元，平均年税后利润 总额为1,978.45 万元。

2、河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目承诺募集资金项目建设期为一年，达产期为三年，根据项目可行 性研究报告，第一年生产负荷为40%，第二年生产负荷为80%，第三年生产负荷为100%，项目达产后，年实现营业收入23640 万元，实现净利润为2321.39 万元。

3、湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目包括两部分，冷水江分厂部分建设期为一年，达产期为三年，根据 项目可行性研究报告，第一年生产负荷为70%，第二年生产负荷为90%，第三年生产负荷为100%，项目达产后，年实现营 业收入5040 万元，实现净利润为715.32 万元。

湘潭分厂项目目建设期为一年，达产期为三年，根据项目可行性研究报告，第一年生产负荷为70%，第二年生产负荷 为90%，第三年生产负荷为100%，项目达产后，年实现营业收入5,710.00 万元，实现净利润为977.11 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披

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露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

瑞泰科技股份有限公司董事会 2011 年 3 月 26 日

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附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				24,064.50		本年度投入募集资金总额					10,797.13
变更用途的募集资金总额				5,288.00		已累计投入募集资金总额					19,922.59
变更用途的募集资金总额比例				21.97%
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
湘潭分公司高档熔 铸锆刚玉耐火材料 生产基地建设项目	是	18,263.00	12,975.00	12,975.00	7,470.62	11,831.07	-1,143.93	91.18%	2010年 10月	516.16	是	否
河南瑞泰环境友好 碱性耐火材料生产 基地建设项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	119.99	4,797.06	-2.94	99.94%	2010年 10月	499.73	是	否
湖南瑞泰特优硅质 耐火材料产业化基 地建设项目	是	0.00	5,288.00	5,288.00	3,206.52	3,294.46	-1,993.54	62.30%	2011年 3月	290.21	是	否
合计		23,063.00	23,063.00	23,063.00	10,797.13	19,922.59	-3,140.41	86.38%	—	1,306	是	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

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