Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jul 15, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2008-22

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在专户帐户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]56 号文核准，本公司于2006 年 8 月向社会公众发行人民币普通股1,500 万股，每股面值1.00 元，发行价格为每 股6.03 元，共募集资金总额人民币9,045.00 万元，扣除发行费用1,293.01 万元， 实际募集资金净额为7,751.99 万元，募集资金全部到位时间为2006 年8 月15 日， 经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具五洲会字[2006]1-0768 号《验资报告》。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行帐号	初始存放金额	2007年末 余额
北京瑞泰高温材料科	中国民生银行北京西
技股份有限公司	坝河支行	0107014170018530	77,519,906.59	2,397.71

说明：募集资金专户余额2,397.71 元，为募集资金存款的剩余利息收入。

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照（单位：万元）

募集资金总额：	7,751.99	已累计使用募集资金总额：	7,765.71
补充流动资金金额：	1,171.99	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：		2006年：	6,167.81
变更用途的募集资金总额比例：		2007年：	1,597.90
	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定

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								实际投资金	可使用状态日
		募集前承	募集后承诺	实际投	募集前承	募集后承	实际投	额与募集后	期/或截止日
承诺投资项目	实际投资项目
		诺投资金额	投资金额	资金额	诺投资金额	诺投资金额	资金额	承诺投资金	项目完工程度
								额的差额
新建熔铸氧化	新建熔铸氧化铝
铝耐火材料生	耐火材料生产线	6,580.00	6,580.00	6,593.72	6,580.00	6,580.00	6,593.72	13.72	100%
产线项目	项目

说明：本公司募集资金使用金额与实际募集资金净额的差异13.72 万元，系由 募集资金专用账户产生的利息收入净额。

2、募集资金款项的实际支付

由于募集资金项目由本公司之湘潭分公司具体实施，因此本公司按募集资金使 用计划书将款项拨付湘潭分公司，由其负责款项的实际支付。 3、补充流动资金

根据本公司招股说明书承诺：若实际募集资金不能满足项目投资的全部资金需 求，本公司将以自筹方式解决资金缺口；如果实际募集资金高于项目投资的全部资 金需求，高出部分将补充本公司流动资金。

根据本公司第二届董事会第七次会议决议，本公司于2006 年8 月将本次募集资 金超出募集资金投资项目投资额部分的1,171.99 万元用于补充本公司流动资金。 4、募集资金项目先期投入及置换情况

经本公司2005 年度第二次临时股东大会决议，为解决产能与产品市场需求的矛 盾，本公司先期启动本次募集资金项目，以自筹资金（金融机构贷款）投入项目建 设。截至2006 年8 月31 日，本公司利用自筹资金（金融机构贷款）先期投入募集 资金项目总额为2,541.18 万元。2006 年9 月20 日，本公司第二届董事会第七次会 议决议，本公司以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金（金融机构贷 款）2,541.18 万元。

• 5、前次募集资金投资项目变更情况

截至2007 年12 月31 日止，本公司的建设项目未发生变更的情形。

6、募集资金项目的实施方式调整情况

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在项目实际实施过程中，由于熔铸氧化铝与熔铸锆刚玉产品的生产工艺相近， 只是个别专用设备和技术参数略有不同，为提高项目的使用效率，本公司改进了主 要设备的配置，扩大了该生产线的产品范围。该生产线可生产熔铸氧化铝和熔铸锆 刚玉等生产工艺相近的熔铸耐火材料制品。

7、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

8、 闲置募集资金情况说明

除以定期存款形式存放募集资金外，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用 途的情况。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明（单位：万元）

	实际投资项目	截止日投资项目累	承诺效益	实际效益	截止日	是否达到预计
序号	项目名称	计产能利用率		2007年	累计实现效益	效益
	新建熔铸氧化
1	铝耐火材料生	87.25%	见说明	641.34	641.34	见说明
	产线项目

说明：

本公司招股说明书承诺募集资金项目建设期为1 年，达产期为2 年。根据项目 可行性研究报告，项目达产后，年销售收入11,675 万元、税后利润1,555.01 万元 (33%税率)，平均投资利润率为23.63%，内部收益率为29.95%，财务净现值为 5,010.02 万元，投资回收期(含1 年建设期)4.31 年。

本公司募集资金项目在2007 年初进行安装调试，在2007 年4 月份进入试生产， 经测算，募集资金项目本年度实现税后利润641.34 万元。

在《新建熔铸氧化铝耐火材料生产线可行性研究报告》中显示，募集资金项目 达产期前有一年的投产期，在投产期预计实现的税后利润为875.66 万元。

本公司2007 年实际生产9 个月，实现的税后利润与《新建熔铸氧化铝耐火材料 生产线可行性研究报告》中的预期税后利润基本一致。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

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五、 其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容一致。

公司在2007 年年报中披露的实际投资额为6,580 万元，与本报告的实际投资额 6,593.72 万元差异13.72 万元为募集资金项目形成的利息。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

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二○○八年七月二日

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