Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 3, 2008

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

关于 2007 年度募集资金使用情况的专项说明

根据深圳证券交易所2008 年2 月4 日发布的《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金 年度使用情况的专项报告》要求，本公司董事会编制了本专项报告，并对其真实 性、合法性及完整性负责。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]56 号文核准，本公司于2006 年 8 月向社会公众发行人民币普通股1,500 万股，每股面值1.00 元，发行价格为每 股6.03 元，共募集资金总额人民币9,045.00 万元，扣除发行费用1,293.01 万元， 实际募集资金净额为7,751.99 万元，募集资金全部到位时间为2006 年8 月15 日。 以上新股发行的募集资金业经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具五洲会字 [2006]1-0768 号《验资报告》。

1、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

由于募集资金项目由本公司之湘潭分公司具体实施，因此本公司按募集资金 使用计划书将款项拨付湘潭分公司，由其负责款项的实际支付。截至2007 年12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。本公司各年度使用募集资金情况为：

时间	金额（万元）	其中：	其中：
		募集资金项目投入	补充本公司流动资金
2006 年	6,167.81	4,995.82	1,171.99
2007 年	1,597.90	1,597.90	-
合计	7,765.71	6,593.72	1,171.99

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中 小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相 关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《北京瑞泰高温材料科技股份有限

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公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经本公司 第二届董事会第九次会议、2006 年第二次临时股东大会审议通过实施。

根据《管理办法》的要求，本公司所有募集资金项目投资的支出，首先由公 司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划 书；募集资金使用计划书经总经理办公会议审查，并报董事会审议批准。总经理 负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时， 由具体使用部门（单位）填写申请表，由总经理和财务负责人联签，由公司财务 部负责执行。使用募集资金超出计划进度时，超出额度在计划额度15%以内（含 15%）时，由总经理办公会议决定；超出额度在计划额度15-30%以内（含30%）， 由董事会批准，超出额度在计划额度30%以上，由董事会审议后，报股东大会批准。 募集资金投资项目严格按项目预算投入。

2、三方协议的签订与履行

本公司与长江巴黎百富勤证券有限责任公司（以下简称“百富勤证券公司”） 及民生银行于2006 年9 月12 日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三 方监管协议”），三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》中规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本年三方监管协议得到 了履行。

3、在各银行账户的存储情况

根据《管理办法》的要求，本公司在中国民生银行股份有限公司北京西坝河 支行（以下简称“民生银行”）开立了募集资金专用账户，截止2007 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额如下：

开户银行	银行帐号	2007 年12 月31 日余额
中国民生银行北京西巴河支行	0107014170018530	2,397.71
中国民生银行北京西巴河支行	0107014170000828	0.00
中国民生银行北京西巴河支行	0107014170000836	0.00
中国民生银行北京西巴河支行	0107014170000810	0.00
合 计		2,397.71

募集资金专户余额2,397.71 元，为募集资金存款的剩余利息收入。

三、 2007 年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		9,045.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,584.18	1,584.18	1,584.18
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				6,580.00
变更用途的募集资金总额比例					-
	是否						截至期末		项目
	已变 更项		调整				累计投入	截至期末	达到		是否	项目可
承诺投资 项目	目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资 总额	后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	达到 预计 效益	行性是 否发生 重大变 化
新建熔铸 氧化铝耐 火材料生 产线项目	否	6,580.00	未调 整	6,580.00	1,584.18	6,580.00	-	100.00%	2007 年4 月	641.34	___	未发生 重大变 化
合计	否	6,580.00		6,580.00	1,584.18	6,580.00	-	100.00%
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整方式					在项目实际实施过程中，由于熔铸氧化铝与熔铸锆刚玉产品的生产工艺相近，只是个别专 用设备和技术参数略有不同，为提高项目的使用效率，本公司改进了主要设备的配置，扩 大了该生产线的产品范围。该生产线可生产熔铸氧化铝和熔铸锆刚玉等生产工艺相近的熔 铸耐火材料制品。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据第二届董事会第七次会议决议：用首次公开发行股票的募集资金置换截至2006 年8 月 31 日公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目建设的资金2,541.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					根据第二届董事会第七次会议决议，对本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分 1,171.99 万元已于2006 年度补充公司流动资金。

【注】效益核算使用的指标是年度净利润。

四、募集资金投资项目实现效益情况

• 1、效益核算使用的指标是年度净利润。

• 2、表中项目承诺效益在首次发行并上市的招股书中只披露了达产后的销售收

• 入、税后利润、内部收益率、投资回收期等数据，并披露项目建设期为1 年，达

• 产期为2 年。没有披露达产前各年的承诺效益；与按年核算的实际使用效益无法 进行比较。

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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募 集资金管理不存在违规情形。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

二○○八年三月二日

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