Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Sep 22, 2006

关于首次公开发行股票募集资金投资项目

实际自筹资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）56号文核准，由主承 销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为每股6.03 元。至2006年8月14日公司新发普通股（A股）股票已全部售出，募集资金总额 为9,045万元。减除发行费用1,293.01万元，实际募集资金净额为人民币7,751.99 万元。上述资金到位情况业经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具五洲会字 （2006）1-0768号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对募集资金实行专户存储 制度。公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，所有募集资金项目投 资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管 经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经 理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。总经理应当 至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并于每季度末以书面形 式向董事会专项报告募集资金使用情况，并将该专项报告同时抄报监事会。

三、募集资金的投资项目及使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

	项目名称	投资项目立项批文	固定资产投资额	铺底流动资金	第一年固定资产投	第二年固定资产投

				资额	资额
新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目	湘发改工[2004]500号	5780	800	4624	1156

四、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

为解决公司产能与公司产品市场需求的矛盾，经公司2005年度第二次临时股 东大会批准，公司先期启动本次募集资金项目，自2006年5月开始使用自筹资金 先期投入项目建设。截止2006年8月31日，本公司利用自筹资金先期投入募集资 金投资项目的总金额为2,541.18万元，具体情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目名称	截至2006年8月31日
新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目	2,541.18
其中：一、工程费用	1,630.96
建筑工程费	854.19
设备购置费	344.20
安装工程费	432.57
二、土地	800.00
三、其他	110.22
合 计	2,541.18

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

2006 年9 月10 日