Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 1, 2021

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关于瑞泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10470 号

瑞泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了瑞泰科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年 度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、 合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG10548 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深 圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关 事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

汇总表第 1 页

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本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海 中国注册会计师：

二 O 二一年四月一日

汇总表第 2 页

瑞泰科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：元

附件 1

编制单位：

资金占用类 别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业	中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	应收账款	9,483,078.11	178,614,539.82	150,933,504.71	37,164,113.22	销货款	经营性占 用
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限 公司	同一实质控制人	应收账款	7,156,867.60	19,845,089.85	9,409,789.85	17,592,167.60	销货款	经营性占 用
	南方水泥有限公司	同一实质控制人	应收账款	20,228,026.14	100,498,188.36	103,345,780.13	17,380,434.37	销货款	经营性占 用
	中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	应收账款	11,540,557.75	39,406,791.80	38,960,247.81	11,987,101.74	销货款	经营性占 用
	西南水泥有限公司	同一实质控制人	应收账款	12,632,511.07	38,289,435.68	39,623,615.43	11,298,331.32	销货款	经营性占 用
	凯盛科技集团有限公司	同一控股股东	应收账款	7,930,497.48	2,023,110.00	2,404,240.00	7,549,367.48	销货款	经营性占 用
	甘肃祁连山建材控股有限公司	同一实质控制人	应收账款	648,744.00	13,661,859.84	7,171,430.04	7,139,173.80	销货款	经营性占 用
	中国中材国际工程股份有限公司	同一实质控制人	应收账款	1,306,417.44	10,031,596.00	4,934,149.90	6,403,863.54	销货款	经营性占 用
	北方水泥有限公司	同一实质控制人	应收账款	5,609,092.50	25,429,550.61	26,321,972.37	4,716,670.74	销货款	经营性占 用
	宁夏建材集团股份有限公司	同一实质控制人	应收账款	7,896,663.93	22,170,979.45	26,836,194.54	3,231,448.84	销货款	经营性占 用

汇总表第 1 页

中材水泥有限责任公司	同一实质控制人	应收账款	8,217,639.16	5,761,406.79	11,072,107.47	2,906,938.48	销货款	经营性占 用
中国新型建材设计研究院有限公 司	同一控股股东	应收账款	-1,216,000.00	5,472,000.00	2,432,000.00	1,824,000.00	销货款	经营性占 用
中建材集团进出口有限公司	同一实质控制人	应收账款	1,374,592.62	-	-	1,374,592.62	销货款	经营性占 用
合肥水泥研究设计院有限公司	同一实质控制人	应收账款	756,872.12	578,635.00	337,335.00	998,172.12	销货款	经营性占 用
中建材国际贸易有限公司	同一实质控制人	应收账款	0.05	558,434.83	93,550.00	464,884.88	销货款	经营性占 用
新疆天山水泥股份有限公司	同一实质控制人	应收账款	60,329.50	1,667,889.90	1,400,000.00	328,219.40	销货款	经营性占 用
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	合同资产		9,911,148.15	105,357.58	9,805,790.57	销货款	经营性占 用
南方水泥有限公司	同一实质控制人	合同资产		9,112,110.62	1,186,463.67	7,925,646.95	销货款	经营性占 用
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	合同资产		5,324,410.20		5,324,410.20	销货款	经营性占 用
西南水泥有限公司	同一实质控制人	合同资产		2,565,500.69	22,703.79	2,542,796.90	销货款	经营性占 用
中国中材国际工程股份有限公司	同一实质控制人	合同资产		1,424,069.40		1,424,069.40	销货款	经营性占 用
宁夏建材集团股份有限公司	同一实质控制人	合同资产		2,218,871.00	831,048.90	1,387,822.10	销货款	经营性占 用
北方水泥有限公司	同一实质控制人	合同资产		952,777.17		952,777.17	销货款	经营性占 用

汇总表第 2 页

凯盛科技集团有限公司	同一控股股东	合同资产		224,790.00		224,790.00	销货款	经营性占 用
甘肃祁连山建材控股有限公司	同一实质控制人	合同资产		591,561.18	449,694.98	141,866.20	销货款	经营性占 用
中材水泥有限责任公司	同一实质控制人	合同资产		90,329.64		90,329.64	销货款	经营性占 用
新疆天山水泥股份有限公司	同一实质控制人	合同资产		169,957.50	138,272.40	31,685.10	销货款	经营性占 用
中国中材国际工程股份有限公司	同一实质控制人	合同负债	-1,848,489.40	6,395,204.88	10,374,070.40	2,130,376.12	销货款	经营性占 用
南方水泥有限公司	同一控股股东	合同负债	-2,525,841.10	1,796,808.00	4,538,383.30	215,734.20	销货款	经营性占 用
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	合同负债	6,639.05	-	-	6,639.05	销货款	经营性占 用
西南水泥有限公司	同一实质控制人	合同负债	-29,346.00	245,727.62	278,200.32	3,126.70	销货款	经营性占 用
凯盛科技集团公司	同一控股股东	合同负债	475.56	-	-	475.56	销货款	经营性占 用
西南水泥有限公司	同一实质控制人	其他应收款	1,000,000.00	602,000.00	602,000.00	1,000,000.00	保证金	经营性占 用
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	其他应收款	295,000.00	52,000.00	47,000.00	300,000.00	保证金	经营性占 用
南方水泥有限公司	同一控股股东	其他应收款	200,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	保证金	经营性占 用
中材水泥有限责任公司	同一实质控制人	其他应收款	200,000.00	40,400.00	20,400.00	220,000.00	保证金	经营性占 用

汇总表第 3 页

	中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	其他应收款	150,000.00	85,000.00	135,000.00	100,000.00	保证金	经营性占 用
	宁夏建材集团股份有限公司	同一实质控制人	其他应收款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	保证金	经营性占 用
	北方水泥有限公司	同一实质控制人	其他应收款		50,000.00		50,000.00	保证金	经营性占 用
	合肥水泥研究设计院	同一实质控制人	其他应收款		24,200.00		24,200.00	保证金	经营性占 用
	新疆天山水泥股份有限公司	同一实质控制人	其他应收款		21,700.00	20,200.00	1,500.00	保证金	经营性占 用
小计				91,174,327.58	506,208,073.98	444,224,712.59	166,663,516.01
上市公司的 子公司及其 附属企业	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	应收账款	17,898,628.89	36,827,464.52	42,313,117.00	12,412,976.41	销货款	经营性占 用
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	应收账款	991,012.40		991,012.40	-	销货款	经营性占 用
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	应收账款	-704,033.94	51,455,611.18	54,327,642.09	-	销货款	经营性占 用
	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	子公司	应收账款	181,137.00	27,390,000.00	27,571,137.00	-	销货款	经营性占 用
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	预付账款	-37,344,188.54	522,557,642.00	548,215,013.85	11,686,816.69	采购款	经营性占 用
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	预付账款	-1,818,241.56	4,000,000.00	2,818,241.56	3,000,000.00	采购款	经营性占 用
	华东瑞泰科技有限公司	子公司	预付账款	-1,901,869.00	2,000.00	2,000.00	1,901,869.00	采购款	经营性占 用

汇总表第 4 页

小计	宜兴市耐火材料有限公司	子公司	预付账款	-187,259.74	6,000,000.00	5,000,000.00	1,187,259.74	采购款	经营性占 用
	山东瑞泰盖泽工程有限公司	子公司	预付账款	-474,697.51	3,302,000.00	2,680,073.31	1,096,624.20	采购款	经营性占 用
	瑞泰（广东）国际贸易有限公司	子公司	预付账款	939,452.30	100,304,476.15	98,361,724.76	1,003,299.09	采购款	经营性占 用
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	预付账款	-1,267,710.03	126,718,965.04	127,434,615.39	552,059.68	采购款	经营性占 用
	华东瑞泰科技有限公司宜兴机械 分公司	子公司	预付账款	-500,000.00			500,000.00	采购款	经营性占 用
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	预付账款	-14,385,266.89	216,657,551.50	230,951,352.09	91,466.30	采购款	经营性占 用
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	其他应收款	35,000,000.00			35,000,000.00	委托贷 款	经营性占 用
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	其他应收款	80,000,000.00		80,000,000.00	-	委托贷 款	经营性占 用
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00		20,000,000.00	-	委托贷 款	经营性占 用
				96,426,963.38	1,095,215,710.39	1,240,665,929.45	68,432,371.11
总计				187,601,290.96	1,601,423,784.37	1,684,890,642.04	235,095,887.12

汇总表第 5 页

汇总表第 1 页