Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Jun 5, 2009

关于瑞泰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告

大信核字[2009]第1-0635 号

瑞泰科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对瑞泰科技股份有限公司（以下简称贵公司）截至2009 年5 月31 日止以自筹资金预先投入2009 年5 月非公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称本次非公开发行股票募集资金投资项目）情况进行了专 项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对贵公司以 自筹资金预先投入本次非公开发行股票募集资金投资项目情况发表专项审 核意见。本专项报告系根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》(2008 年修订)的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行 了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材 料作出的职业判断。现将我们对贵公司以自筹资金预先投入本次非公开发行 股票募集资金投资项目审核情况报告如下：

一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344 号“关于核准瑞泰科技 股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，贵公司由主承销商（保荐人） 安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普 通股（A 股）25,500,000 股, 发行价格为每股9.99 元，本次发行募集资金 总额254,745,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用12,000,000.00 元后， 由主承销商安信证券股份有限公司于 2009 年 5 月 13 日划入瑞泰科技股 份公司在浦发银行北京建国路支行开立的人民币账户（账号为： 91090154800008047） 194,745,000.00 元,划入瑞泰科技股份有限公司在北 京银行翠微路支行开立的人民币账户（账号为：01090335900120105325742）

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48,000,000.00 元。另扣减其余发行费用2,100,000.00 元,本公司募集资金 净额为人民币240,645,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师 事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013 号《验资报告》。

二、募集资金投向的承诺情况

本次非公开发行募集资金投资项目总投资额为28,263 万元，其中拟用 募集资金投资的金额为23,063 万元,本次非公开发行募集资金超出拟投资项 目的预计建设投资需求金额部分1,001.5 万元将用于补充公司流动资金。各 募集资金投资项目承诺投资情况如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
		拟使用募集资	回收期	审批、核准或
项目名称	总投资额
		金金额	（年）	备案情况
				湖南省经济委员会企业技
高档熔铸锆刚玉耐火材
	18,263	18,263	5.63	术改造项目备案文件湘经
料生产基地建设
				投资备[2008]83号文件
“863”计划科技成果产				河南省新郑市发展和改革
业化——环境友好碱性	10,000	4,800	5.21	委员会豫郑新市工
耐火材料生产基地建设				[2008]00078号文件
合 计	28,263	23,063

截止2009 年5 月31 日，贵公司已经先期利用自筹资金先行建设高档熔 铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目，已经投入资金164.40 万元。

贵公司的“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产 基地建设项目在贵公司的控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司内实 施，截止2009 年5 月31 日，河南瑞泰耐火材料科技有限公司已利用自筹资 金投入该项目3,623.42 万元，其中：贵公司已作为出资投入河南瑞泰耐火 材料科技有限公司的资金为1,600.00 万元。募集资金到位后，置换先期投 入资金1,600.00 万元后该项目募集资金余额将作为贵公司的出资增资河南

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瑞泰耐火材料科技有限公司，河南瑞泰耐火材料科技有限公司作为该项目的 实施主体，按照资金使用计划逐步投入使用。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2009 年5 月31 日，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为1,764.40 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设18,263164.40“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设10,0001,600.00合计28,2631,764.40	单位：人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设18,263164.40“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设10,0001,600.00合计28,2631,764.40	单位：人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设18,263164.40“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设10,0001,600.00合计28,2631,764.40
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入
高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设	18,263	164.40
“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设	10,000	1,600.00
合计	28,263	1,764.40

注：“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目在瑞 泰科技股份有限公司的控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司内实施，截止2009 年5 月31 日，河南瑞泰耐火材料科技有限公司已利用自筹资金投入该项目3,623.42 万元，其 中：瑞泰科技股份有限公司已作为出资投入河南瑞泰耐火材料科技有限公司的资金为 1,600.00 万元，本次应置换预先投入自筹资金1,600.00 万元。

其中：

• 1．高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设于 2008 年7 月开工建设,

• 实际自筹资金投入总额164.40 万元,均为基建费用。

1. “863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建 设于 2008 年10 月开工建设，实际自筹资金投入总额3,623.42 万元,为设备 购置和基建投资费用，其中：贵公司已作为出资投入资金为1,600.00 万元。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较

将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司董事会《关于募

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集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的内容逐项对照，两 者相符。

五、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入 资金使用情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：瑞泰科技股份有限公司《关于募集资金投资项目预先已投入资金 使用情况的专项说明》

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

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