RUENTEX IND.LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,607,880 | 9,442,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,607,880 | 9,442,819 |
| 折舊費用 | 84,589 | 81,358 |
| 攤銷費用 | 2,320 | 3,820 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 688 | 117 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148,973 | 28,139 |
| 利息費用 | 242,721 | 253,651 |
| 利息收入 | -29,707 | -175,397 |
| 股利收入 | -270,703 | -384,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,617,086 | -9,420,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,910 | -7,818 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5 | 3 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 128 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -991 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -147,153 | -54,346 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 141,164 | 188,996 |
| 其他項目 | 0 | -81 |
| 收益費損項目合計 | -14,750,045 | -9,487,904 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -194,115 | -305,575 |
| 應收票據（增加）減少 | -122 | -371 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -313 | -231 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,766 | 89,571 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,005 | -6,180 |
| 其他應收款（增加）減少 | -202 | 42,696 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,096 | -3,327 |
| 存貨（增加）減少 | 132,543 | 81,379 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,800 | 17,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -152 | -69 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,486 | -84,518 |
| 合約負債增加（減少） | 19,179 | 34,239 |
| 應付票據增加（減少） | 2,246 | -5,118 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 50,414 | 58,451 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,465 | -62,306 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,861 | -6,701 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,136 | -62,298 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14,493 | -12,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,275 | -4,340 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,656 | -4,839 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,005 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,883 | -69,719 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,397 | -154,237 |
| 調整項目合計 | -14,737,648 | -9,642,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,768 | -199,322 |
| 收取之利息 | 32,739 | 182,027 |
| 支付之利息 | -243,426 | -248,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,362,015 | -6,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,702,470 | -272,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,013 | -1,954 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 173,409 | 149,087 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -587,100 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,800 | -80,500 |
| 預付投資款增加 | 0 | -16,917 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,451 | -10,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,986 | 7,818 |
| 存出保證金減少 | 74 | 3,984 |
| 取得無形資產 | -1,691 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 874 |
| 取得投資性不動產 | -547 | -420 |
| 其他非流動資產增加 | -12 | -682 |
| 預付設備款增加 | -476 | -29,050 |
| 收取之股利 | 657,470 | 642,532 |
| 其他投資活動 | 0 | 991 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 722,949 | 78,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 446,800 |
| 短期借款減少 | -587,700 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,060,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 27,000,000 | 20,370,000 |
| 償還長期借款 | -25,605,000 | -17,915,000 |
| 存入保證金增加 | 40,176 | 40,199 |
| 存入保證金減少 | -41,309 | -36,772 |
| 租賃本金償還 | -38,832 | -39,701 |
| 發放現金股利 | -1,098,758 | -2,746,894 |
| 非控制權益變動 | -148,500 | -52,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 580,077 | 166,341 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -400,578 | -559,571 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -800,022 | -587,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,164,077 | 20,919,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,364,055 | 20,331,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,364,055 | 20,331,736 |