RUENTEX IND.LTD — Annual Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,282,182 | 12,920,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,282,182 | 12,920,354 |
| 折舊費用 | 103,068 | 140,327 |
| 攤銷費用 | 5,658 | 20,284 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 88 | 126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -319,061 | -102,907 |
| 利息費用 | 327,896 | 302,732 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | -23,718 |
| 利息收入 | -433,525 | -418,079 |
| 股利收入 | -304,067 | -303,166 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,778,761 | -7,481,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 268 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3 | 21 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -138,389 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,373,562 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,651,068 |
| 非金融資產減損損失 | 95,271 | 356,487 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -133,396 | 126,074 |
| 其他項目 | 0 | 2,913 |
| 收益費損項目合計 | -9,436,814 | -12,543,626 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -556,446 | -780,555 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,391 | 754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,845 | -15,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | 178,876 | -27,210 |
| 存貨（增加）減少 | 234,076 | 165,314 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,628 | 6,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 849 | 1,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,781 | -649,191 |
| 合約負債增加（減少） | -31,542 | 45,532 |
| 應付票據增加（減少） | -31,493 | 3,839 |
| 應付帳款增加（減少） | -157,818 | -163,610 |
| 其他應付款增加（減少） | -345,117 | 46,931 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,817 | -19,052 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,816 | -28,921 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,249 | -21,254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -613,852 | -136,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -685,633 | -785,726 |
| 調整項目合計 | -10,122,447 | -13,329,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -840,265 | -408,998 |
| 收取之利息 | 397,230 | 426,023 |
| 支付之利息 | -338,493 | -299,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -861,329 | -2,934,179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,642,857 | -3,216,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -822,483 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 59,441 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 631,502 | -621,201 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,128,800 | -80,577 |
| 處分子公司 | 0 | 130,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,055,744 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,264 | -23,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 133 |
| 存出保證金減少 | 4,677,465 | -9,778 |
| 取得無形資產 | -3,288 | -4,772 |
| 取得投資性不動產 | -363 | -2,334 |
| 其他非流動資產減少 | 4,617,460 | -198,039 |
| 預付設備款增加 | -34,252 | -36,550 |
| 收取之股利 | 1,500,769 | 1,170,416 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,718,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,421,026 | 8,157,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 445,384 | -2,882,495 |
| 應付短期票券增加 | 7,819 | -850,000 |
| 舉借長期借款 | 45,325,000 | 33,204,036 |
| 償還長期借款 | -40,070,000 | -31,339,258 |
| 存入保證金增加 | 6,221 | 12,785 |
| 租賃本金償還 | -47,200 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,021,583 | -3,662,525 |
| 現金減資 | 0 | -3,578,079 |
| 非控制權益變動 | -221,435 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -162,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,424,206 | -9,257,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170,537 | 357,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,031,838 | -3,959,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,887,834 | 18,847,164 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,919,672 | 14,887,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,919,672 | 14,887,834 |