RUENTEX IND.LTD — Annual Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,582,080 | 8,509,986 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,582,080 | 8,509,986 |
| 折舊費用 | 284,834 | 332,837 |
| 攤銷費用 | 48,219 | 84,650 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,524 | 1,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,748 | -7,436 |
| 利息費用 | 302,124 | 256,260 |
| 股利收入 | -392,904 | -393,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,695,609 | -8,560,790 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,314 | -5,957 |
| 處分投資損失（利益） | -36,736 | -602,142 |
| 非金融資產減損損失 | 1,504,468 | 79,842 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 46,440 | 14,854 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,425 | 163,088 |
| 其他項目 | -778,161 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -7,748,840 | -8,637,226 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,042 | 16,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,444 | -25,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,636 | -11,998 |
| 存貨（增加）減少 | -1,953,247 | -94,988 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,551 | 16,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,423 | -5,906 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,806,235 | -105,652 |
| 應付票據增加（減少） | -29,530 | 42,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,531 | -56,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -126,318 | 163,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,228 | -95,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,545 | 53,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,969,780 | -52,531 |
| 調整項目合計 | -9,718,620 | -8,689,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,136,540 | -179,771 |
| 支付之利息 | -185,663 | -140,592 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,021 | -4,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,419,224 | -324,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,450 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -3,033,044 | -238,949 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,459,586 | 1,899,502 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -48,584 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 82,555 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,191 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,629 | 50,576 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 53,426 | 105,001 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,531,762 | -6,000 |
| 處分子公司 | -945 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,616 | -125,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,744 | 13,397 |
| 存出保證金減少 | 4,418 | -52,194 |
| 取得無形資產 | -7,408 | -2,263 |
| 取得投資性不動產 | -1,321 | -283 |
| 其他非流動資產增加 | -23,656 | -8,206 |
| 預付設備款減少 | -4,099 | 1,678 |
| 收取之股利 | 2,744,850 | 3,752,082 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,193 | 5,334,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 706,267 | -1,449,933 |
| 應付短期票券增加 | 299,837 | -1,789,120 |
| 舉借長期借款 | 9,207,600 | 16,557,500 |
| 償還長期借款 | -1,636,432 | -11,762,587 |
| 存入保證金減少 | -14,934 | 92,308 |
| 發放現金股利 | -5,493,788 | -4,578,157 |
| 非控制權益變動 | -672,531 | -1,216,574 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,396,019 | -4,146,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,881 | 63,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,323,279 | 926,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,719,868 | 1,793,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,396,589 | 2,719,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,396,589 | 2,719,868 |