RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 19, 2024

E KLER

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINT ILI B İLANÇO VE AYRINT ILI GELİR T ABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
1. Dönen Varlıklar	399.725.701,34	7 41.358.321,33	750.199.263,48
. A. Hazır Değerler	329.697,94	2.931.685, 12	2.931.685, 12
1. Kasa	45.055,58	12.691,44	12.691,44
2. Alınan Çekler	0,00	1.399.999,21	1.399.999,21
3. Bankalar	284.642,36	1.887.579,47	1.887.579,47
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0,00	368.585,00	368.585,00
. C. Ticari Alacaklar	53.593.364,30	270 .655.864,50	270 .655.864,50
1. Alıcılar	25.649.974,31	260.086.057,65	260.086.057,65
2. Alacak Senetleri	27.943.389,99	10.515.600,00	10.515.600,00
6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	54.206,85	54.206,85
. E. Stoklar	333.876.289,50	426.654.772, 16	435.495.714,31
1. ilk Madde ve Malzeme	173.650.507,83	252.511.663,37	259 .867 .328,25
. 3. Mamuller	0,00	50.987.891,32	52.473.168,59
. 7. Verilen Sipariş Avansları	160.225.781,67	123.155.217,47	123.155.217,47
. H. Diğer Dönen Varlıklar	11.926.349,60	41.115.999,55	41.115.999,55
. 1. Devreden KDV	11.926.349,60	41.115.999,55	41.115.999,55
il. DURAN VARLIKLAR	677 .377 .678,67	663.756.909,07	1.197.669.761,09
. D. Maddi Duran Varlıklar	652.385.652,80	640.618.872,47	1.100.132.210,70
1. Arazi ve Arsalar	56.000.000,00	0,00	0,00
3. Binalar	19.068.809,81	19.068.809,81	208.616.885,58
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	75.306.238,61	204.413.363,85	1.028.549.489,33
5. Taşıtlar	10.035.352,73	18.441.708,66	30.823.209,45
6. Demirbaşlar	36.269,07	310.281,29	313.057,04
8. Birikmiş Amortismanlar(-)	50.235.547,23	70.180.828,60	775.857.847,36
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	130.656.840,91	468.565.537,46	607 .687.416,66
1 O. Verilen Avanslar	411.517 .688,90	0,00	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.992.025,87	22.909.357,04	97.295.126,45
. 1. Haklar	24.992.025,87	24.992.025,87	136.570.67 4,81
. 7. Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	2.082.668,83	39.275.548,36
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	0,00	228.679,56	242.423,94
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	228.679,56	242.423,94
AKTİF TOPLAM!	1.077 .103.380,01	1.405.115.230,40	1.947.869.024,57

Açıklama	önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
ili. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	416.612.100,36	213.902.859, 19	213.902.859, 19
. A. Mali Borçlar	50.517.957,09	74.771,00	74.771,00
1. Banka Kredileri	50.517.957,09	0,00	0,00
9. Diğer Mali Borçlar	0,00	74.771,00	74.771,00
. B. Ticari Borçlar	52.052.466, 12	175.213.761,07	175.213.761,07
1. Satıcılar	28.862. 785,38	131.514.103,37	131.514.103,37
2. Borç Senetleri	23.185.934,52	43.685.381,92	43.685.381,92
5. Diğer Ticari Borçlar	3.746,22	14.275,78	14.275,78
. C. Diğer Borçlar	2.304.903,91	5.695.645,75	5.695.645,75
. 4. Personele Borçlar	2.304.903,91	5.695.645,75	5.695.645,75
. D. Alınan Avanslar	303.508.559,43	8.560.909,78	8.560.909,78
. 1. Alınan Sipariş Avansları	303.508.559,43	8.560.909,78	8.560.909,78
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	7.448.192,99	17.258.302,20	17 .258.302,20
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.407.357,64	14.812.896,02	14.812.896,02
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	1.040.835,35	2.445.406, 18	2.445.406, 18
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	780.020,82	7.099.469,39	7.099.469,39
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	3.313.642,55	10.004.083,04	10.004.083,04
2. Dönem Karının Peşin Ödenen	2.533.621,73	2.904.613,65	2.904.613,65
iV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	42.516.527,62	141.531.369,97	141.531.369,97
. A. Mali Borçlar	42.516.527,62	141.531.369,97	141.531.369,97
1. Banka Kredileri	21.873.940,66	121.293.205,90	121.293.205,90
2. Finansal Kiralama işlemlerinden	21.553.142,02	20.808.408,95	20.808.408,95
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	910.555,06	570.244,88	570.244,88
V. Öz Kaynaklar	617 .974. 752,03	1.049.681.001,24	1.592.434.795,41
. A. Ödenmiş Sermaye	7 4.500.000,00	7 4.500.000,00	564.217.350,00
1. Sermaye	7 4.500.000,00	7 4.500.000,00	7 4.500.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	489.717.350,00
. B. Sermaye Yedekleri	272.637.814,62	277.738.449,36	462.625.791,70
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	272.637.814,62	277.738.449,36	462.625.791,70
. C. Kar Yedekleri	5.810.299,55	160 .441.245,65	185.980.931,92
1. Yasal Yedekler	5.810.299,55	13.541.846,85	33.226.123,08
3. Olağanüstü Yedekler	0,00	146.899.398,80	152.754.808,84
. D. Geçmiş Yıl Karları	110.395.691,76	110.395.691,76	379.610.721,79
. 1. Geçmiş Yıl Karları	110.395.691,76	110.395.691,76	379.610.721,79
. F. Dönem Net Karı (zararı)	154.630.946, 1 O	426.605.614,47	0,00
. 1. Dönem Net Karı	154.630.946, 1 O	426.605.614,4 7	0,00
PASİF TOPLAMI	1.077 .103.380,01	1.405.115.230,40	1.947.869.024,57

IGELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem {2022)	Cari Dönem {2023)
A. Brüt Satışlar	77 4.543.538,46	1.895.459.215,20
. 1. Yurtiçi Satışlar	767 .609.193,00	1.878.613.447,04
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	756.635,43
. 3. Diğer Gelirler	6.934.345,46	16.089.132,73
B. Satış İndirimleri{-)	25.113.021,09	24.681.162,68
. 1. Satıştan İadeler(-)	25.113.021,09	24.681.162,68
C.Net Satışlar	749.430.517,37	1.870.778.052,52
D. Satışların Maliyeti{-)	561.569.417,55	1.376.863.998,91
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti{-)	561.569.417,55	1.376.863.998,91
Brüt Satış Karı veya Zararı	187 .861.099,82	493.914.053,61
E. Faaliyet Giderleri{-)	5.590.481, 15	10.024.687,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri{-)	0,00	24.048,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri(-)	5.590.481, 15	10.000.639,43
Faaliyet Karı veya Zararı	182.270.618,67	483.889.365,80
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.551.672,66	8.232.454,41
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	33.952,59
. 7. Kambiyo Karları	7.551.672,66	8.198.501,82
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar{-)	13.995.046,89	29.380.523,95
. 4. Kambiyo Zararları(-)	13.995.046,89	29.380.523,95
H. Finansman Giderleri{-)	17.883.263,08	28.653.816,55
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	17.883.263,08	28.653.816,55
Olağan Kar veya Zarar	157.943.981,36	434.087.4 79, 71
1. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	607,29	2.794.571,95
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	607,29	2.794.571,95
J. Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	0,00	272.354,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	0,00	272.354,15
Dönem Karı veya Zararı	157 .944.588,65	436.609.697,51
Dönem Net Karı veya Zararı	157 .944.588,65	436.609.697,51