AI assistant
RTX Interim / Quarterly Report 2016
3413_rns_2017-11-28_44fe0263-b19a-4d42-ae8d-0d2258ca945b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DELÅRSRAPPORT FOR
SELSKABSMEDDELELSE
til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen
Nørresundby, den 28. november 2017
Selskabsmeddelelse nr. 55/2017
Antal sider: 12
4. KVARTAL 2016/17
(Perioden 01.07.2017 - 30.09.2017)
SOLID OMSÆTNINGS- OG RESULTATFREMGANG I Q4
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 4. kvartal af regnskabsåret 2016/17 (perioden 01.07.2017 – 30.09.2017)
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 4. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN
- Nettoomsætningen steg i 4. kvartal med 17,6% til DKK 113,8 mio. svarende til en omsætningsfremgang på DKK 17,1 mio. i forhold til 4. kvartal 2015/16. Omsætningsfremgangen i 4. kvartal 2016/17 blev negativt påvirket af kursudviklingen i US dollars, og korrigeret herfor var omsætningsvæksten på 22,5%.
- Nettoomsætningen fordelte sig i forretningsenhederne som følger:
- Business Communications øgede omsætningen med DKK 11,7 mio. til DKK 75,9 mio. svarende til en stigning på 18,1% i forhold til 4. kvartal 2015/16.
- Design Services øgede omsætningen med DKK 5,4 mio. til DKK 37,9 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 16,7% i forhold til 4. kvartal 2015/16.
- Bruttoresultatet steg med 23,6% til DKK 64,2 mio. i 4. kvartal 2016/17 i forhold til samme periode sidste år. Som følge af omsætningssammensætningen steg bruttoavancen til 56,4% sammenlignet med 53,7% i 4. kvartal 2015/16.
- Kapacitetsomkostningerne steg 3,7% i perioden, primært drevet af egenfinansierede investeringer i udviklingsprojekter samt forøget bemanding til at understøtte det øgede aktivitetsniveau i begge forretningsenheder. Det forøgede antal udviklingsprojekter for egen regning har medført, at der i 4. kvartal af 2016/17 blev aktiveret DKK 6,3 mio.
- Resultat af primær drift (EBIT) steg til DKK 28,7 mio. sammenlignet med DKK 13,1 mio. i samme periode sidste år. Det forbedrede resultat af primær drift (EBIT) skyldes hovedsageligt den øgede omsætning sammenlignet med samme periode, samt en forbedret bruttoavance.
- Pengestrømme fra driftsaktiviteterne beløb sig til DKK 23,7 mio. i 4. kvartal 2016/17 sammenlignet med DKK 12,5 mio. i 4. kvartal 2015/16.
OMSÆTNING PR. KVARTAL
EBIT PR. KVARTAL
RTX
WIRELESS WISDOM
RTX A/S, Strømmen 6, DK-9400 Nørresundby, Danmark
Tel +45 96 32 23 00
Fax +45 96 32 23 10
CVR DK 17 00 21 47
Web www.rtx.dk
E-mail [email protected]
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 2
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKABSÅRET 2016/17 FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i regnskabsåret 2016/17 en nettoomsætning på DKK 433,5 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 9,6% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 395,6 mio. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications øgede omsætningen med DKK 21,2 mio. svarende til en fremgang på 7,9%.
- Design Services øgede omsætningen med DKK 17,7 mio. svarende til en fremgang på 14,0%.
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 229,4 mio. til DKK 238,5 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen faldt bruttoavanceprocenten fra 58,0% til 55,0%.
- Den øgede efterspørgsel efter RTX's kompetencer har betydet, at det har været nødvendigt at øge bemandingen væsentligt i løbet af regnskabsåret. Der har således været 34 flere ansatte i gennemsnit set over regnskabsåret 2016/17 sammenlignet med året før. Kapacitetsomkostningerne indeholder i regnskabsåret 2016/17 den fulde effekt af de øgede omkostninger til ekstern husleje efter salg af domicilejendommen. Investeringer i udvikling af egenfinansierede produkts erier indenfor headsets til kontormiljøer og gaming segmentet har desuden resulteret i øgede kapacitetsomkostninger. Med baggrund heri steg kapacitetsomkostningerne 11,4% sammenlignet med samme periode sidste år.
- RTX har i regnskabsåret investeret i udviklingen af nye produktserier, der vil komplementere virksomhedens eksisterende kommunikationsløsninger. Disse investeringer har medført, at RTX har aktiveret DKK 17,4 mio. i 2016/17.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 72,3 mio. sammenlignet med DKK 65,8 mio. året før, svarende til en vækst på 9,9%.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev DKK 46,7 mio. sammenlignet med DKK 53,4 mio. i samme periode året før.
- I regnskabsåret 2016/17 har RTX anvendt DKK 71,0 mio. på udbetaling af dividende samt aktietilbagekøb sammenlignet med DKK 44,9 mio. i samme periode sidste år.
- Bestyrelsen indstiller til aktionærerne på den ordinære generalforsamling i januar 2018, at der udbetales en dividende på DKK 2,00 pr. aktie. Samtidig vil bestyrelsen indstille til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1,0 mio. ved annullering af 200.000 egne aktier. RTX forventer at afslutte aktietilbagekøbet, som blev godkendt af generalforsamlingen i 2017, med erhvervelsen af egne aktier for op til DKK 19 mio.
OUTLOOK FOR 2017/18
- Kombineret med de fortsatte investeringer i et bredere produktprogram og teknologi platform, forventer ledelsen en omsætning i intervallet DKK 460-490 mio., EBITDA i intervallet DKK 72-87 mio. og EBIT i intervallet DKK 58-73 mio., og især EBIT skal ses i lyset af et øget investeringsniveau til understøttelse af de nyligt vedtagne strategiske retninger for RTX.
RTX A/S
PETER THOSTRUP
Formand for bestyrelsen
PETER RØPKE
Administrerende direktør
SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Administrerende direktør
Peter Røpke, tlf 96 32 23 00
BILAG
Delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 indeholdende:
- Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
- Ledelsesberetning
- Resultatopgørelse for koncernen
- Totalindkomstopgørelse for koncernen
- Balance for koncernen
- Egenkapitalopgørelse for koncernen
- Pengestrømsopgørelse for koncernen
- Noter
Onsdag den 6. december 2017 kl. 9.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos
ABG Sundal Collier,
Forbindelsesvej 12,
2100 København Ø.
På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 4. kvartal 2016/17.
Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen
[email protected].
Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
| Beløb i DKK mio. | 4. kvt. | 4. kvt. | 01.10.16 | 01.10.15 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2015/16 | 30.09.17 | 30.09.16 | |
| RESULTATPOSTER | ||||
| Nettoomsætning | 113,8 | 96,7 | 433,5 | 395,6 |
| Bruttoresultat | 64,2 | 51,9 | 238,5 | 229,4 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 28,7 | 13,1 | 72,3 | 65,8 |
| EBITDA | 30,1 | 13,9 | 77,2 | 70,0 |
| EBITDA % | 26,4% | 14,4% | 17,8% | 17,7% |
| Finansielle poster, netto | -0,3 | 1,0 | -1,9 | 2,7 |
| Resultat før skat (EBT) | 28,4 | 14,1 | 70,4 | 68,5 |
| Periodens resultat | 26,1 | 7,4 | 58,2 | 49,5 |
| BALANCEPOSTER | ||||
| Likvide beholdninger og værdipapirer | 151,3 | 202,5 | 151,3 | 202,5 |
| Aktiver i alt | 353,0 | 355,4 | 353,0 | 355,4 |
| Egenkapital | 283,0 | 280,6 | 283,0 | 280,6 |
| Forpligtelser | 70,0 | 74,9 | 70,0 | 74,9 |
| ØVRIGE HOVEDTAL | ||||
| Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 9,6 | 7,2 | 36,9 | 25,9 |
| Aktiverede udviklingsomkostninger | 6,3 | 1,0 | 17,4 | 1,0 |
| Af- og nedskrivninger | 1,4 | 0,8 | 4,9 | 4,2 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 23,7 | 12,5 | 46,7 | 53,4 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | 2,3 | -5,8 | -37,0 | 24,4 |
| Investering i materielle aktiver | 1,4 | 3,6 | 8,9 | 5,8 |
| Ændring i likvider | 15,0 | -0,7 | -61,4 | 27,9 |
| 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16 30.09.17 | 01.10.15 30.09.16 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NØGLETAL | ||||
| Vækst i nettoomsætning (%) | 17,6 | 13,7 | 9,6 | 13,2 |
| Overskudsgrad (%) | 25,2 | 13,5 | 16,7 | 16,6 |
| Afkast af investeret kapital (%) | 18,7 | 11,8 | 53,7 | 45,8 |
| Egenkapitalens forrentning (%) | 9,5 | 2,6 | 20,7 | 18,1 |
| Soliditetsgrad (procent) | 80,2 | 78,9 | 80,2 | 78,9 |
| BESKÆFTIGELSE | ||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 230 | 212 | 227 | 193 |
| Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 495 | 456 | 1.910 | 2.050 |
| Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 125 | 62 | 318 | 341 |
| AKTIE | ||||
| Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) | 8.630 | 8.779 | 8.735 | 8.809 |
| Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) | 8.789 | 8.813 | 8.916 | 9.014 |
| AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE Å DKK 5 | ||||
| Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) | 3,0 | 0,8 | 6,7 | 5,6 |
| Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) | 3,0 | 0,8 | 6,5 | 5,5 |
| Udbytte pr. aktie (DKK) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Indre værdi pr. aktie | 32,9 | 31,6 | 32,9 | 31,6 |
| Børskurs pr. aktie | 180,0 | 113,0 | 180,0 | 113,0 |
Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2016/17 under anvendt regnskabspraksis.
1) Ikke omregnet til helårstal.
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17
Ledelsesberetning
Komentarer til udviklingen i 4. kvartal af regnskabsåret 2016/17
OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 4. KVARTAL AF 2016/17
I 4. kvartal af regnskabsåret 2016/17 realiserede koncernen en omsætningsfremgang på 17,6% til DKK 113,8 mio. sammenlignet med DKK 96,7 mio. i samme periode året før. Korrigeret for valutakurseffekter var fremgangen på 22,5%.
Business Communications realiserede i 4. kvartal en omsætningsfremgang på 18,1% eller DKK 11,7 mio. til DKK 75,9 mio. sammenlignet med DKK 64,3 mio. i samme periode sidste år. Korrigeret for valutaeffekter var fremgangen 24,3%. Business Communications fortsatte omsætningsmæssige fremgang var primært drevet af eksisterende kunder indenfor VoIP-segmentet. Udviklingsarbejdet på business headsets fortsatte med uformindsket styrke i 4. kvartal. Flere eksisterende Enterprise kunder, samt potentielle nye kunder, har udvist interesse for det nye business headset program, og det forventes, at de første kundetilpassede business headsets rammer markedet i starten af 2018.
Design Services realiserede i 4. kvartal en omsætningsfremgang på 16,7% eller DKK 5,4 mio. til DKK 37,9 mio. sammenlignet med DKK 32,5 mio. i samme periode sidste år. Korrigeret for valutaeffekter var fremgangen 19,1%. Forretningsenheden oplevede, i lighed med tidligere kvartaler, fortsat stigende efterspørgsel efter kundefinansierede udviklingsprojekter med et øget aktivitetsniveau især indenfor kundetilpassede modulløsninger. Desuden var kvartalet præget af fortsat stigende interesse for gaming headset.
platformen, hvor flere potentielle kunder har udvist positiv interesse.
Den øgede omsætning medførte en stigning på 23,6% i bruttoresultatet svarende til DKK 12,3 mio. i 4. kvartal 2016/17 sammenlignet med samme periode sidste år. Som et resultat af den realiserede produktsammensætning steg bruttoavancen til 56,4% sammenlignet med 53,7% i 4. kvartal 2015/16.
Kapacitetsomkostningerne steg i perioden som en konsekvens af et fortsat øget aktivitetsniveau i begge forretningsenheder og beløb sig således til DKK 40,4 mio. i 4. kvartal 2016/17 sammenlignet med DKK 39,0 mio. i samme periode sidste år. Det forøgede aktivitetsniveau er drevet af en kombination af stigende efterspørgsel efter kundefinansierede udviklingsprojekter samt en væsentlig opskalering af investeringsniveauet i udviklingsprojekter for egen regning, hvilket har resulteret i en forøgelse af bemandingen på 18 ansatte i 4. kvartal 2016/17 sammenlignet med 4. kvartal 2015/16.
Som en afledt effekt af det forøgede investeringsniveau i udviklingsprojekter for egen regning, blev der aktiveret for DKK 6,3 mio. i 4. kvartal 2016/17.
Afskrivninger steg planmæssigt til DKK 1,4 mio. i 4. kvartal 2016/17 fra DKK 0,8 mio. i 4. kvartal 2015/16 primært som en konsekvens af øgede investeringer i driftsmateriel i tidligere kvartaler.
Resultat af primær drift (EBIT) steg med DKK 15,6 mio. til DKK 28,7 mio. sammenlignet med DKK 13,1 mio. i samme periode sidste år. Det forbedrede resultat af primær drift (EBIT) skyldes hovedsageligt den øgede omsætning sammenlignet med samme periode sidste år, samt en forbedret bruttoavance.
Finansielle poster resulterede i en nettoomkostning på DKK 0,3 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster resulterede i en nettoindtægt på DKK 1,0 mio. Dette er primært drevet af valutaudsving.
Periodens resultat før skat for 4. kvartal af 2016/17 blev samlet set et overskud på DKK 28,4 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 14,1 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat blev på DKK 26,1 mio. for 4. kvartal af 2016/17 sammenlignet med DKK 7,4 mio. for samme periode sidste år.
Selskabet har, som det løbende er offentliggjort, i 4. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre aktietilbagekøb. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde ved udgangen af 4. kvartal 80,2% sammenlignet med 78,9% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 4. kvartal DKK 353,0 mio. i forhold til en balancesum på DKK 355,4 mio. sidste år svarende til et fald på DKK 2,4 mio. sammenlignet med samme periode sidste år.
Koncernen realiserede et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 4. kvartal 2016/17 på DKK 23,7 mio. sammenlignet med DKK 12,5 mio. i 4. kvartal for 2015/16. Stigningen er primært drevet af den stigende omsætning i perioden.
Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme negativt med DKK 11,0 mio. i 4. kvartal 2016/17, hvor den tilsvarende negative påvirkning for 4. kvartal 2015/16 var DKK 7,4 mio.
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 4
21
Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 151,3 mio., hvilket er et fald på DKK 51,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Faldet kan primært tilskrives salg af bygninger i sammenligningsperioden og de heraf afledte forøgede aktionærrettede tiltag.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2017/18
Selskabet forventer for regnskabsåret 2017/18 en omsætning i intervallet DKK 460-490 mio., EBITDA i intervallet DKK 72-87 mio. samt en indtjening (EBIT) i intervallet DKK 58-73 mio.
RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2017/18
UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger.
Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet – men er ikke begrænset til at omfatte – generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving.
FINANSKALENDER
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2017/18:
25. JANUAR 2018
Ordinær generalforsamling samt delårsrapport for 1. kvartal 2017/18
1. MAJ 2018
Halvårsrapport for 2017/18
28. AUGUST 2018
Delårsrapport for 3. kvartal 2017/18
27. NOVEMBER 2018
Årsrapport for 2017/18
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 5
Ledelsens påtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 4. kvartal af regnskabsåret 2016/17 (perioden 01.07.2017 – 30.09.2017) for RTX A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 4. kvartal af 2016/17.
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 28. november 2017
Direktion
Peter Røpke
Administrerende direktør
Kristian Frederiksen
CFO
Bestyrelse
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Jesper Mailind
Næstformand for bestyrelsen
Christian Engsted
Lars Christian Tofft
Jens Hansen
Rune Strøm Jensen
Medarbejderrepræsentant
Flemming Vendbjerg Andersen
Medarbejderrepræsentant
Kurt Heick Rasmussen
Medarbejderrepræsentant
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17
Resultatopgørelse
| Beløb i DKK mio. | Note | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16 30.09.17 | 01.10.15 30.09.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3 | 113.818 | 96.745 | 433.503 | 395.555 |
| Værdi af eget arbejde opført under aktiverne | 4 | 6.287 | 985 | 17.427 | 985 |
| Vareforbrug mv. | -49.619 | -44.797 | -195.046 | -166.155 | |
| Andre eksterne omkostninger | -10.679 | -11.352 | -47.382 | -43.027 | |
| Personaleomkostninger | -29.736 | -27.637 | -131.300 | -117.376 | |
| Af- og nedskrivninger | 4 | -1.350 | -849 | -4.921 | -4.217 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 28.722 | 13.095 | 72.281 | 65.765 | |
| Finansielle indtægter | 5 | 749 | 1.099 | 1.492 | 3.308 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -1.083 | -90 | -3.393 | -593 |
| Resultat før skat | 28.388 | 14.104 | 70.380 | 68.480 | |
| Skat af periodens resultat | -2.314 | -6.715 | -12.178 | -18.980 | |
| Periodens resultat efter skat | 26.074 | 7.389 | 58.202 | 49.500 | |
| Resultat pr. aktie (EPS) | |||||
| Periodens resultat (DKK) | 3,0 | 0,8 | 6,7 | 5,6 | |
| Periodens resultat, udvandet (DKK) | 3,0 | 0,8 | 6,5 | 5,5 |
Totalindkomstopgørelse
| Beløb i DKK mio. | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16 30.09.17 | 01.10.15 30.09.16 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 26.074 | 7.389 | 58.202 | 49.500 |
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse | ||||
| Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber | -941 | -55 | -1.663 | 59 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | 40 | 105 | 134 | 422 |
| Anden totalindkomst efter skat | -901 | 50 | -1.529 | 481 |
| Periodens totalindkomst | 25.173 | 7.439 | 56.673 | 49.981 |
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17
Balance
| Beløb i DKK 1.000 | 30.09.17 | 30.09.16 |
|---|---|---|
| AKTIVER | ||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning | 671 | 1.567 |
| Igangværende udviklingsprojekter for egen regning | 18.412 | 985 |
| Goodwill | 7.797 | 7.797 |
| Immaterielle aktiver | 26.880 | 10.349 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 7.720 | 4.736 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. | 3.086 | 1.843 |
| Indretning af lejede lokaler | 1.438 | 855 |
| Materielle aktiver | 12.244 | 7.434 |
| Deposita | 7.696 | 7.723 |
| Udskudte skatteaktiver | 21.221 | 22.097 |
| Andre langfristede aktiver | 28.917 | 29.820 |
| Langfristede aktiver i alt | 68.041 | 47.603 |
| Varebeholdninger | 24.147 | 20.632 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 84.006 | 63.709 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 16.472 | 14.074 |
| Selskabsskat | 3.403 | - |
| Andre tilgodehavender | 3.100 | 2.874 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.533 | 4.056 |
| Tilgodehavender | 109.514 | 84.713 |
| Værdipapirer disponible for salg | 18.392 | 18.258 |
| Værdipapirer, der besidder med handel for øje (handelsbeholdning) | 100.865 | 89.401 |
| Kortfristede værdipapirer i alt | 119.257 | 107.659 |
| Likvide beholdninger | 32.045 | 94.809 |
| Kortfristede aktiver i alt | 284.963 | 307.813 |
| Aktiver i alt | 353.004 | 355.416 |
| Beløb i DKK 1.000 | 30.09.17 | 30.09.16 |
| --- | --- | --- |
| PASSIVER | ||
| Aktiekapital | 45.714 | 47.164 |
| Overkurs ved emissioner | 270.723 | 288.598 |
| Overført resultat | -33.462 | -55.199 |
| Egenkapital | 282.975 | 280.563 |
| Hensatte forpligtelser | 258 | 261 |
| Langfristede forpligtelser | 258 | 261 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 581 | 801 |
| Leverandører af varer og tjenester | 38.607 | 37.157 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 2.543 | 4.710 |
| Selskabsskat | 1.572 | 4.354 |
| Hensatte forpligtelser | 1.282 | 3.476 |
| Anden gæld | 25.186 | 24.094 |
| Kortfristede forpligtelser | 69.771 | 74.592 |
| Forpligtelser i alt | 70.029 | 74.853 |
| Passiver i alt | 353.004 | 355.416 |
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 8
Egenkapitalopgørelse
| Beløb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 30.09.2015 | 45.687 | 296.090 | -75.871 | 265.906 |
| Periodens resultat | - | - | 49.500 | 49.500 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 59 | 59 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | 422 | 422 |
| Anden totalindkomst | - | - | 481 | 481 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 49.981 | 49.981 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 3.757 | 3.757 |
| Udnyttelse af warrants | 2.582 | 3.289 | - | 5.871 |
| Annullering af egne aktier | -1.105 | -10.781 | 11.876 | -10 |
| Udloddet udbytte for 2014/15 | - | - | -17.207 | -17.207 |
| Køb af egne aktier | - | - | -27.735 | -27.735 |
| Øvrige transaktioner | 1.477 | -7.492 | -29.309 | -35.324 |
| Egenkapital 30.09.2016 | 47.164 | 288.598 | -55.199 | 280.563 |
| Beløb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egenkapital 30.09.2016 | 47.164 | 288.598 | -55.199 | 280.563 |
| Periodens resultat | - | - | 58.202 | 58.202 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | -1.663 | -1.663 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | 134 | 134 |
| Anden totalindkomst | - | - | -1.529 | -1.529 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 56.673 | 56.673 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 3.891 | 3.891 |
| Regulering udskudt skat vedr. aktiebaseret aflønning | - | - | 3.422 | 3.422 |
| Regulering udskudt skat vedr. aktiebaseret aflønning, tidligere år | - | - | 5.974 | 5.974 |
| Regulering aktuel skat tidligere år vedr. aktiebaseret aflønning, | - | - | 3.440 | 3.440 |
| Annullering af egne aktier | -1.450 | -17.875 | 19.313 | -12 |
| Udloddet udbytte for 2015/16 | - | - | -17.557 | -17.557 |
| Køb af egne aktier | - | - | -53.419 | -53.419 |
| Øvrige transaktioner | -1.450 | -17.875 | -34.936 | -54.261 |
| Egenkapital 30.09.2017 | 45.714 | 270.723 | -33.462 | 282.975 |
Aktiekapitalen på DKK 45.714.190 består af 9.142.838 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 549.907 egne aktier pr. 30.09.2017 (555.341 aktier pr. 30.09.2016).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 9
Pengestrømsopgørelse
| Beløb i DKK mio. | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16 30.09.17 | 01.10.15 30.09.16 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat af primær drift (EBIT) | 28.722 | 13.095 | 72.281 | 65.765 |
| Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt | ||||
| Af- og nedskrivninger | 1.350 | 849 | 4.921 | 4.217 |
| Andre poster uden likviditetseffekt | 2.995 | -3.384 | -731 | -3.617 |
| Ændring i driftskapital | ||||
| Ændring i varebeholdninger | -7.809 | -451 | -5.873 | 2.492 |
| Ændring i tilgodehavender | -1.653 | -7.810 | -19.723 | -27.281 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | 338 | 10.377 | 155 | 13.176 |
| Pengestrømme fra primær drift | 23.943 | 12.676 | 51.030 | 54.752 |
| Modtagne finansielle indtægter | - | 1 | 761 | 853 |
| Betalte finansielle omkostninger | -100 | -90 | -434 | -421 |
| Betalt selskabsskat | -141 | -52 | -4.700 | -1.814 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 23.702 | 12.535 | 46.657 | 53.370 |
| Investering i egne udviklingsprojekter | -6.287 | -985 | -17.427 | -985 |
| Køb af materielle aktiver | -1.403 | -3.616 | -8.868 | -5.765 |
| Deposita vedr. lejede lokaler | -1 | -13 | -11 | -7.161 |
| Refusion af deposita vedr. udlejede lokaler | - | - | - | -1.531 |
| Provenue ved salg af bygninger | - | - | - | 71.308 |
| Køb og salg af kortfristede værdipapirer | 9.967 | -1.200 | -10.733 | -31.427 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | 2.276 | -5.814 | -37.039 | 24.439 |
| Beløb i DKK mio. | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16 30.09.17 | 01.10.15 30.09.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld | - | - | - | -10.863 |
| Provenu ved kapitalforhøjelse | - | 668 | - | 5.871 |
| Køb af egne aktier | -10.989 | -8.047 | -53.419 | -27.735 |
| Udbetalt udbytte | - | - | -18.864 | -18.274 |
| Udbytte af egne aktier | - | - | 1.307 | 1.067 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -10.989 | -7.379 | -70.976 | -49.934 |
| Ændring i likvider | 14.989 | -658 | -61.358 | 27.875 |
| Valutakursregulering af likvide poster | -445 | 2.217 | -1.406 | 3.844 |
| Likvider ved periodens begyndelse, netto | 17.501 | 93.250 | 94.809 | 63.090 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 32.045 | 94.809 | 32.045 | 94.809 |
| Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: | ||||
| Likvide beholdninger | 32.045 | 94.809 | 32.045 | 94.809 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 32.045 | 94.809 | 32.045 | 94.809 |
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 10
Noter
1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2016/17 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2016/17 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016/17. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2016/17, har ikke påvirket indregning og måling.
2 SKØN OG ESTIMATER
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2017.
3 SEGMENTER
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16-30.09.17 | 01.10.15-30.09.16 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | ||||
| Design Services | 37.904 | 32.488 | 143.962 | 126.279 |
| Business Communications | 75.914 | 64.257 | 289.541 | 268.352 |
| Ikke fordelte poster | - | - | - | 924 |
| I alt | 113.818 | 96.745 | 433.503 | 395.555 |
| EBIT | ||||
| Design Services | 10.404 | 2.957 | 17.987 | 13.535 |
| Business Communications | 17.972 | 9.516 | 57.485 | 54.844 |
| Ikke fordelte poster | 346 | 622 | -3.191 | -2.614 |
| I alt | 28.722 | 13.095 | 72.281 | 65.765 |
| Segmentaktiver | ||||
| Design Services | 61.089 | 38.633 | 61.089 | 38.633 |
| Business Communications | 101.064 | 76.150 | 101.064 | 76.150 |
| Ikke fordelte poster | 190.851 | 240.633 | 190.851 | 240.633 |
| I alt | 353.004 | 355.416 | 353.004 | 355.416 |
| Geografiske segmenter | ||||
| Danmark | 3.055 | 409 | 7.225 | 4.458 |
| Europa i øvrigt | 71.077 | 69.729 | 296.708 | 279.765 |
| Asien og Australien | 23.446 | 9.610 | 64.228 | 37.736 |
| Nord- og Sydamerika | 14.541 | 15.409 | 60.043 | 68.093 |
| Afrika | 1.699 | 1.588 | 5.299 | 5.503 |
| I alt | 113.818 | 96.745 | 433.503 | 395.555 |
Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17
Noter
4 UDVIKLINGSOMKOSTNINGER
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16-30.09.17 | 01.10.15-30.09.16 |
|---|---|---|---|---|
| Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 9.571 | 7.200 | 36.877 | 25.859 |
| Heraf aktiveret | -6.287 | -985 | -17.427 | -985 |
| Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter | 224 | 224 | 896 | 2.114 |
| Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen | 3.508 | 6.439 | 20.346 | 26.988 |
5 FINANSIELLE POSTER
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvt. 2016/17 | 4. kvt. 2015/16 | 01.10.16-30.09.17 | 01.10.15-30.09.16 |
|---|---|---|---|---|
| Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg | - | 1 | - | 853 |
| Valutakursgevinst, netto | - | 84 | - | - |
| Kursgevinst på værdipapirer | 749 | 1.014 | 731 | 2.455 |
| Øvrige finansielle indtægter | - | - | 761 | - |
| Finansielle indtægter | 749 | 1.099 | 1.492 | 3.308 |
| Renteomkostninger | 1 | 2 | 7 | 45 |
| Valutakurstab, netto | 984 | - | 2.959 | 172 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 98 | 88 | 427 | 376 |
| Finansielle omkostninger | 1.083 | 90 | 3.393 | 593 |
RTX delårsrapport for 4. kvartal 2016/17 | 12