AI assistant
RTX Interim / Quarterly Report 2015
3413_rns_2016-01-26_de448140-f6d3-4a21-b178-110c0f086fd7.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
Nørresundby, den 26. januar 2016 Selskabsmeddelelse nr. 4/2016
Antal sider: 14
DELÅRSRAPPORT
FOR 1. KVARTAL 2015/16
(PERIODEN 01.10.2015 - 31.12.2015)
Omsætningsvækst og øget indtjening
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.10.2015 – 31.12.2015).
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 1. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN
-
RTX realiserede i 1. kvartal af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 91,8 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 19,7% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 76,7 mio. Væksten i kvartalet er positivt påvirket af den positive kursudvikling i USD. Korrigeret for valutakurseffekten var omsætningsvæksten på 6,8%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
-
ProTelecom steg med DKK 9,9 mio. svarende til en fremgang på 19,5%. Det er en omsætningsfremgang, der både er drevet af fremgang i leverancerne af håndssæt til kunderne i segmentet for de store kommunikationssystemer såvel som fremgang i håndssætteverancerne til kunderne i segmentet målrettet små og mellemstore kommunikationssystemer.
- Design Services øgede omsætningen med DKK 5,1 mio. svarende til en fremgang på 20,3%. Forretningsenheden har i regnskabsårets første kvartal af 2015/16 oplevet en fortsat fremgang i efterspørgslen efter kundefinansierede udviklingsprojekter. Omsætningsfremgangen kommer både fra forretningsenhedens kerneforretning, samt fra forretningsenhedens skalerbare afsætning af kundetilpassede moduler.
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 44,7 mio. til DKK 54,2 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 58,3% til 59,0%.
- Kapacitetsomkostningerne er påvirket af engangsomkostninger i form af hensættelse til fratrædelsesomkostninger. Hensættelsen er på DKK 3,4 mio.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 12,1 mio. sammenlignet med DKK 11,2 mio. året før, svarende til en vækst på 7,6%.
OMSÆTNING PR. KVARTAL
EBIT PR. KVARTAL
RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby
Danmark
Tel +45 96 32 23 00
Fax +45 96 32 23 10
CVR DK 17 00 21 47
Web www.rtx.dk
E-mail [email protected]
RTX
WIRELESS WISDOM™
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
2/14
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 1. kvartal DKK 2,6 mio. sammenlignet med DKK 5,8 mio. i samme periode året før.
- Som kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 76/2015 af 23. december 2015, har RTX indgået en aftale omkring salg af selskabets ejendom i Nørresundby. Den ingåede aftale medfører, at RTX overdrog ejendommen pr. 1. januar 2016. RTX har indgået en lejeaftale for en del af ejendommen i 10 år. Transaktionen indbringer en værdi i niveau med den bogførte værdi på DKK 71,5 mio.
- Udviklingen i 1. kvartal bekræfter de offentliggjorte forventninger i forbindelse med årsrapporten for 2014/15 (jf. selskabsmeddelelse nr. 65/2015 af 25. november 2015), hvor det blev offentliggjort, at RTX forventer en omsætning i intervallet DKK 365-380 mio. og EBIT forventes realiseret i intervallet DKK 54-60 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 58-66 mio.
Med venlig hilsen
RTX A/S
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Jacob Vittrup
Konstitueret direktør
SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Konstitueret direktør
Jacob Vittrup, tlf 96 32 23 00
BILAG
Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 indeholdende:
- Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
- Ledelsesberetning
- Resultatopgørelse for koncernen
- Totalindkomstopgørelse for koncernen
- Balance for koncernen
- Egenkapitalopgørelse for koncernen
- Pengestrømsopgørelse for koncernen
- Noter
Fredag den 29. januar 2016 kl. 12.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø.
På mødet vil selskabets ledelse kommentere koncernens delårsårsrapport for 1. kvartal for 2015/16. Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen [email protected].
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
3/14
FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK mio. | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| RESULTATPOSTER | |||
| Nettoomsætning | 91,8 | 76,7 | 349,5 |
| Bruttoresultat | 54,2 | 44,7 | 196,2 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 12,1 | 11,2 | 52,3 |
| EBITDA | 13,4 | 12,8 | 59,0 |
| EBITDA % | 14,6% | 16,7% | 16,9% |
| Finansielle poster, netto | 0,6 | 1,5 | 0,7 |
| Resultat før skat (EBT) | 12,6 | 12,7 | 53,0 |
| Periodens resultat | 12,6 | 12,7 | 48,9 |
| BALANCEPOSTER | |||
| Likvide beholdninger og værdipapirer | 130,8 | 109,9 | 136,9 |
| Aktiver i alt | 349,3 | 311,8 | 343,1 |
| Egenkapital | 276,5 | 238,2 | 265,9 |
| Forpligtelser | 72,8 | 73,6 | 77,2 |
| ØVRIGE HOVEDTAL | |||
| Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 6,4 | 5,1 | 22,7 |
| Aktiverede udviklingsomkostninger | - | 0,3 | 2,7 |
| Af- og nedskrivninger | 1,3 | 1,6 | 6,7 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 2,6 | 5,8 | 53,2 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -1,5 | -0,9 | -46,5 |
| Investering i materielle aktiver | 1,3 | 0,5 | 3,1 |
| Ændring i likvider | -6,1 | 1,4 | -11,0 |
| NØGLETAL | |||
| Vækst i nettoomsætning (procent) | 19,7 | 11,9 | 21,2 |
| Overskudsgrad (procent) | 13,1 | 14,6 | 15,0 |
| Afkast af investeret kapital (procent) | 6,5 | 6,6 | 29,9 |
| Egenkapitalens forrentning (procent) | 4,6 | 5,4 | 19,8 |
| Soliditetsgrad (procent) | 79,2 | 76,4 | 77,5 |
| BESKÆFTIGELSE | |||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 172 | 160 | 166 |
| Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 534 | 480 | 2.105 |
| Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 70 | 70 | 315 |
| AKTIER | |||
| Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) | 8.621 | 8.587 | 8.621 |
| Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) | 9.092 | 9.012 | 9.084 |
| AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE Å DKK 5 | |||
| Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) | 1,5 | 1,5 | 5,7 |
| Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) | 1,4 | 1,4 | 5,4 |
| Udbytte pr. aktie (DKK) | - | - | 2,0 |
| Indre værdi pr. aktie | 32,1 | 27,9 | 30,7 |
| Børskurs pr. aktie | 80,0 | 57,0 | 87,0 |
Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2014/15 under anvendt regnskabspraksis.
1) Ikke omregnet til helårstal.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
4/14
LEDELSESBERETNING
KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16
OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 1. KVARTAL AF 2015/16
I 1. kvartal af regnskabsåret 2015/16 realiserede koncernen en omsætning på DKK 91,8 mio. sammenlignet med DKK 76,7 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 19,7%.
ProTelecom realiserede en omsætningsfremgang i 1. kvartal 2015/16 på DKK 9,9 mio. svarende til 19,5%. Fremgangen var i 1. kvartal drevet af omsætningsfremgang af håndssæt til de større kommunikationssystemer til virksomhedens store Enterprise kunder samt fremgang af håndssæt til de små og mellemstore virksomhedssystemer. Markedet har taget godt imod det nyligt lancerede håndssæt, der er specialdesignet til at kunne anvendes i støvede og fugtige omgivelser. En lignende produktvariant forventes lanceret i regnskabsårets 2. kvartal til en anden af virksomhedens store Enterprise kunder.
Forretningsområdet Design Services realiserede i 1. kvartal en omsætning på DKK 30,4 mio. svarende til en fremgang på 20,3% sammenlignet med året før. I forretningsenhedens modulforretning af kundetilpassede moduler er der en betydelig fremgang. Samtidig er der også fortsat fremgang i efterspørgslen efter forretningsenhedens kundefinansierede udviklingsprojekter.
Begge forretningsenheder har en betydelig del af deres omsætning og vareforbrug i USD. Derved er omsætningsfremgangen da også påvirket af, at kursen på USD i kvartalet er på et væsentligt højere niveau end året før. Renset for effekterne af den højere USD kurs er den samlede omsætningsvækst i kvartalet på 6,8%.
Den stigende omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 9,5 mio. i 1. kvartal 2015/16. Som en konsekvens af den realiserede produktsammensætning steg bruttoavancen fra 58,3% i 1. kvartal 2014/15 til 59,0% i 1. kvartal 2015/16.
Kapacitetsomkostninger (dvs. andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger) udgjorde samlet set DKK 40,8 mio., hvilket var DKK 8,5 mio. højere end året før. Der er tre hovedårsager til stigningen. Kvartalet er påvirket af en hensættelse på DKK 3,4 mio. til fratrædelsesomkostninger. Det øgede aktivitetsniveau og den voksende ordrebog har medført, at RTX har øget bemandingen sammenlignet med året før. Den stigende valutakurs har gjort driften af datterselskaberne i USA og Hong Kong lidt dyrere målt i danske kroner.
Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 6,4 mio. i 1. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 5,1 mio.
Afskrivninger faldt planmæssigt fra DKK 1,6 mio. i 1. kvartal i 2014/15 til DKK 1,3 mio. i 1. kvartal 2015/16.
Resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal af 2015/16 blev DKK 12,1 mio. mod DKK 11,2 mio. i samme periode sidste år.
Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 0,6 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, medførte en indtægt på DKK 1,5 mio. Ændringerne sker primært som følge af valutausvving på USD.
Periodens resultat før skat for 1. kvartal af 2015/16 blev samlet set et overskud på DKK 12,6 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 12,7 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat blev på DKK 12,6 mio. for 1. kvartal af 2015/16 sammenlignet med DKK 12,7 mio. for samme periode sidste år.
Selskabet har i 1. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre yderligere aktietilbagekøb i kvartalet. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 79,2%, sammenlignet med 76,4% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 1. kvartal DKK 349,3 mio. Det er en stigning DKK 37,5 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ud af den samlede stigning udgør værdipapirer og likvidbeholdningen DKK 20,9 mio.
Stigningen i tilgodehavenderne og lageret på tilsammen DKK 18,4 mio. skyldes det øgede aktivitetsniveau.
Aktivitetsstigningen i kvartalet påvirkede samlet set arbejdskapitalen negativt i kvartalet. På trods af dette realiserede koncernen et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 1. kvartal 2015/16 på DKK 2,6 mio. sammenlignet med DKK 5,8 mio. i 1. kvartal for 2014/15.
Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 3,5 mio. i 1. kvartal 2015/16.
Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
5/14
bankgæld udgjorde ved kvartalets
udgang DKK 130,8 mio., hvilket er en
stigning på DKK 20,9 mio. i forhold til
samme periode sidste år.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2015/16
Ledelsen forventer en omsætning i
intervallet DKK 365-380 mio. og en
indtjening (EBIT) i intervallet DKK 54-60
mio. samt et EBITDA i intervallet DKK
58-66 mio. for regnskabsåret 2015/16.
Forventningerne hviler på den væsentlige
forudsætning, at valutakurserne fortsætter på
et relativt uændret niveau.
RISICI OG USIKKERHEDER
FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2015/16
Udtalelser om fremtidige forhold
Ovenstående udsagn om koncernens
fremtidige forhold, herunder især fremtidig
nettoomsætning og resultat af
primær drift (EBIT), afspejler ledelsens
nuværende forventninger og er forbundet med en
vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række
risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske
udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger.
Disse risici og usikkerhedsfaktorer
inkluderer blandt andet - men er ikke
begrænset til at omfatte - generelle
forretningsmæssige og økonomiske forhold,
afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på
komponenter, samt valutakurs- og renteudsving.
FINANSKALENDER
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret
2015/16:
-
maj 2016
Halvårsrapport 2015/16 -
august 2016
Delårsrapport for 3. kvartal af 2015/16 -
november 2016
Årsrapport for 2015/16
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
6/14
LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.10.2015 – 31.12.2015) for RTX A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal af 2015/16.
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 26. januar 2016
DIREKTION
Jacob Vittrup
Konstitueret direktør
BESTYRELSE
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Katrin Calderon
Rune Strøm Jensen
Medarbejderrepræsentant
Jesper Mailind
Næstformand for bestyrelsen
Thomas Sieber
Flemming Vendbjerg Andersen
Medarbejderrepræsentant
Jens Hansen
Kurt Heick Rasmussen
Medarbejderrepræsentant
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
7/14
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | Note | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3 | 91.829 | 76.733 | 349.502 |
| Værdi af eget arbejde opført under aktiverne | 4 | - | 325 | 2.685 |
| Vareforbrug mv. | -37.661 | -32.027 | -153.266 | |
| Andre eksterne omkostninger | -10.178 | -7.417 | -33.584 | |
| Personaleomkostninger | -30.597 | -24.805 | -106.299 | |
| Af- og nedskrivninger | 4 | -1.324 | -1.594 | -6.746 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 12.069 | 11.215 | 52.292 | |
| Finansielle indtægter | 5 | 691 | 1.660 | 2.221 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -126 | -207 | -1.557 |
| Resultat før skat | 12.634 | 12.668 | 52.956 | |
| Skat af periodens resultat | -26 | -4 | -4.055 | |
| Periodens resultat efter skat | 12.608 | 12.664 | 48.901 | |
| Resultat pr. aktie (EPS) | ||||
| Periodens resultat (DKK) | 1,5 | 1,5 | 5,7 | |
| Periodens resultat, udvandet (DKK) | 1,4 | 1,4 | 5,4 |
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 12.608 | 12.664 | 48.901 |
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse | |||
| Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber | 785 | 909 | 3.236 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | -258 | -301 | -490 |
| Anden totalindkomst efter skat | 527 | 608 | 2.746 |
| Periodens totalindkomst | 13.135 | 13.272 | 51.647 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| 31.12. | 31.12. | 30.09. | |
|---|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Aktiver | |||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning | 2.809 | 3.387 | 3.681 |
| Igangværende udviklingsprojekter for egen regning | - | 325 | - |
| Goodwill | 7.797 | 7.797 | 7.797 |
| Immaterielle aktiver | 10.606 | 11.509 | 11.478 |
| Grunde og bygninger | - | 72.431 | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2.936 | 1.549 | 2.008 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. | 1.848 | 1.377 | 1.727 |
| Indretning af lejede lokaler | 72 | 178 | 53 |
| Materielle aktiver | 4.856 | 75.535 | 3.788 |
| Deposita | 584 | 408 | 560 |
| Udskudte skatteaktiver | 36.916 | 38.844 | 36.900 |
| Andre langfristede aktiver | 37.500 | 39.252 | 37.460 |
| Langfristede aktiver i alt | 52.962 | 126.296 | 52.726 |
| Varebeholdninger | 25.870 | 11.116 | 24.377 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 53.712 | 52.701 | 45.399 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 9.284 | 7.751 | 9.088 |
| Selskabsskat | 137 | 442 | 134 |
| Andre tilgodehavender | 2.721 | 1.225 | 1.493 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.307 | 2.370 | 1.452 |
| Tilgodehavender | 68.161 | 64.489 | 57.566 |
| Kortfristede værdipapirer | 73.878 | 34.378 | 73.818 |
| Likvide beholdninger | 56.942 | 75.537 | 63.090 |
| Aktiver bestemt for salg | 71.528 | - | 71.528 |
| Kortfristede aktiver i alt | 296.379 | 185.520 | 290.379 |
| Aktiver i alt | 349.341 | 311.816 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| 31.12. | 31.12. | 30.09. | |
|---|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Passiver | |||
| Aktiekapital | 45.687 | 44.374 | 45.687 |
| Overkurs ved emissioner | 296.090 | 294.230 | 296.090 |
| Overført resultat | -65.261 | -100.425 | -75.871 |
| Egenkapital | 276.516 | 238.179 | 265.906 |
| Prioritetsgæld | - | 10.527 | - |
| Hensatte forpligtelser | 951 | 537 | 395 |
| Langfristede forpligtelser | 951 | 11.064 | 395 |
| Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld | - | 1.305 | - |
| Leverandører af varer og tjenester | 32.238 | 28.674 | 26.178 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 785 | 2.722 | 2.513 |
| Selskabsskat | 148 | 485 | 2.123 |
| Hensatte forpligtelser | 6.390 | 3.145 | 3.911 |
| Medarbejderobligationer | - | 1.855 | - |
| Anden gæld | 23.644 | 24.387 | 29.686 |
| Kortfristede forpligtelser | 63.205 | 62.573 | 64.411 |
| Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg | 8.669 | - | 12.393 |
| Forpligtelser i alt | 72.825 | 73.637 | 77.199 |
| Passiver i alt | 349.341 | 311.816 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
10/14
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beleb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.10.2014 | 44.374 | 294.230 | -111.039 | 227.565 |
| Periodens resultat | - | - | 12.664 | 12.664 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 909 | 909 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | -301 | -301 |
| Anden totalindkomst | - | - | 608 | 608 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 13.272 | 13.272 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 494 | 494 |
| Køb af egne aktier | - | - | -3.152 | -3.152 |
| Øvrige transaktioner | - | - | -2.658 | -2.658 |
| Egenkapital 31.12.2014 | 44.374 | 294.230 | -100.425 | 238.179 |
| Egenkapital 01.10.2015 | 45.687 | 296.090 | -75.871 | 265.906 |
| Periodens resultat | - | - | 12.608 | 12.608 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 785 | 785 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | -258 | -258 |
| Anden totalindkomst | - | - | 527 | 527 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 13.135 | 13.135 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 954 | 954 |
| Køb af egne aktier | - | - | -3.479 | -3.479 |
| Øvrige transaktioner | - | - | -2.525 | -2.525 |
| Egenkapital 31.12.2015 | 45.687 | 296.090 | -65.261 | 276.516 |
Aktiekapitalen på DKK 45.686.690 består af 9.137.338 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 516.556 egne aktier pr. 31.12.2015 (373.977 aktier pr. 31.12.2014).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| Resultat af primær drift (EBIT) | 12.069 | 11.215 | 52.292 |
| Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt | |||
| Af- og nedskrivninger | 1.324 | 1.594 | 6.746 |
| Andre poster uden likviditetseffekt | 1.973 | 1.342 | 8.516 |
| Ændring i driftskapital | |||
| Ændring i varebeholdninger | -1.493 | -23 | -14.779 |
| Ændring i tilgodehavender | -10.592 | -6.923 | 789 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | 769 | -3.021 | -1.085 |
| Pengestrømme fra primær drift | 4.050 | 4.184 | 52.479 |
| Modtagne finansielle indtægter | 691 | 1.660 | 2.221 |
| Betalte finansielle omkostninger | -126 | -207 | -1.557 |
| Betalt selskabsskat | -1.975 | 137 | 64 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 2.640 | 5.774 | 53.207 |
| Investering i egne udviklingsprojekter | - | -325 | -2.685 |
| Køb af materielle aktiver | -1.273 | -539 | -3.073 |
| Deposita vedr. lejede lokaler | -23 | - | -116 |
| Køb af kortfristede værdipapirer | -1.142 | - | -40.661 |
| Provenue ved salg af kortfristede værdipapirer | 960 | - | - |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -1.478 | -864 | -46.535 |
| Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld | -3.831 | -323 | -1.293 |
| Provenu ved kapitalforhøjelse | - | - | 3.173 |
| Køb af egne aktier | -3.479 | -3.152 | -11.078 |
| Udbetalt udbytte | - | - | -8.875 |
| Udbytte af egne aktier | - | - | 389 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter | -7.310 | -3.475 | -17.684 |
| Ændring i likvider | -6.148 | 1.435 | -11.012 |
| Likvider ved periodens begyndelse, netto | 63.090 | 74.102 | 74.102 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 56.942 | 75.537 | 63.090 |
| Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: | |||
| Likvide beholdninger | 56.942 | 75.537 | 63.090 |
| Gæld til pengeinstitutter | - | - | - |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 56.942 | 75.537 | 63.090 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
12/14
NOTER
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2014/15 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014/15. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2015/16, har ikke påvirket indregning og måling.
2. SKØN OG ESTIMATER
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2015.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
NOTER
3. SEGMENTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | |||
| Design Services | 30.372 | 25.247 | 110.195 |
| ProTelecom | 60.533 | 50.637 | 235.902 |
| Ikke fordelte poster | 924 | 849 | 3.405 |
| I alt | 91.829 | 76.733 | 349.502 |
| EBIT | |||
| Design Services | 6.159 | 4.225 | 15.473 |
| ProTelecom | 12.303 | 9.340 | 45.704 |
| Ikke fordelte poster | -6.393 | -2.350 | -8.885 |
| I alt | 12.069 | 11.215 | 52.292 |
| Segmentaktiver | |||
| Design Services | 25.951 | 23.812 | 28.241 |
| ProTelecom | 73.309 | 60.268 | 62.544 |
| Ikke fordelte poster | 250.081 | 227.736 | 252.320 |
| I alt | 349.341 | 311.816 | 343.105 |
| Geografiske segmenter | |||
| Danmark | 1.932 | 2.956 | 10.370 |
| Frankrig | 23.017 | 24.147 | 94.021 |
| Tyskland | 11.458 | 8.892 | 51.763 |
| Holland | 22.979 | 12.560 | 67.527 |
| Europa i øvrigt | 7.541 | 6.653 | 37.133 |
| Asien og Australien | 9.259 | 8.841 | 41.758 |
| USA | 14.492 | 10.241 | 40.509 |
| Nord- og Sydamerika i øvrigt | 62 | 1.501 | 2.489 |
| Afrika | 1.089 | 942 | 3.932 |
| I alt | 91.829 | 76.733 | 349.502 |
Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015/16
NOTER
4. UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 6.367 | 5.071 | 22.708 |
| Heraf aktiveret | - | -325 | -2.685 |
| Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter | 872 | 741 | 3.131 |
| Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen | 7.239 | 5.487 | 23.154 |
5. FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 1. kvartal 2015/16 | 1. kvartal 2014/15 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|
| Renteindtægter | - | 114 | 69 |
| Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg | 224 | - | 716 |
| Valutakursgevinst, netto | 348 | 1.546 | 1.393 |
| Kursgevinst på værdipapirer | 119 | - | - |
| Andre renteindtægter | - | - | 43 |
| Finansielle indtægter | 691 | 1.660 | 2.221 |
| Renteomkostninger | 29 | 62 | 178 |
| Kurstab på værdipapirer | - | - | 1.032 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 97 | 145 | 347 |
| Finansielle omkostninger | 126 | 207 | 1.557 |