AI assistant
RTX Interim / Quarterly Report 2015
3413_rns_2016-08-25_fe9551fc-469b-4f32-97a4-43e6e120a020.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
Nørresundby, den 25. august 2016
Selskabsmeddelelse nr. 56/2016
Antal sider: 14
DELÅRSRAPPORT
FOR 3. KVARTAL 2015/16
(PERIODEN 01.04.2016 - 30.06.2016)
Vækst i omsætning og resultat
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.04.2016 – 30.06.2016).
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN
-
RTX realiserede i 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 104,3 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 8,9% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 95,8 mio. Væksten i kvartalet er negativt påvirket af kursudviklingen i USD og samtidig negativt påvirket af den manglende eksterne huslejeindtægt efter salget af domicilejendommen i Nørresundby. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten på 12%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
-
Business Communications øgede omsætningen med DKK 8,2 mio. svarende til en fremgang på 12,7% (efter kurseffekt 15,0%).
- Design Services øgede omsætningen med DKK 1,2 mio. svarende til en fremgang på 4,1% (efter kurseffekt 5,7%).
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 52,8 mio. til DKK 61,6 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 55,1% til 59,1%.
- Kapacitetsomkostningerne er påvirket af, at der nu er indeholdt øgede eksterne huslejeomkostninger som følge af den huslejeaftale, der er indgået med køberne af domicilejendommen i Nørresundby (jf. selskabsmeddelelse nr 76/2015) samt omkostninger til den øgede bemanding som et resultat af det øgede aktivitetsniveau.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 18,8 mio. sammenlignet med DKK 16,1 mio. året før, svarende til en vækst på 16,8%.
OMSÆTNING PR. KVARTAL
EBIT PR. KVARTAL
RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby
Danmark
Tel +45 96 32 23 00
Fax +45 96 32 23 10
CVR DK 17 00 21 47
Web www.rtx.dk
E-mail [email protected]
RTX
WIRELESS WISDOM™
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
2/14
- Resultat efter skat udgjorde DKK 15,8 mio. sammenlignet med DKK 14,7 mio. året før, svarende til en fremgang på 7,3%.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 3. kvartal DKK 22,6 mio. sammenlignet med DKK 13,5 mio. i samme periode året før.
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL ÅR TIL DATO FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 298,8 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 13,0% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 264,4 mio. Korrigeret for valutaeffekten og manglende huslejeindtægter var omsætningsvæksten på 9,0%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications steg med DKK 25,8 mio. svarende til en fremgang på 14,5% (efter kurseffekt 8,2%).
- Design Services øgede omsætningen med DKK 10,3 mio. svarende til en fremgang på 12,3% (efter kurseffekt 10,6%).
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 148,2 mio. til DKK 177,5 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 56,0% til 59,4%.
- Kapacitetsomkostningerne er påvirket af et højere bemandingsniveau ligesom der er indeholdt øgede huslejeomkostninger.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 52,7 mio. sammenlignet med DKK 41,7 mio. året før, svarende til en vækst på 26,2%.
- Resultat efter skat udgjorde DKK 42,1 mio., hvilket var på niveau med året før.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i de tre kvartaler DKK 42,5 mio. sammenlignet med DKK 40,0 mio. i samme periode året før.
- RTX fastholder de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015/16, og forventer således fortsat en omsætning i intervallet DKK 385-400 mio., EBIT i intervallet DKK 60-67 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 64-71 mio.
- Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 41/2016 er Peter Røpke udpeget som administrerende direktør for RTX. Peter Røpke tiltræder den 1. september 2016.
Med venlig hilsen
RTX A/S
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Jacob Vittrup
Konstitueret administrerende direktør
SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Konstitueret direktør
Jacob Vittrup, tlf 96 32 23 00
BILAG
Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 indeholdende:
- Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
- Ledelsesberetning
- Resultatopgørelse for koncernen
- Totalindkomstopgørelse for koncernen
- Balance for koncernen
- Egenkapitalopgørelse for koncernen
- Pengestrømsopgørelse for koncernen
- Noter
Fredag den 26. august 2016
kl. 12.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos
ABG Sundal Collier,
Forbindelsesvej 12,
2100 København Ø.
På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 3. kvartal 2015/16.
Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen [email protected].
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
3/14
FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK mio. | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATPOSTER | |||||
| Nettoomsætning | 104,3 | 95,8 | 298,8 | 264,4 | 349,5 |
| Bruttoresultat | 61,6 | 52,8 | 177,5 | 148,2 | 196,2 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 18,8 | 16,1 | 52,7 | 41,7 | 52,3 |
| EBITDA | 19,5 | 17,8 | 56,0 | 46,7 | 59,0 |
| EBITDA % | 18,7% | 18,6% | 18,8% | 17,6% | 16,9% |
| Finansielle poster, netto | 1,6 | -1,4 | 1,7 | 0,5 | 0,7 |
| Resultat før skat (EBT) | 20,4 | 14,7 | 54,4 | 42,2 | 53,0 |
| Periodens resultat | 15,8 | 14,7 | 42,1 | 42,1 | 48,9 |
| BALANCEPOSTER | |||||
| Likvide beholdninger og værdipapirer | 199,8 | 129,6 | 199,8 | 129,6 | 136,9 |
| Aktiver i alt | 346,3 | 350,1 | 346,3 | 350,1 | 343,1 |
| Egenkapital | 279,6 | 260,7 | 279,6 | 260,7 | 265,9 |
| Forpligtelser | 66,7 | 89,4 | 66,7 | 89,4 | 77,2 |
| ØVRIGE HOVEDTAL | |||||
| Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 6,9 | 6,3 | 18,7 | 17,5 | 22,7 |
| Aktiverede udviklingsomkostninger | - | 1,3 | - | 2,7 | 2,7 |
| Af- og nedskrivninger | 0,7 | 1,7 | 3,4 | 4,9 | 6,7 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 22,6 | 13,5 | 42,5 | 40,0 | 53,2 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -0,2 | -8,4 | 30,3 | -41,3 | -46,5 |
| Investering i materielle aktiver | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
| Ændring i likvider | 14,6 | 3,5 | 30,2 | -16,0 | -11,0 |
| NØGLETAL | |||||
| Vækst i nettoomsætning (procent) | 8,9 | 27,2 | 13,0 | 20,6 | 21,2 |
| Overskudsgrad (procent) | 18,0 | 16,8 | 17,6 | 15,8 | 15,0 |
| Afkast af investeret kapital (procent) | 15,7 | 8,9 | 35,9 | 23,6 | 29,9 |
| Egenkapitalens forrentning (procent) | 5,7 | 5,8 | 15,4 | 17,3 | 19,8 |
| Soliditetsgrad (procent) | 80,7 | 74,5 | 80,7 | 74,5 | 77,5 |
| BESKÆFTIGELSE | |||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 193 | 170 | 188 | 164 | 166 |
| Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 541 | 563 | 1.589 | 1.612 | 2.105 |
| Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 101 | 95 | 285 | 254 | 315 |
| AKTIE | |||||
| Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) | 8.892 | 8.660 | 8.787 | 8.601 | 8.621 |
| Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) | 8.975 | 12.310 | 9.047 | 11.869 | 9.084 |
| AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE Å DKK 5 | |||||
| Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) | 1,8 | 1,7 | 4,8 | 4,9 | 5,7 |
| Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) | 1,8 | 1,2 | 4,7 | 3,6 | 5,4 |
| Udbytte pr. aktie (DKK) | - | - | - | - | 2,0 |
| Indre værdi pr. aktie | 31,5 | 28,5 | 31,5 | 28,5 | 30,7 |
| Børskurs pr. aktie | 110,0 | 72,5 | 110,0 | 72,5 | 87,0 |
Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2014/15 under anvendt regnskabspraksis.
1) Ikke omregnet til helårstal.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
4/14
LEDELSESBERETNING
KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16
OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 3. KVARTAL AF 2015/16
I 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 realiserede koncernen en omsætning på DKK 104,3 mio. sammenlignet med DKK 95,8 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 8,9%. Omsætningen i kvartalet er påvirket negativt af både kursudviklingen i USD, ligesom salget af domicilejendommen pr. 1. januar 2016 har påvirket omsætningen i kvartalet negativt med DKK 0,9 mio. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten i kvartalet på 12,0%.
Business Communications realiserede en omsætningsfremgang i 3. kvartal 2015/16 på DKK 8,2 mio. svarende til 12,7%. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 15,0%. Der var i kvartalet vækst i omsætningen til såvel de større kunder som de mindre og mellemstore kunder. I kvartalet blev der indgået aftale om at udvikle et 2.4 GHz baseret kommunikationssystem til en større kinesisk distributør. Til forskel fra standard DECT kan 2.4 GHz anvendes over hele verden, og dermed kan systemet medvirke til, at Business Communications fremadrettet kan levere kommunikationsløsninger til nye geografiske områder, hvor anvendelsen af DECT baserede løsninger ikke er mulig. Systemet forventes lanceret i samarbejde med kunden i 2. halvdel af det kommende regnskabsår. Samtidig vil forretningsenheden i slutningen af indeværende regnskabsår og i det kommende regnskabsår investere i udviklingen af en ny produktserie, der vil komplementere forretningsenhedens eksisterende kommunikationsløsninger. Målgruppen for denne produktserie vil være de nuværende kunder.
Design Services realiserede i 3. kvartal en omsætning på DKK 31,6 mio. svarende til en fremgang på 4,1% sammenlignet med året før. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 5,7%. I kvartalet er det især fremgangen i efterspørgslen efter forretningsenhedens kundefinansierede udviklingsprojekter, som er steget, ligesom der i kvartalet er indgået nye større udviklingskontrakter inden for audio segmentet, som vil påvirke det kommende regnskabsår positivt. Forretningsenheden har i kvartalet færdiggjort et innovationsprojekt inden for et af de teknologiske kerneområder. Innovationsprojektet forventes at tiltrække en ny kundegruppe til forretningsenheden i det kommende år.
Den stigende omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 8,9 mio. i 3. kvartal 2015/16, og som et resultat af den realiserede produktsammensætning steg bruttoavancen fra 55,1% til 59,1% i 3. kvartal 2015/16.
Kapacitetsomkostninger (dvs. andre eksterne omkostninger samt personalomkostninger) udgjorde samlet set DKK 42,1 mio., hvilket var DKK 5,8 mio. højere end året før. Der er to hovedårsager til stigningen i kapacitetsomkostningerne. Det øgede aktivitetsniveau og den voksende ordrebog i begge forretningsenheder har medført, at RTX har øget bemandingen med 23 ansatte sammenlignet med året før. Kapacitetsomkostningerne indeholder efter salget af domicilbygningen per 1. januar 2016 nu også omkostninger til ekstern husleje.
Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 6,9 mio. i 3. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 6,3 mio.
Afskrivninger faldt planmæssigt fra DKK 1,7 mio. i 3. kvartal i 2014/15 til DKK 0,7 mio. i 3. kvartal 2015/16 primært som en konsekvens af den solgte bygning.
Resultat af primær drift (EBIT) for 3. kvartal af 2015/16 blev DKK 18,8 mio. mod DKK 16,1 mio. i samme periode sidste år.
Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 1,6 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, medførte en omkostning på DKK 1,4 mio. Ændringerne sker som følge af valutaudsving på USD samt indtægter vedrørende selskabets beholdning af værdipapirer.
Periodens resultat før skat for 3. kvartal af 2015/16 blev samlet set et overskud på DKK 20,4 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 14,7 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat blev på DKK 15,8 mio. for 3. kvartal af 2015/16 sammenlignet med DKK 14,7 mio. for samme periode sidste år.
Selskabet har som det løbende er offentliggjort i 3. kvartal udnyttet bemynndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre aktietilbagekøb. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde dog ved udgangen af 3. kvartal 80,7%, sammenlignet med 74,5% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 3. kvartal DKK 346,3 mio. Det er et fald på DKK 3,8 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
5/14
På trods af aktivitetsstigningen i kvartalet udviklede arbejdskapitalen sig positivt i kvartalet med DKK 2,1 mio., og var således DKK 4,9 mio. bedre end sidste år. Koncernen realiserede et positivt cashflow fra driftsaktivitetene i 3. kvartal 2015/16 på DKK 22,6 mio. sammenlignet med DKK 13,5 mio. i 3. kvartal for 2014/15. Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 8,9 mio. i 3. kvartal 2015/16, hvor det tilsvarende tal for 2014/15 var DKK 2,4 mio. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 199,8 mio., hvilket er en stigning på DKK 70,2 mio. i forhold til samme periode sidste år.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2015/16
Den 20. april offentliggjorde ledelsen opjusterede forventninger til 2015/16 (jf. selskabsmeddelelse nr. 26/2016). Selskabet forventer fortsat en omsætning i intervallet DKK 385-400 mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK 60-67 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 64-71 mio. for regnskabsåret 2015/16.
RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2015/16
Udtalelser om fremtidige forhold
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving.
FINANSKALENDER
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2015/16:
- november 2016
Årsrapport for 2015/16
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
6/14
LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.04.2016 – 30.06.2016) for RTX A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 3. kvartal af 2015/16.
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 25. august 2016
DIREKTION
Jacob Vittrup
Konstitueret direktør
BESTYRELSE
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Katrin Calderón
Rune Strøm Jensen
Medarbejderrepræsentant
Jesper Mailind
Næstformand for bestyrelsen
Thomas Sieber
Flemming Vendbjerg Andersen
Medarbejderrepræsentant
Jens Hansen
Kurt Heick Rasmussen
Medarbejderrepræsentant
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
7/14
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | Note | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3 | 104.342 | 95.777 | 298.811 | 264.379 | 349.502 |
| Værdi af eget arbejde opført under aktiverne | 4 | - | 1.298 | - | 2.685 | 2.685 |
| Vareforbrug mv. | -42.702 | -42.988 | -121.358 | -116.220 | -153.266 | |
| Andre eksterne omkostninger | -10.885 | -8.047 | -31.675 | -.24.311 | -33.584 | |
| Personaleomkostninger | -31.256 | -28.257 | -89.739 | -79.877 | -106.299 | |
| Af- og nedskrivninger | 4 | -682 | -1.669 | -3.366 | -4.922 | -6.746 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 18.817 | 16.114 | 52.673 | 41.734 | 52.292 | |
| Finansielle indtægter | 5 | 1.664 | 216 | 2.293 | 2.063 | 2.221 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -99 | -1.622 | -587 | -1.601 | -1.557 |
| Resultat før skat | 20.382 | 14.708 | 54.379 | 42.196 | 52.956 | |
| Skat af periodens resultat | -4.606 | -11 | -12.268 | -48 | -4.055 | |
| Periodens resultat efter skat | 15.776 | 14.697 | 42.111 | 42.148 | 48.901 | |
| Resultat pr. aktie (EPS) | ||||||
| Periodens resultat (DKK) | 1,8 | 1,7 | 4,8 | 4,9 | 5,7 | |
| Periodens resultat, udvandet (DKK) | 1,8 | 1,2 | 4,7 | 3,6 | 5,4 |
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 15.776 | 14.697 | 42.111 | 42.148 | 48.901 |
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse | |||||
| Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber | 636 | -1.099 | 114 | 3.257 | 3.236 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | 558 | -173 | 317 | -400 | -490 |
| Anden totalindkomst efter skat | 1.194 | -1.272 | 431 | 2.857 | 2.746 |
| Periodens totalindkomst | 16.970 | 13.425 | 42.542 | 45.005 | 51.647 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
8/14
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| 30.06. | 30.06. | 30.09. | |
|---|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 | 2015 |
| Aktiver | |||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning | 1.791 | 1.905 | 3.681 |
| Igangværende udviklingsprojekter for egen regning | - | 2.685 | - |
| Goodwill | 7.797 | 7.797 | 7.797 |
| Immaterielle aktiver | 9.588 | 12.387 | 11.478 |
| Grunde og bygninger | - | 71.442 | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2.565 | 1.810 | 2.008 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. | 1.385 | 1.282 | 1.727 |
| Indretning af lejede lokaler | 884 | 50 | 53 |
| Materielle aktiver | 4.834 | 74.584 | 3.788 |
| Deposita | 7.697 | 558 | 560 |
| Udskudte skatteaktiver | 26.553 | 38.893 | 36.900 |
| Andre langfristede aktiver | 34.250 | 39.451 | 37.460 |
| Langfristede aktiver i alt | 48.672 | 126.422 | 52.726 |
| Varebeholdninger | 20.590 | 19.938 | 24.377 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 60.549 | 60.375 | 45.399 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 10.826 | 9.862 | 9.088 |
| Selskabsskat | - | 483 | 134 |
| Andre tilgodehavender | 2.295 | 1.264 | 1.493 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.578 | 2.184 | 1.452 |
| Tilgodehavender | 77.248 | 74.168 | 57.566 |
| Kortfristede værdipapirer | 106.540 | 71.467 | 73.818 |
| Likvide beholdninger | 93.250 | 58.115 | 63.090 |
| Aktiver bestemt for salg | - | - | 71.528 |
| Kortfristede aktiver i alt | 297.628 | 223.688 | 290.379 |
| Aktiver i alt | 346.300 | 350.110 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 30.06. 2016 | 30.06. 2015 | 30.09. 2015 |
|---|---|---|---|
| Passiver | |||
| Aktiekapital | 46.867 | 45.687 | 45.687 |
| Overkurs ved emissioner | 288.226 | 296.090 | 296.090 |
| Overført resultat | -55.487 | -81.080 | -75.871 |
| Egenkapital | 279.606 | 260.697 | 265.906 |
| Prioritetsgæld | - | 9.893 | - |
| Hensatte forpligtelser | 395 | 937 | 395 |
| Langfristede forpligtelser | 395 | 10.830 | 395 |
| Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld | - | 1.297 | - |
| Leverandører af varer og tjenester | 32.517 | 33.712 | 26.178 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 1.245 | 2.228 | 2.513 |
| Selskabsskat | 2.147 | 485 | 2.123 |
| Hensatte forpligtelser | 5.778 | 3.095 | 3.911 |
| Anden gæld | 24.612 | 37.766 | 29.686 |
| Kortfristede forpligtelser | 66.299 | 78.583 | 64.411 |
| Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg | - | - | 12.393 |
| Forpligtelser i alt | 66.694 | 89.413 | 77.199 |
| Passiver i alt | 346.300 | 350.110 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beleb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.10.2014 | 44.374 | 294.230 | -111.039 | 227.565 |
| Periodens resultat | - | - | 42.148 | 42.148 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 3.257 | 3.257 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | -400 | -400 |
| Anden totalindkomst | - | - | 2.857 | 2.857 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 45.005 | 45.005 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 1.841 | 1.841 |
| Udnyttelse af warrants | 1.313 | 1.860 | - | 3.173 |
| Udloddet udbytte for 2013/14 | - | - | -8.486 | -8.486 |
| Køb af egne aktier | - | - | -8.401 | -8.401 |
| Øvrige transaktioner | 1.313 | 1.860 | -15.046 | -11.873 |
| Egenkapital 30.06.2015 | 45.687 | 296.090 | -81.080 | 260.697 |
| Egenkapital 01.10.2015 | 45.687 | 296.090 | -75.871 | 265.906 |
| Periodens resultat | - | - | 42.111 | 42.111 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 114 | 114 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | 317 | 317 |
| Anden totalindkomst | - | - | 431 | 431 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 42.542 | 42.542 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 2.862 | 2.862 |
| Udnyttelse af warrants | 2.285 | 2.918 | - | 5.203 |
| Annullering af egne aktier | -1.105 | -10.782 | 11.876 | -11 |
| Udloddet udbytte for 2014/15 | - | - | -17.208 | -17.208 |
| Køb af egne aktier | - | - | -19.688 | -19.688 |
| Øvrige transaktioner | 1.180 | -7.864 | -22.158 | -28.842 |
| Egenkapital 30.06.2016 | 46.867 | 288.226 | -55.487 | 279.606 |
Aktiekapitalen på DKK 46.866.690 består af 9.373.338 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 493.597 egne aktier pr. 30.06.2016 (443.879 aktier pr. 30.06.2015).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat af primær drift (EBIT) | 18.817 | 16.114 | 52.673 | 41.734 | 52.292 |
| Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt | |||||
| Af- og nedskrivninger | 682 | 1.669 | 3.366 | 4.922 | 6.746 |
| Andre poster uden likviditetseffekt | -532 | -27 | 210 | 4.911 | 8.516 |
| Ændring i driftskapital | |||||
| Ændring i varebeholdninger | -3.680 | -3.068 | 2.943 | -8.845 | -14.779 |
| Ændring i tilgodehavender | -10.721 | -7.176 | -19.471 | -16.561 | 789 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | 16.501 | 7.436 | 2.799 | 13.262 | -1.085 |
| Pengestrømme fra primær drift | 21.067 | 14.948 | 42.520 | 39.423 | 52.479 |
| Modtagne finansielle indtægter | 1.664 | 216 | 2.293 | 2.063 | 2.221 |
| Betalte finansielle omkostninger | -99 | -1.622 | -587 | -1.601 | -1.557 |
| Betalt selskabsskat | -56 | -11 | -1.762 | 93 | 64 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 22.576 | 13.531 | 42.464 | 39.978 | 53.207 |
| Investering i egne udviklingsprojekter | - | -1.298 | - | -2.685 | -2.685 |
| Køb af materielle aktiver | -228 | -71 | -2.149 | -1.409 | -3.073 |
| Deposita vedr. lejede lokaler | - | - | -7.148 | - | -116 |
| Refusion af deposita vedr. udlejede lokaler | - | - | -1.531 | - | - |
| Provenue ved salg af bygninger | - | - | 71.308 | - | - |
| Køb af kortfristede værdipapirer | - | -7.030 | -32.194 | -37.189 | -40.661 |
| Provenue ved salg af kortfristede værdipapirer | - | - | 1.967 | - | - |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -228 | -8.399 | 30.253 | -41.283 | -46.535 |
| Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld | - | -331 | -10.863 | -967 | -1.293 |
| Provenu ved kapitalforhøjelse | 1.085 | 1.125 | 5.203 | 3.173 | 3.173 |
| Køb af egne aktier | -8.858 | -2.435 | -19.688 | -8.402 | -11.078 |
| Udbetalt udbytte | - | - | -18.275 | -8.875 | -8.875 |
| Udbytte af egne aktier | - | - | 1.066 | 389 | 389 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter | -7.773 | -1.641 | -42.557 | -14.682 | -17.684 |
| Ændring i likvider | 14.575 | 3.491 | 30.160 | -15.987 | -11.012 |
| Likvider ved periodens begyndelse, netto | 78.675 | 54.624 | 63.090 | 74.102 | 74.102 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 93.250 | 58.115 | 93.250 | 58.115 | 63.090 |
| Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: | |||||
| Likvide beholdninger | 93.250 | 58.115 | 93.250 | 58.115 | 63.090 |
| Gæld til pengeinstitutter | - | - | - | - | - |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 93.250 | 58.115 | 93.250 | 58.115 | 63.090 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
12/14
NOTER
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2014/15 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014/15. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2015/16, har ikke påvirket indregning og måling.
2. SKØN OG ESTIMATER
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2015.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
13/14
NOTER
3. SEGMENTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | |||||
| Design Services | 31.566 | 30.334 | 93.791 | 83.510 | 110.195 |
| Business Communications | 72.776 | 64.602 | 204.095 | 178.314 | 235.902 |
| Ikke fordelte poster | - | 841 | 925 | 2.555 | 3.405 |
| I alt | 104.342 | 95.777 | 298.811 | 264.379 | 349.502 |
| EBIT | |||||
| Design Services | 1.658 | 5.060 | 8.002 | 13.058 | 15.473 |
| Business Communications | 17.159 | 14.010 | 44.671 | 37.426 | 45.704 |
| Ikke fordelte poster | - | -2.956 | - | -8.750 | -8.885 |
| I alt | 18.817 | 16.114 | 52.673 | 41.734 | 52.292 |
| Segmentaktiver | |||||
| Design Services | 34.505 | 33.092 | 34.505 | 33.092 | 28.241 |
| Business Communications | 70.455 | 68.756 | 70.455 | 68.756 | 62.544 |
| Ikke fordelte poster | 241.340 | 248.262 | 241.340 | 248.262 | 252.320 |
| I alt | 346.300 | 350.110 | 346.300 | 350.110 | 343.105 |
| Geografiske segmenter | |||||
| Danmark | 686 | 2.479 | 4.049 | 8.433 | 10.370 |
| Europa i øvrigt | 75.133 | 68.214 | 210.037 | 188.585 | 250.444 |
| Asien og Australien | 10.515 | 12.453 | 28.126 | 31.777 | 41.758 |
| Nord- og Sydamerika | 16.355 | 12.405 | 52.684 | 33.114 | 42.998 |
| Afrika | 1.653 | 226 | 3.915 | 2.470 | 3.932 |
| I alt | 104.342 | 95.777 | 298.811 | 264.379 | 349.502 |
Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16
14/14
NOTER
4. UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 6.899 | 6.288 | 18.659 | 17.543 | 22.708 |
| Heraf aktiveret | - | -1.298 | - | -2.685 | -2.685 |
| Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter | 224 | 740 | 1.890 | 2.222 | 3.131 |
| Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen | 7.123 | 5.730 | 20.549 | 17.080 | 23.154 |
5. FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 3. kvartal 2015/16 | 3. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.06.16 | 01.10.14-30.06.15 | Hele året 2014/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteindtægter | - | - | - | - | 69 |
| Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg | 387 | 216 | 852 | 600 | 716 |
| Valutakursgevinst, netto | 624 | - | - | 1.463 | 1.393 |
| Kursgevinst på værdipapirer | 653 | - | 1.441 | - | - |
| Andre renteindtægter | - | - | - | - | 43 |
| Finansielle indtægter | 1.664 | 216 | 2.293 | 2.063 | 2.221 |
| Renteomkostninger | 1 | 43 | 43 | 148 | 178 |
| Valutakurstab, netto | - | 300 | 256 | - | - |
| Kurstab på værdipapirer | - | 1.215 | - | 1.196 | 1.032 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 98 | 64 | 288 | 257 | 347 |
| Finansielle omkostninger | 99 | 1.622 | 587 | 1.601 | 1.557 |