AI assistant
RTX Interim / Quarterly Report 2015
3413_rns_2016-11-29_25085543-58cf-49c4-aefe-c4e4d27f1676.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SELSKABSMEDDEELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN
NØRRESUNDBY, DEN 29. NOVEMBER 2016 SELSKABSMEDDEELSE NR. 74/2016
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
ANTAL SIDER: 15
1/15
DELÅRSRAPPORT
FOR 4. KVARTAL 2015/16
(PERIODEN 01.07.2016 – 30.09.2016)
RTX ØGER OMSÆTNINGEN OG INDTJENINGEN
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 4. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.07.2016 – 30.09.2016).
REGNSKABSÅRET 2015/16 FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 395,6 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 13,2% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 349,5 mio. Væksten i året er positivt påvirket af kursudviklingen i USD og samtidig negativt påvirket af den manglende eksterne huslejeindtægt efter salget af domicilejendommen i januar 2016. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten på 10,5%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications øgede omsætningen med DKK 32,4 mio. svarende til en fremgang på 13,8% (efter kurseffekt 9,2%).
- Design Services øgede omsætningen med DKK 16,1 mio. svarende til en fremgang på 14,6% (efter kurseffekt 13,3%).
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 196,2 mio. til DKK 229,4 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 56,1% til 58,0%.
- Den øgede efterspørgsel efter RTX's kompetencer har betydet, at det har været nødvendigt at øge bemandingen væsentligt i løbet af regnskabsåret. Der er således 51 flere ansatte ved udgangen af 2015/16 sammenlignet med året før. Efter salget af domicilejendommen indeholder kapacitetsomkostningerne nu også øgede omkostninger til ekstern husleje. Disse to hovedårsager er baggrunden for, at kapacitetsomkostningerne er 14,7% højere end sidste år.
- Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 56/2016 vil RTX investere i udviklingen af en ny produktserie, der vil komplementere virksomhedens eksisterende kommunikation.
OMSÆTNING PR. KVARTAL
(DKK MIO.)
EBIT PR. KVARTAL
(DKK MIO.)
RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby
Danmark
Tel +45 96 32 23 00
Fax +45 96 32 23 10
CVR DK 17 00 21 47
Web www.rtx.dk
E-mail [email protected]
RTX
WIRELESS WISDOM™
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
2/15
tionsløsninger. Disse investeringer har medført, at RTX har aktiveret DKK 1,0 mio. i 2015/16. Investeringen fortsætter i 2016/17.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 65,8 mio. sammenlignet med DKK 52,3 mio. året før, svarende til en vækst på 25,8%.
- Resultat efter skat udgjorde DKK 49,5 mio. sammenlignet med DKK 48,9 mio. året før.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev DKK 57,2 mio. sammenlignet med DKK 53,2 mio. i samme periode året før.
- I regnskabsåret 2015/16 har RTX anvendt DKK 44,9 mio. på udbetaling af dividende samt aktietilbagekøb.
- Bestyrelsen indstiller til aktionærerne på den ordinære generalforsamling i januar 2017, at der udbetales en dividende på DKK 2,00 pr. aktie, samt at bestyrelsen i perioden februar 2017 til januar 2018 får generalforsamlingens bemyndigelse til at erhverve egne aktier til en værdi på op til DKK 60,0 mio. Samtidig vil bestyrelsen indstille til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1,5 mio. ved annullering af 290.000 egne aktier.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2016/17 FOR RTX:
- Ledelsen forventer på den baggrund en omsætning i intervallet DKK 420-435 mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK 68-75 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 73-80 mio. for regnskabsåret 2016/17. Forventningerne hviler på, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau sammenlignet med gældende valutakurser i oktober 2016.
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR
4. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i 4. kvartal af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 96,7 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 13,7% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 85,1 mio. Væksten i kvartalet er negativt påvirket af kursudviklingen i USD og samtidig negativt påvirket af den manglende huslejeindtægt efter salget af domicilejendommen i januar. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten på 15,2%.
- Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications øgede omsætningen med DKK 6,7 mio. svarende til en fremgang på 11,6% (efter kurseffekt 12,1%).
- Design Services øgede omsætningen med DKK 5,8 mio. svarende til en fremgang på 21,7% (efter kurseffekt 21,9%).
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
3/15
- Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 48,1 mio. til DKK 51,9 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen faldt bruttoavanceprocenten fra 56,5% til 53,7%.
- Omkostningerne til ekstern husleje er steget, og som et resultat af det øgede aktivitetsniveau er bemandingsniveauet øget. Dette er hovedårsagerne til, at kapacitetsomkostningerne er steget.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 13,1 mio. sammenlignet med DKK 10,6 mio. året før, svarende til en vækst på 24,0%.
- Resultat efter skat udgjorde DKK 7,4 mio. sammenlignet med DKK 6,8 mio. året før, svarende til en stigning på 9,4%.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 4. kvartal DKK 14,7 mio. sammenlignet med DKK 13,2 mio. i samme periode året før.
Med venlig hilsen
RTX A/S
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Peter Røpke
Administrerende direktør
SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Administrerende direktør
Peter Røpke, tlf 96 32 23 00
BILAG
Delårsrapport for 4. kvartal 2015/16 indeholdende:
- Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
- Ledelsesberetning
- Resultatopgørelse for koncernen
- Totalindkomstopgørelse for koncernen
- Balance for koncernen
- Egenkapitalopgørelse for koncernen
- Pengestrømsopgørelse for koncernen
- Noter
Torsdag den 1. december 2016
kl. 12.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos
ABG Sundal Collier,
Forbindelsesvej 12,
2100 København Ø.
På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 4. kvartal 2015/16 samt helårsresultatet.
Tilmelding til arrangementet kan
ske via mailadressen
[email protected].
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
4/15
FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
| Beløb i DKK mio. | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| RESULTATPOSTER | ||||
| Nettoomsætning | 96,7 | 85,1 | 395,6 | 349,5 |
| Bruttoresultat | 51,9 | 48,1 | 229,4 | 196,2 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 13,1 | 10,6 | 65,8 | 52,3 |
| EBITDA | 13,9 | 12,4 | 70,0 | 59,0 |
| EBITDA % | 14,4% | 14,5% | 17,7% | 16,9% |
| Finansielle poster, netto | 1,0 | 0,2 | 2,7 | 0,7 |
| Resultat før skat (EBT) | 14,1 | 10,8 | 68,5 | 53,0 |
| Periodens resultat | 7,4 | 6,8 | 49,5 | 48,9 |
| BALANCEPOSTER | ||||
| Likvide beholdninger og værdipapirer | 202,5 | 136,9 | 202,5 | 136,9 |
| Aktiver i alt | 355,4 | 343,1 | 355,4 | 343,1 |
| Egenkapital | 280,6 | 265,9 | 280,6 | 265,9 |
| Forpligtelser | 74,9 | 77,2 | 74,9 | 77,2 |
| ØVRIGE HOVEDTAL | ||||
| Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 7,2 | 5,2 | 25,9 | 22,7 |
| Aktiverede udviklingsomkostninger | 1,0 | - | 1,0 | 2,7 |
| Af- og nedskrivninger | 0,8 | 1,8 | 4,2 | 6,7 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 14,8 | 13,2 | 57,2 | 53,2 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -5,8 | -5,3 | 24,4 | -46,5 |
| Investering i materielle aktiver | 3,6 | 1,7 | 5,8 | 3,1 |
| Ændring i likvider | 1,6 | 5,0 | 31,7 | -11,0 |
| NØGLETAL | ||||
| Vækst i nettoomsætning (procent) | 13,7 | 23,3 | 13,2 | 21,2 |
| Overskudsgrad (procent) | 13,5 | 12,4 | 16,6 | 15,0 |
| Afkast af investeret kapital (procent) | 11,8 | 5,9 | 45,8 | 29,9 |
| Egenkapitalens forrentning (procent) | 2,6 | 2,6 | 18,1 | 19,8 |
| Soliditetsgrad (procent) | 78,9 | 77,5 | 78,9 | 77,5 |
| BESKÆFTIGELSE | ||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 212 | 181 | 193 | 171 |
| Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 456 | 470 | 2.050 | 2.044 |
| Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 62 | 58 | 341 | 306 |
| AKTIE | ||||
| Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) | 8.779 | 8.678 | 8.805 | 8.621 |
| Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) | 8.813 | 9.084 | 9.014 | 9.084 |
| AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE Å DKK 5 | ||||
| Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 5,7 |
| Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 5,4 |
| Udbytte pr. aktie (DKK) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Indre værdi pr. aktie | 31,6 | 30,7 | 31,6 | 30,7 |
| Børskurs pr. aktie | 113,0 | 87,0 | 113,0 | 87,0 |
Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2015/16 under anvendt regnskabspraksis.
1) Ikke omregnet til helårstal.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
8/15
LEDELSESBERETNING
KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16
OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 4. KVARTAL AF 2015/16
I 4. kvartal af regnskabsåret 2015/16 realiserede koncernen en omsætning på DKK 96,7 mio. sammenlignet med DKK 85,1 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 13,7%. Væksten i kvartalet er negativt påvirket af kursudviklingen i USD, og samtidig negativt påvirket af den manglende eksterne huslejeindtægt efter salget af domicilejendommen i januar 2016. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten på 15,2%.
Business Communications realiserede en omsætningsfremgang i 4. kvartal 2015/16 på DKK 6,7 mio. svarende til 11,6%. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 12,1%. Sammenlignet med sidste år er der især omsætningsfremgang i de kommunikationssystemer, der er målrettet de små og mellemstore virksomheder. I kvartalet har virksomheden påbegyndt investeringen i udviklingen af en ny produktserie, der vil komplementere forretningsenhedens eksisterende kommunikationsløsninger. De medgående ressourcer til denne investering er aktiveret i kvartalet.
Design Services realiserede i 4. kvartal en omsætning på DKK 32,5 mio. svarende til en fremgang på 21,7% sammenlignet med året før. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 21,9%. I kvartalet er det især fremgangen i efterspørgslen efter forretningsenhedens kundefinansierede udviklingsprojekter, som er steget.
Den stigende omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 3,8 mio. i 4. kvartal 2015/16, og som et resultat af den realiserede produktsammensætning faldt bruttoavancen fra 56,5% til 53,7% i 4. kvartal 2015/16.
Kapacitetsomkostninger (dvs. andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger) udgjorde samlet set DKK 39,0 mio., hvilket var DKK 3,3 mio. højere end året før. Der er to hovedårsager til stigningen i kapacitetsomkostningerne. Det øgede aktivitetsniveau og den voksende ordrebog i begge forretningsenheder har medført, at RTX har øget bemanningen med 32 ansatte sammenlignet med året før. Kapacitetsomkostningerne indeholder efter salget af domicilbygningen per 1. januar 2016 nu også omkostninger til ekstern husleje.
Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 6,4 mio. i 4. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 6,1 mio.
Afskrivninger faldt planmæssigt fra DKK 1,8 mio. i 4. kvartal i 2014/15 til DKK 0,8 mio. i 4. kvartal 2015/16, primært som en konsekvens af den solgte bygning.
Resultat af primær drift (EBIT) for 4. kvartal af 2015/16 blev DKK 13,1 mio. mod DKK 10,6 mio. i samme periode sidste år.
Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 1,0 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, medførte en indtægt på DKK 0,2 mio. Ændringerne sker primært som en konsekvens af kursgevinster på selskabets beholdning af værdipapirer.
Periodens resultat før skat for 4. kvartal af 2015/16 blev samlet set et overskud på DKK 14,1 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 10,8 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat blev på DKK 7,4 mio. for 4. kvartal af 2015/16 sammenlignet med DKK 6,8 mio. for samme periode sidste år.
Selskabet har som det løbende er offentliggjort i 4. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre aktietilbagekøb. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde dog ved udgangen af 4. kvartal 78,9%, sammenlignet med 77,5% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 4. kvartal DKK 355,4 mio. Det er en stigning på DKK 12,3 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
På trods af aktivitetsstigningen i kvartalet udviklede arbejdskapitalen sig positivt i kvartalet med DKK 2,1 mio., og var således DKK 5,0 mio. bedre end sidste år. Koncernen realiserede et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 4. kvartal 2015/16 på DKK 14,8 mio. sammenlignet med DKK 13,2 mio. i 4. kvartal for 2014/15. Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 8,0 mio. i 4. kvartal 2015/16, hvor det tilsvarende tal for 2014/15 var DKK 2,7 mio. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
6/15
af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 202,5 mio., hvilket er en stigning på DKK 65,6 mio. i forhold til samme periode sidste år.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2016/17
Ledelsen forventer på den baggrund en omsætning i intervallet DKK 420-435 mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK 68-75 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 73-80 mio. for regnskabsåret 2016/17. Forventningerne hviler på, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau sammenlignet med gældende valutakurser i oktober 2016.
RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2016/17
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger.
Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet – men er ikke begrænset til at omfatte – generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving.
FINANSKALENDER
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2016/17:
-
januar 2017
Ordinær generalforsamling samt delårsrapport for 1. kvartal af 2016/17 -
maj 2017
Halvårsrapport for 2016/17 -
august 2017
Delårsrapport for 3. kvartal af 2016/17 -
november 2017
Årsrapport for 2016/17
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
7/15
LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 4. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden 01.07.2016 – 30.09.2016) for RTX A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 4. kvartal af 2015/16.
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 29. november 2016
DIREKTION
Peter Røpke
Administerende direktør
Jacob Vittrup
CFO
BESTYRELSE
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Katrin Calderón
Rune Strøm Jensen
Medarbejderrepræsentant
Jesper Mailind
Næstformand for bestyrelsen
Thomas Sieber
Flemming Vendbjerg Andersen
Medarbejderrepræsentant
Jens Hansen
Kurt Heick Rasmussen
Medarbejderrepræsentant
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
8/15
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | Note | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3 | 96.745 | 85.123 | 395.555 | 349.502 |
| Værdi af eget arbejde opført under aktiverne | 4 | 985 | - | 985 | 2.685 |
| Vareforbrug mv. | -44.797 | -37.046 | -166.155 | -153.266 | |
| Andre eksterne omkostninger | -11.352 | -9.273 | -43.027 | -33.584 | |
| Personaleomkostninger | -27.637 | -26.422 | -117.376 | -106.299 | |
| Af- og nedskrivninger | 4 | -849 | -1.824 | -4.217 | -6.746 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 13.095 | 10.558 | 65.765 | 52.292 | |
| Finansielle indtægter | 5 | 1.099 | 392 | 3.308 | 2.221 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -90 | -191 | -593 | -1.557 |
| Resultat før skat | 14.104 | 10.759 | 68.480 | 52.956 | |
| Skat af periodens resultat | -6.715 | -4.007 | -18.980 | -4.055 | |
| Periodens resultat efter skat | 7.389 | 6.752 | 49.500 | 48.901 | |
| Resultat pr. aktie (EPS) | |||||
| Periodens resultat (DKK) | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 5,7 | |
| Periodens resultat, udvandet (DKK) | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 5,4 |
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 7.389 | 6.752 | 49.500 | 48.901 |
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse | ||||
| Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber | -55 | -21 | 59 | 3.236 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | 105 | -90 | 422 | -490 |
| Anden totalindkomst efter skat | 50 | -111 | 481 | 2.746 |
| Periodens totalindkomst | 7.439 | 6.641 | 49.981 | 51.647 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
9/15
BALANCE FOR KONCERNEN
| 30.09. | 30.09. | |
|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
| Aktiver | ||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning | 1.567 | 3.681 |
| Igangværende udviklingsprojekter for egen regning | 985 | - |
| Goodwill | 7.797 | 7.797 |
| Immaterielle aktiver | 10.349 | 11.478 |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 4.736 | 2.008 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. | 1.843 | 1.727 |
| Indretning af lejede lokaler | 855 | 53 |
| Materielle aktiver | 7.434 | 3.788 |
| Deposita | 7.723 | 560 |
| Udskudte skatteaktiver | 22.097 | 36.900 |
| Andre langfristede aktiver | 29.820 | 37.460 |
| Langfristede aktiver i alt | 47.603 | 52.726 |
| Varebeholdninger | 20.632 | 24.377 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 63.709 | 45.399 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 14.074 | 9.088 |
| Selskabsskat | - | 134 |
| Andre tilgodehavender | 2.874 | 1.493 |
| Periodeafgrænsningsposter | 4.056 | 1.452 |
| Tilgodehavender | 84.713 | 57.566 |
| Værdipapirer disponible for salg | 18.258 | 34.188 |
| Værdipapirer, der besiddes med handel for øje (handelsbeholdning) | 89.401 | 39.630 |
| Kortfristede værdipapirer i alt | 107.659 | 73.818 |
| Likvide beholdninger | 94.809 | 63.090 |
| Aktiver bestemt for salg | - | 71.528 |
| Kortfristede aktiver i alt | 307.813 | 290.379 |
| Aktiver i alt | 355.416 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
38/15
BALANCE FOR KONCERNEN
| 30.09. | 30.09. | |
|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
| Passiver | ||
| Aktiekapital | 47.164 | 45.687 |
| Overkurs ved emissioner | 288.598 | 296.090 |
| Overført resultat | -55.199 | -75.871 |
| Egenkapital | 280.563 | 265.906 |
| Prioritetsgæld | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 261 | 395 |
| Langfristede forpligtelser | 261 | 395 |
| Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld | - | - |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 801 | - |
| Leverandører af varer og tjenester | 37.157 | 26.178 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 4.710 | 2.513 |
| Selskabsskat | 4.354 | 2.123 |
| Hensatte forpligtelser | 3.476 | 3.911 |
| Anden gæld | 24.094 | 29.686 |
| Kortfristede forpligtelser | 74.592 | 64.411 |
| Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg | - | 12.393 |
| Forpligtelser i alt | 74.853 | 77.199 |
| Passiver i alt | 355.416 | 343.105 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
33/15
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.10.2014 | 44.374 | 294.230 | -111.039 | 227.565 |
| Periodens resultat | - | - | 48.901 | 48.901 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 3.236 | 3.236 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | -490 | -490 |
| Anden totalindkomst | - | - | 2.746 | 2.746 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 51.647 | 51.647 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 3.085 | 3.085 |
| Udnyttelse af warrants | 1.313 | 1.860 | - | 3.173 |
| Udloddet udbytte for 2013/14 | - | - | -8.486 | -8.486 |
| Køb af egne aktier | - | - | -11.078 | -11.078 |
| Øvrige transaktioner | 1.313 | 1.860 | -16.479 | -13.306 |
| Egenkapital 30.09.2015 | 45.687 | 296.090 | -75.871 | 265.906 |
| Periodens resultat | - | - | 49.500 | 49.500 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 59 | 59 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | 422 | 422 |
| Anden totalindkomst | - | - | 481 | 481 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 49.981 | 49.981 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 3.757 | 3.757 |
| Udnyttelse af warrants | 2.582 | 3.289 | - | 5.871 |
| Annullering af egne aktier | -1.105 | -10.781 | 11.876 | -10 |
| Udloddet udbytte for 2014/15 | - | - | -17.207 | -17.207 |
| Køb af egne aktier | - | - | -27.735 | -27.735 |
| Øvrige transaktioner | 1.477 | -7.492 | -29.309 | -35.324 |
| Egenkapital 30.09.2016 | 47.164 | 288.598 | -55.199 | 280.563 |
Aktiekapitalen på DKK 47.164.190 består af 9.432.838 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 555.341 egne aktier pr. 30.09.2016 (474.375 aktier pr. 30.09.2015).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
12/15
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat af primær drift (EBIT) | 13.095 | 10.558 | 65.765 | 52.292 |
| Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt | ||||
| Af- og nedskrivninger | 849 | 1.824 | 4.217 | 6.746 |
| Andre poster uden likviditetseffekt | -3.384 | 4.154 | -3.617 | 8.112 |
| Valutakursregulering af likvide poster | 2.217 | -455 | 3.844 | 765 |
| Ændring i driftskapital | ||||
| Ændring i varebeholdninger | -451 | -5.934 | 2.492 | -14.779 |
| Ændring i tilgodehavender | -7.810 | 17.350 | -27.281 | 789 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | 10.377 | -14.347 | 13.176 | -1.085 |
| Pengestrømme fra primær drift | 14.893 | 13.150 | 58.596 | 52.840 |
| Modtagne finansielle indtægter | 1 | 228 | 853 | 828 |
| Betalte finansielle omkostninger | -90 | -121 | -421 | -525 |
| Betalt selskabsskat | -52 | -28 | -1.814 | 64 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 14.752 | 13.229 | 57.214 | 53.207 |
| Investering i egne udviklingsprojekter | -985 | - | -985 | -2.685 |
| Køb af materielle aktiver | -3.616 | -1.664 | -5.765 | -3.073 |
| Deposita vedr. lejede lokaler | -13 | -116 | -7.161 | -116 |
| Refusion af deposita vedr. udlejede lokaler | - | - | -1.531 | - |
| Provenue ved salg af bygninger | - | - | 71.308 | - |
| Køb og salg af kortfristede værdipapirer | -1.200 | -3.472 | -31.427 | -40.661 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -5.814 | -5.252 | 24.439 | -46.535 |
| Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld | - | -326 | -10.863 | -1.293 |
| Provenu ved kapitalforhøjelse | 668 | - | 5.871 | 3.173 |
| Køb af egne aktier | -8.047 | -2.676 | -27.735 | -11.078 |
| Udbetalt udbytte | - | - | -18.274 | -8.875 |
| Udbytte af egne aktier | - | - | 1.067 | 389 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -7.379 | -3.002 | -49.934 | -17.684 |
| Ændring i likvider | 1.559 | 4.975 | 31.719 | -11.012 |
| Likvider ved periodens begyndelse, netto | 93.250 | 58.115 | 63.090 | 74.102 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 94.809 | 63.090 | 94.809 | 63.090 |
| Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: | ||||
| Likvide beholdninger | 94.809 | 63.090 | 94.809 | 63.090 |
| Gæld til pengeinstitutter | ||||
| Likvider ved periodens slutning, netto | 94.809 | 63.090 | 94.809 | 63.090 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
13/15
NOTER
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2015/16 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2015/16 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014/15. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2015/16, har ikke påvirket indregning og måling.
2. SKØN OG ESTIMATER
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2016.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
34/15
NOTER
3. SEGMENTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | ||||
| Design Services | 32.488 | 26.685 | 126.279 | 110.195 |
| Business Communications | 64.257 | 57.588 | 268.352 | 235.902 |
| Ikke fordelte poster | - | 850 | 924 | 3.405 |
| I alt | 96.745 | 85.123 | 395.555 | 349.502 |
| EBIT | ||||
| Design Services | 2.957 | 2.323 | 13.535 | 11.344 |
| Business Communications | 9.516 | 8.051 | 54.844 | 42.069 |
| Ikke fordelte poster | 622 | 184 | -2.614 | -1.121 |
| I alt | 13.095 | 10.558 | 65.765 | 52.292 |
| Segmentaktiver | ||||
| Design Services | 38.633 | 28.241 | 38.633 | 28.241 |
| Business Communications | 76.150 | 62.544 | 76.150 | 62.544 |
| Ikke fordelte poster | 240.633 | 252.320 | 240.633 | 252.320 |
| I alt | 355.416 | 343.105 | 355.416 | 343.105 |
| Geografiske segmenter | ||||
| Danmark | 409 | 1.941 | 4.458 | 10.370 |
| Europa i øvrigt | 69.729 | 62.348 | 279.765 | 250.444 |
| Asien og Australien | 9.610 | 9.701 | 37.736 | 41.758 |
| Nord- og Sydamerika | 15.409 | 9.671 | 68.093 | 42.998 |
| Afrika | 1.588 | 1.462 | 5.503 | 3.932 |
| I alt | 96.745 | 85.123 | 395.555 | 349.502 |
Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015/16
18/15
NOTER
4 UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 7.200 | 5.165 | 25.859 | 22.708 |
| Heraf aktiveret | -985 | - | -985 | -2.685 |
| Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter | 224 | 909 | 2.114 | 3.131 |
| Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen | 6.439 | 6.074 | 26.988 | 23.154 |
5 FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 4. kvartal 2015/16 | 4. kvartal 2014/15 | 01.10.15-30.09.16 | 01.10.14-30.09.15 |
|---|---|---|---|---|
| Renteindtægter | - | - | - | 69 |
| Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg | 1 | 228 | 853 | 716 |
| Valutakursgevinst, netto | 84 | - | - | 1.393 |
| Kursgevinst på værdipapirer | 1.014 | 164 | 2.455 | - |
| Andre renteindtægter | - | - | - | 43 |
| Finansielle indtægter | 1.099 | 392 | 3.308 | 2.221 |
| Renteomkostninger | 2 | 30 | 45 | 178 |
| Valutakurstab, netto | - | 70 | 172 | - |
| Kurstab på værdipapirer | - | - | - | 1.032 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 88 | 91 | 376 | 347 |
| Finansielle omkostninger | 90 | 191 | 593 | 1.557 |