RT — Interim / Quarterly Report 2025

Feb 26, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,260,528 | 16,341,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,260,528 | 16,341,210 |
| 折舊費用 | 1,535,928 | 1,460,905 |
| 攤銷費用 | 2,183,375 | 1,883,109 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,221 | -5,175 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -146,367 | -79,049 |
| 利息費用 | 118,423 | 288,398 |
| 利息收入 | -2,666,145 | -2,792,033 |
| 股利收入 | -21,117 | -18,575 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,911 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,517 | 40,813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 815 | 78 |
| 處分投資損失（利益） | 20,277 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 53,000 |
| 其他項目 | -4,385 | -146 |
| 收益費損項目合計 | 1,067,419 | 831,325 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 553,186 | -1,998,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | -411,305 | -1,636,134 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 317,264 | -548,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,663 | 10,339 |
| 存貨（增加）減少 | -6,054,865 | -1,749,115 |
| 預付款項（增加）減少 | -290,734 | 65,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,926,117 | -5,856,580 |
| 合約負債增加（減少） | 277,365 | 77,106 |
| 應付票據增加（減少） | 5,000 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,140,858 | 2,351,228 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,693 | -40,733 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,703,786 | 6,649,569 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,486 | 20,214 |
| 負債準備增加（減少） | -125,752 | -209,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,176,246 | 1,982,664 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,864 | -2,404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,156,846 | 10,828,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,230,729 | 4,971,463 |
| 調整項目合計 | 4,298,148 | 5,802,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,558,676 | 22,143,998 |
| 收取之利息 | 2,693,271 | 2,793,654 |
| 收取之股利 | 21,117 | 18,575 |
| 支付之利息 | -117,457 | -292,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,140,264 | -729,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,015,343 | 23,934,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,615 | 120,509 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,091 | 18,093 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,476,831 | -39,991,204 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,560,155 | 38,762,429 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,652,794 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,730 | 158,781 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,350 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 18,692 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,089,496 | -2,346,904 |
| 存出保證金增加 | 0 | -99,791 |
| 存出保證金減少 | 94,933 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,575,197 | -1,647,943 |
| 其他非流動資產增加 | -62,977 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,380,285 | -9,707,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,660,913 | 88,214,680 |
| 短期借款減少 | -71,070,913 | -87,964,680 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,239,560 |
| 存入保證金減少 | -179 | -285 |
| 租賃本金償還 | -128,744 | -126,960 |
| 發放現金股利 | -13,078,023 | -7,949,387 |
| 其他籌資活動 | 1,108 | 351 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,615,838 | -10,065,841 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -765,812 | 383,096 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,746,592 | 4,544,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,812,459 | 10,268,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,065,867 | 14,812,459 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,065,867 | 14,812,459 |