RT — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,341,210 | 9,544,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,341,210 | 9,544,635 |
| 折舊費用 | 1,460,905 | 1,308,355 |
| 攤銷費用 | 1,883,109 | 1,716,487 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,175 | 25,469 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79,049 | -81,860 |
| 利息費用 | 288,398 | 247,459 |
| 利息收入 | -2,792,033 | -2,581,961 |
| 股利收入 | -18,575 | -33,337 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,813 | 47,189 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | -5,275 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -305,599 |
| 金融資產減損損失 | 53,000 | 0 |
| 其他項目 | -146 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 831,325 | 336,927 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,998,912 | 692,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,636,134 | -1,267,400 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -548,068 | 497,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,339 | 15,161 |
| 存貨（增加）減少 | -1,749,115 | 13,795,609 |
| 預付款項（增加）減少 | 65,310 | -42,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,856,580 | 13,690,780 |
| 合約負債增加（減少） | 77,106 | 218,896 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,351,228 | -3,436,070 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,733 | 212,808 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,649,569 | -3,893,027 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 20,214 | -30,108 |
| 負債準備增加（減少） | -209,601 | 124,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,982,664 | -1,049,852 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,404 | -3,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,828,043 | -7,856,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,971,463 | 5,834,508 |
| 調整項目合計 | 5,802,788 | 6,171,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,143,998 | 15,716,070 |
| 收取之利息 | 2,793,654 | 2,438,945 |
| 收取之股利 | 18,575 | 33,337 |
| 支付之利息 | -292,547 | -250,334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -729,593 | -41,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,934,087 | 17,896,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -64,302 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,509 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,093 | 18,041 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,991,204 | -50,550,558 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,762,429 | 54,981,575 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,652,794 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 158,781 | 309,442 |
| 取得採用權益法之投資 | -28,350 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,346,904 | -2,166,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,428 |
| 存出保證金增加 | -99,791 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 830 |
| 取得無形資產 | -1,647,943 | -1,461,125 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,707,174 | 1,084,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,214,680 | 134,242,945 |
| 短期借款減少 | -87,964,680 | -143,730,939 |
| 舉借長期借款 | 0 | 511,090 |
| 償還長期借款 | -2,239,560 | 0 |
| 存入保證金減少 | -285 | -92 |
| 租賃本金償還 | -126,960 | -114,716 |
| 發放現金股利 | -7,949,387 | -13,847,319 |
| 其他籌資活動 | 351 | 216 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,065,841 | -22,938,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 383,096 | 472,319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,544,168 | -3,485,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,268,291 | 13,754,035 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,812,459 | 10,268,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,812,459 | 10,268,291 |