RT — Interim / Quarterly Report 2025

May 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,605,216 | 3,336,029 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,605,216 | 3,336,029 |
| 折舊費用 | 364,441 | 351,431 |
| 攤銷費用 | 520,037 | 436,978 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,291 | 27,044 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,585 | 5,431 |
| 利息費用 | 28,837 | 41,370 |
| 利息收入 | -662,911 | -632,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,547 | 26,006 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 262,563 | 255,677 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 724,123 | 40,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,849,195 | -2,180,400 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,328,073 | -591,544 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,755 | 35,252 |
| 存貨（增加）減少 | -1,643,384 | -220,327 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,185 | 69,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,122,469 | -2,846,941 |
| 合約負債增加（減少） | -88,853 | -13,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,542,273 | 1,897,502 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,679 | -34,468 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,783,486 | 1,179,056 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44,953 | 19,558 |
| 負債準備增加（減少） | 33,182 | 31,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,173,209 | 461,507 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,747 | 454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,518,182 | 3,542,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,395,713 | 695,605 |
| 調整項目合計 | 1,658,276 | 951,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,263,492 | 4,287,311 |
| 收取之利息 | 610,198 | 188,698 |
| 支付之利息 | -28,769 | -43,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,153 | -13,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,711,768 | 4,419,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,939 | 42,727 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,692,127 | -4,574,252 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,788,794 | 3,251,539 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -246,411 | -605,880 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,135 |
| 存出保證金減少 | 924 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,259,915 | -998,496 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,391,796 | -2,885,497 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,672,670 | 22,798,975 |
| 短期借款減少 | -16,300,000 | -24,648,975 |
| 存入保證金減少 | 0 | -185 |
| 租賃本金償還 | -32,199 | -31,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -659,529 | -1,881,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,178 | 246,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,244,379 | -101,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,812,459 | 10,268,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,568,080 | 10,167,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,568,080 | 10,167,058 |