RT — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,547,038 | 8.45 | 14,812,459 | 13.01 | 16,362,954 | 13.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,462,041 | 4.37 | 7,520,809 | 6.60 | 5,528,369 | 4.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,282,720 | 33.06 | 32,766,211 | 28.77 | 32,524,947 | 27.78 |
| 應收帳款淨額 | 15,360,464 | 12.30 | 12,305,290 | 10.80 | 15,999,251 | 13.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,265,633 | 2.62 | 2,641,074 | 2.32 | 2,939,979 | 2.51 |
| 其他應收款淨額 | 797,273 | 0.64 | 604,664 | 0.53 | 1,060,856 | 0.91 |
| 存貨 | 16,470,252 | 13.19 | 13,506,049 | 11.86 | 13,841,045 | 11.82 |
| 預付款項 | 405,672 | 0.32 | 501,451 | 0.44 | 589,638 | 0.50 |
| 流動資產合計 | 93,591,093 | 74.96 | 84,658,007 | 74.33 | 88,847,039 | 75.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53,000 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,301,184 | 2.64 | 3,340,653 | 2.93 | 3,662,897 | 3.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 9,965,980 | 7.98 | 9,067,774 | 7.96 | 7,926,008 | 6.77 |
| 採用權益法之投資 | 109,411 | 0.09 | 120,646 | 0.11 | 130,755 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,604,012 | 7.69 | 9,610,167 | 8.44 | 9,225,704 | 7.88 |
| 使用權資產 | 1,598,929 | 1.28 | 1,681,636 | 1.48 | 1,748,821 | 1.49 |
| 投資性不動產淨額 | 27,063 | 0.02 | 31,121 | 0.03 | 32,929 | 0.03 |
| 無形資產 | 3,657,474 | 2.93 | 2,659,135 | 2.33 | 2,903,381 | 2.48 |
| 遞延所得稅資產 | 719,715 | 0.58 | 437,137 | 0.38 | 317,640 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 2,287,393 | 1.83 | 2,290,454 | 2.01 | 2,218,849 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 31,271,161 | 25.04 | 29,238,723 | 25.67 | 28,219,984 | 24.11 |
| 資產總額 | 124,862,254 | 100.00 | 113,896,730 | 100.00 | 117,067,023 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,931,555 | 2.35 | 4,500,000 | 3.95 | 4,867,500 | 4.16 |
| 合約負債－流動 | 257,024 | 0.21 | 413,754 | 0.36 | 320,841 | 0.27 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.00 |
| 應付帳款 | 12,114,782 | 9.70 | 9,255,237 | 8.13 | 13,038,226 | 11.14 |
| 應付帳款－關係人 | 393,653 | 0.32 | 328,371 | 0.29 | 337,668 | 0.29 |
| 其他應付款 | 48,851,687 | 39.12 | 31,243,185 | 27.43 | 37,217,720 | 31.79 |
| 其他應付款項－關係人 | 96,611 | 0.08 | 80,507 | 0.07 | 105,401 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 3,061,499 | 2.45 | 2,134,229 | 1.87 | 1,951,752 | 1.67 |
| 租賃負債－流動 | 98,721 | 0.08 | 113,601 | 0.10 | 142,447 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 10,632,072 | 8.52 | 9,892,091 | 8.69 | 9,150,853 | 7.82 |
| 流動負債合計 | 78,437,604 | 62.82 | 57,960,975 | 50.89 | 67,134,408 | 57.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,232,110 | 1.91 |
| 負債準備－非流動 | 1,212,593 | 0.97 | 1,266,560 | 1.11 | 1,191,372 | 1.02 |
| 遞延所得稅負債 | 553,032 | 0.44 | 265,722 | 0.23 | 186,148 | 0.16 |
| 租賃負債－非流動 | 1,290,173 | 1.03 | 1,361,638 | 1.20 | 1,394,687 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 77,239 | 0.06 | 84,347 | 0.07 | 96,319 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 3,133,037 | 2.51 | 2,978,267 | 2.61 | 5,100,636 | 4.36 |
| 負債總額 | 81,570,641 | 65.33 | 60,939,242 | 53.50 | 72,235,044 | 61.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.11 | 5,128,636 | 4.50 | 5,128,636 | 4.38 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.11 | 5,128,636 | 4.50 | 5,128,636 | 4.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,534 | 0.17 | 213,534 | 0.19 | 213,534 | 0.18 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,125 | 0.06 | 72,125 | 0.06 | 72,125 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 1,623 | 0.00 | 1,623 | 0.00 | 1,272 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 287,282 | 0.23 | 287,282 | 0.25 | 286,931 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,882,764 | 7.11 | 8,882,764 | 7.80 | 8,882,764 | 7.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 27,644,237 | 22.14 | 32,051,651 | 28.14 | 24,410,436 | 20.85 |
| 保留盈餘合計 | 36,527,001 | 29.25 | 40,934,415 | 35.94 | 33,293,200 | 28.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -692,987 | -0.56 | 4,724,667 | 4.15 | 4,109,671 | 3.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,032,016 | 1.63 | 1,872,763 | 1.64 | 2,003,864 | 1.71 |
| 其他權益合計 | 1,339,029 | 1.07 | 6,597,430 | 5.79 | 6,113,535 | 5.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,281,948 | 34.66 | 52,947,763 | 46.49 | 44,822,302 | 38.29 |
| 非控制權益 | 9,665 | 0.01 | 9,725 | 0.01 | 9,677 | 0.01 |
| 權益總額 | 43,291,613 | 34.67 | 52,957,488 | 46.50 | 44,831,979 | 38.30 |
| 負債及權益總計 | 124,862,254 | 100.00 | 113,896,730 | 100.00 | 117,067,023 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |