RT — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,229,487 | 8,034,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,229,487 | 8,034,625 |
| 折舊費用 | 735,937 | 716,115 |
| 攤銷費用 | 1,052,751 | 955,261 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,454 | 43,674 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,492 | 9,824 |
| 利息費用 | 54,054 | 93,211 |
| 利息收入 | -1,340,772 | -1,335,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,456 | 30,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 808 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | 20,277 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 553,561 | 513,477 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,452,644 | -996,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,089,196 | -5,373,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -632,991 | -852,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,178 | 35,260 |
| 存貨（增加）減少 | -2,964,203 | -2,084,111 |
| 預付款項（增加）減少 | 95,779 | -22,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,156,145 | -9,293,822 |
| 合約負債增加（減少） | -156,730 | -15,807 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2,000 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,859,545 | 6,134,217 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65,282 | -31,436 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,269,842 | 4,845,904 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16,104 | 45,108 |
| 負債準備增加（減少） | 59,804 | -275,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | 739,981 | 1,241,426 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,929 | 2,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,846,899 | 11,947,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,690,754 | 2,653,845 |
| 調整項目合計 | 3,244,315 | 3,167,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,473,802 | 11,201,947 |
| 收取之利息 | 1,185,033 | 855,823 |
| 支付之利息 | -51,352 | -86,918 |
| 退還（支付）之所得稅 | -515,247 | -309,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,092,236 | 11,661,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 42,727 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,091 | 18,093 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,019,174 | -11,868,540 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,090,693 | 11,382,560 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,593,184 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,836 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -683,894 | -1,010,548 |
| 存出保證金增加 | -414 | -3,977 |
| 取得無形資產 | -1,804,314 | -1,080,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,266,176 | -6,113,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,478,695 | 40,464,415 |
| 短期借款減少 | -29,047,923 | -39,846,915 |
| 存入保證金減少 | -179 | -246 |
| 租賃本金償還 | -63,063 | -63,885 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,632,470 | 553,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -459,011 | -6,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,265,421 | 6,094,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,812,459 | 10,268,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,547,038 | 16,362,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,547,038 | 16,362,954 |