RT — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 11, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,274,516 | 12,699,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,274,516 | 12,699,362 |
| 折舊費用 | 1,118,537 | 1,093,091 |
| 攤銷費用 | 1,616,389 | 1,418,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,451 | 35,981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,928 | -64,915 |
| 利息費用 | 70,863 | 200,718 |
| 利息收入 | -1,996,880 | -2,038,673 |
| 股利收入 | -21,117 | -18,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,010 | 36,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 808 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | 20,277 | 0 |
| 其他項目 | -4,385 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 751,005 | 661,836 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,221,106 | -1,446,122 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,845,050 | -4,592,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -578,360 | -1,031,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,520 | -110,887 |
| 存貨（增加）減少 | -3,365,223 | -3,089,208 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,524 | 93,619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,621,571 | -10,176,809 |
| 合約負債增加（減少） | -65,569 | -153,087 |
| 應付票據增加（減少） | 5,000 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,364,753 | 4,751,892 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,120 | 33,024 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,122,337 | 7,817,209 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,340 | 34,314 |
| 負債準備增加（減少） | 91,407 | -245,772 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,507,987 | 1,754,097 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,153 | -3,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,052,222 | 13,987,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,430,651 | 3,810,988 |
| 調整項目合計 | 6,181,656 | 4,472,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,456,172 | 17,172,186 |
| 收取之利息 | 1,663,205 | 1,298,416 |
| 收取之股利 | 21,117 | 18,575 |
| 支付之利息 | -72,749 | -200,702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,024,849 | -670,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,042,896 | 17,618,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,615 | 42,727 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,091 | 18,093 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,290,084 | -17,652,549 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,209,001 | 14,763,505 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,341,795 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,672 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,029,173 | -1,681,455 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,744 |
| 存出保證金減少 | 94,872 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,118,110 | -1,395,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,983,116 | -10,278,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,498,539 | 60,834,540 |
| 短期借款減少 | -35,998,539 | -58,938,786 |
| 存入保證金減少 | -179 | -242 |
| 租賃本金償還 | -94,788 | -96,275 |
| 其他籌資活動 | 107 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,594,860 | 1,799,237 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -705,130 | -145,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,759,790 | 8,994,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,812,459 | 10,268,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,572,249 | 19,262,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,572,249 | 19,262,450 |