RT — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 11, 2025

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,572,249 | 12.76 | 14,812,459 | 13.01 | 19,262,450 | 15.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,869,971 | 4.52 | 7,520,809 | 6.60 | 6,801,664 | 5.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 39,259,386 | 30.22 | 32,766,211 | 28.77 | 34,101,983 | 27.71 |
| 應收帳款淨額 | 15,111,337 | 11.63 | 12,305,290 | 10.80 | 15,226,478 | 12.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,210,986 | 2.47 | 2,641,074 | 2.32 | 3,118,739 | 2.53 |
| 其他應收款淨額 | 978,551 | 0.75 | 604,664 | 0.53 | 1,467,768 | 1.19 |
| 存貨 | 16,871,272 | 12.99 | 13,506,049 | 11.86 | 14,846,142 | 12.06 |
| 預付款項 | 533,975 | 0.41 | 501,451 | 0.44 | 473,142 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 98,407,727 | 75.76 | 84,658,007 | 74.33 | 95,298,366 | 77.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53,000 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,036,504 | 2.34 | 3,340,653 | 2.93 | 3,573,858 | 2.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 10,341,769 | 7.96 | 9,067,774 | 7.96 | 7,777,144 | 6.32 |
| 採用權益法之投資 | 105,965 | 0.08 | 120,646 | 0.11 | 125,404 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,074,425 | 7.76 | 9,610,167 | 8.44 | 9,417,839 | 7.65 |
| 使用權資產 | 1,375,159 | 1.06 | 1,681,636 | 1.48 | 1,715,504 | 1.39 |
| 投資性不動產淨額 | 26,808 | 0.02 | 31,121 | 0.03 | 32,263 | 0.03 |
| 無形資產 | 3,754,442 | 2.89 | 2,659,135 | 2.33 | 2,566,968 | 2.09 |
| 遞延所得稅資產 | 581,550 | 0.45 | 437,137 | 0.38 | 322,264 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 2,196,231 | 1.69 | 2,290,454 | 2.01 | 2,184,082 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 31,492,853 | 24.24 | 29,238,723 | 25.67 | 27,768,326 | 22.56 |
| 資產總額 | 129,900,580 | 100.00 | 113,896,730 | 100.00 | 123,066,692 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 4,500,000 | 3.95 | 6,145,754 | 4.99 |
| 合約負債－流動 | 348,185 | 0.27 | 413,754 | 0.36 | 183,561 | 0.15 |
| 應付票據 | 5,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 11,619,990 | 8.95 | 9,255,237 | 8.13 | 11,655,901 | 9.47 |
| 應付帳款－關係人 | 352,491 | 0.27 | 328,371 | 0.29 | 402,128 | 0.33 |
| 其他應付款 | 52,506,377 | 40.42 | 31,243,185 | 27.43 | 39,857,053 | 32.39 |
| 其他應付款項－關係人 | 92,847 | 0.07 | 80,507 | 0.07 | 94,607 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 3,207,522 | 2.47 | 2,134,229 | 1.87 | 1,880,199 | 1.53 |
| 租賃負債－流動 | 105,814 | 0.08 | 113,601 | 0.10 | 114,705 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 11,400,078 | 8.78 | 9,892,091 | 8.69 | 9,663,524 | 7.85 |
| 流動負債合計 | 79,638,304 | 61.31 | 57,960,975 | 50.89 | 69,997,432 | 56.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,234,880 | 1.82 |
| 負債準備－非流動 | 1,266,054 | 0.97 | 1,266,560 | 1.11 | 1,191,755 | 0.97 |
| 遞延所得稅負債 | 413,666 | 0.32 | 265,722 | 0.23 | 189,391 | 0.15 |
| 租賃負債－非流動 | 1,057,122 | 0.81 | 1,361,638 | 1.20 | 1,390,915 | 1.13 |
| 其他非流動負債 | 74,014 | 0.06 | 84,347 | 0.07 | 87,594 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 2,810,856 | 2.16 | 2,978,267 | 2.61 | 5,094,535 | 4.14 |
| 負債總額 | 82,449,160 | 63.47 | 60,939,242 | 53.50 | 75,091,967 | 61.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 3.95 | 5,128,636 | 4.50 | 5,128,636 | 4.17 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 3.95 | 5,128,636 | 4.50 | 5,128,636 | 4.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,534 | 0.16 | 213,534 | 0.19 | 213,534 | 0.17 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,125 | 0.06 | 72,125 | 0.06 | 72,125 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 1,730 | 0.00 | 1,623 | 0.00 | 1,272 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 287,389 | 0.22 | 287,282 | 0.25 | 286,931 | 0.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,882,764 | 6.84 | 8,882,764 | 7.80 | 8,882,764 | 7.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,078,816 | 23.93 | 32,051,651 | 28.14 | 28,785,363 | 23.39 |
| 保留盈餘合計 | 39,961,580 | 30.76 | 40,934,415 | 35.94 | 37,668,127 | 30.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 335,175 | 0.26 | 4,724,667 | 4.15 | 2,913,759 | 2.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,728,940 | 1.33 | 1,872,763 | 1.64 | 1,967,566 | 1.60 |
| 其他權益合計 | 2,064,115 | 1.59 | 6,597,430 | 5.79 | 4,881,325 | 3.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 47,441,720 | 36.52 | 52,947,763 | 46.49 | 47,965,019 | 38.97 |
| 非控制權益 | 9,700 | 0.01 | 9,725 | 0.01 | 9,706 | 0.01 |
| 權益總額 | 47,451,420 | 36.53 | 52,957,488 | 46.50 | 47,974,725 | 38.98 |
| 負債及權益總計 | 129,900,580 | 100.00 | 113,896,730 | 100.00 | 123,066,692 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |