RT — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,259,620 | 14,667,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,259,620 | 14,667,700 |
| 折舊費用 | 957,055 | 854,174 |
| 攤銷費用 | 1,293,611 | 1,200,449 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,036 | 9,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,984 | 206,442 |
| 利息費用 | 176,902 | 136,344 |
| 利息收入 | -1,880,521 | -689,725 |
| 股利收入 | -33,337 | -60,741 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,580 | 14,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,276 | 2,079 |
| 處分投資損失（利益） | -6,220 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 595,814 | 1,673,290 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 947,313 | 133,026 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,638,941 | -1,054,348 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,861 | -663,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82,738 | -128,525 |
| 存貨（增加）減少 | 10,768,971 | -8,387,594 |
| 預付款項（增加）減少 | 68,911 | 41,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,113,377 | -10,058,755 |
| 合約負債增加（減少） | 115,314 | -30,080 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,387,518 | 5,015,360 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 304,479 | -43,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,386,701 | 7,833,607 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,175 | 38,695 |
| 負債準備增加（減少） | 92,864 | 146,666 |
| 其他流動負債增加（減少） | -393,945 | 1,851,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,288 | 33,665 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,650,620 | 14,845,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,462,757 | 4,787,003 |
| 調整項目合計 | 5,058,571 | 6,460,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,318,191 | 21,127,993 |
| 收取之利息 | 859,485 | 315,227 |
| 收取之股利 | 33,337 | 60,741 |
| 支付之利息 | -176,016 | -137,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,831 | -765,398 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,995,166 | 20,601,417 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,677 | -112,875 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,041 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,650,557 | -72,855,015 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,608,902 | 60,525,410 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -317,244 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 309,442 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,449,143 | -1,549,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,402 | 347 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,459,438 |
| 存出保證金減少 | 411 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,041,700 | -1,099,864 |
| 其他非流動資產增加 | -17,421 | -113,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,237,300 | -16,981,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 99,509,695 | 114,359,342 |
| 短期借款減少 | -106,861,609 | -117,774,125 |
| 舉借長期借款 | 296,420 | 537,050 |
| 存入保證金減少 | -14 | -184 |
| 租賃本金償還 | -85,341 | -72,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,140,849 | -2,950,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 608,113 | 458,659 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,225,130 | 1,128,606 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,754,035 | 7,197,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,979,165 | 8,325,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,979,165 | 8,325,957 |