RT — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,979,165 | 16.53 | 13,754,035 | 12.10 | 8,325,957 | 6.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 604,693 | 0.53 | 1,563,287 | 1.37 | 1,624,804 | 1.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 38,172,964 | 33.25 | 41,595,837 | 36.58 | 62,888,582 | 46.78 |
| 應收帳款淨額 | 14,017,344 | 12.21 | 9,418,440 | 8.28 | 13,843,576 | 10.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,540,385 | 2.21 | 2,594,245 | 2.28 | 3,853,234 | 2.87 |
| 其他應收款淨額 | 1,592,543 | 1.39 | 488,769 | 0.43 | 659,951 | 0.49 |
| 存貨 | 14,783,572 | 12.88 | 25,552,543 | 22.47 | 24,936,306 | 18.55 |
| 預付款項 | 455,614 | 0.40 | 524,525 | 0.46 | 617,951 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 91,146,280 | 79.38 | 95,491,681 | 83.99 | 116,750,361 | 86.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,000 | 0.05 | 358,145 | 0.31 | 305,619 | 0.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,103,395 | 2.70 | 3,099,759 | 2.73 | 3,069,781 | 2.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,175,237 | 4.51 | 618,481 | 0.54 | 85,740 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 136,403 | 0.12 | 170,671 | 0.15 | 176,891 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,271,086 | 7.20 | 7,556,636 | 6.65 | 7,303,646 | 5.43 |
| 使用權資產 | 1,802,925 | 1.57 | 1,537,328 | 1.35 | 1,578,832 | 1.17 |
| 投資性不動產淨額 | 35,535 | 0.03 | 38,416 | 0.03 | 39,952 | 0.03 |
| 無形資產 | 2,523,392 | 2.20 | 2,413,195 | 2.12 | 2,506,551 | 1.86 |
| 遞延所得稅資產 | 326,822 | 0.28 | 132,978 | 0.12 | 310,925 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 2,245,503 | 1.96 | 2,283,237 | 2.01 | 2,307,295 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 23,673,298 | 20.62 | 18,208,846 | 16.01 | 17,685,232 | 13.16 |
| 資產總額 | 114,819,578 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 134,435,593 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,386,080 | 5.56 | 13,737,994 | 12.08 | 9,927,317 | 7.38 |
| 合約負債－流動 | 233,066 | 0.20 | 117,752 | 0.10 | 181,020 | 0.13 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 8,952,561 | 7.80 | 10,340,079 | 9.09 | 16,120,928 | 11.99 |
| 應付帳款－關係人 | 460,775 | 0.40 | 156,296 | 0.14 | 291,233 | 0.22 |
| 其他應付款 | 40,645,317 | 35.40 | 27,684,495 | 24.35 | 45,895,179 | 34.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 100,576 | 0.09 | 90,401 | 0.08 | 139,948 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,657,476 | 1.44 | 1,379,985 | 1.21 | 1,295,717 | 0.96 |
| 租賃負債－流動 | 135,316 | 0.12 | 78,446 | 0.07 | 88,570 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 8,565,334 | 7.46 | 8,959,279 | 7.88 | 9,390,442 | 6.99 |
| 流動負債合計 | 67,136,501 | 58.47 | 62,544,727 | 55.01 | 83,333,630 | 61.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,011,134 | 1.75 | 1,713,316 | 1.51 | 1,537,407 | 1.14 |
| 負債準備－非流動 | 1,432,605 | 1.25 | 1,287,710 | 1.13 | 1,293,019 | 0.96 |
| 遞延所得稅負債 | 215,642 | 0.19 | 62,725 | 0.06 | 241,260 | 0.18 |
| 租賃負債－非流動 | 1,445,804 | 1.26 | 1,223,185 | 1.08 | 1,246,453 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 99,214 | 0.09 | 105,914 | 0.09 | 146,413 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 5,204,399 | 4.53 | 4,392,850 | 3.86 | 4,464,552 | 3.32 |
| 負債總額 | 72,340,900 | 63.00 | 66,937,577 | 58.87 | 87,798,182 | 65.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.47 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 3.81 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.47 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 3.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 469,966 | 0.41 | 982,830 | 0.86 | 982,830 | 0.73 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 70,810 | 0.06 | 61,261 | 0.05 | 61,261 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 1,056 | 0.00 | 1,056 | 0.00 | 812 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 541,832 | 0.47 | 1,045,147 | 0.92 | 1,044,903 | 0.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,882,764 | 7.74 | 7,262,359 | 6.39 | 7,262,359 | 5.40 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,776,089 | 1.56 | 1,776,089 | 1.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,664,804 | 19.74 | 28,854,826 | 25.38 | 26,721,175 | 19.88 |
| 保留盈餘合計 | 31,547,568 | 27.48 | 37,893,274 | 33.33 | 35,759,623 | 26.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,051,318 | 3.53 | 1,294,358 | 1.14 | 3,245,611 | 2.41 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,199,621 | 1.04 | 1,391,817 | 1.22 | 1,448,964 | 1.08 |
| 其他權益合計 | 5,250,939 | 4.57 | 2,686,175 | 2.36 | 4,694,575 | 3.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 42,468,975 | 36.99 | 46,753,232 | 41.12 | 46,627,737 | 34.68 |
| 非控制權益 | 9,703 | 0.01 | 9,718 | 0.01 | 9,674 | 0.01 |
| 權益總額 | 42,478,678 | 37.00 | 46,762,950 | 41.13 | 46,637,411 | 34.69 |
| 負債及權益總計 | 114,819,578 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 134,435,593 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |