RT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,235,872 | 4,657,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,235,872 | 4,657,201 |
| 折舊費用 | 700,806 | 544,084 |
| 攤銷費用 | 1,019,785 | 994,852 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,332 | -1,721 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,764 | 19,240 |
| 利息費用 | 160,254 | 140,387 |
| 利息收入 | -1,277,211 | -989,290 |
| 股利收入 | -30,150 | -32,942 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,833 | 43,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157 | -133 |
| 金融資產減損損失 | 189,483 | 0 |
| 其他項目 | 526 | 7,698 |
| 收益費損項目合計 | 803,051 | 725,482 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,241,327 | -583,466 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,627,248 | 23,602 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -425,122 | -495,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,884 | -25,846 |
| 存貨（增加）減少 | -1,529,530 | -349,516 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,325 | -27,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,337,014 | -1,457,755 |
| 合約負債增加（減少） | -43,722 | 45,527 |
| 應付票據增加（減少） | -5,381 | 26 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,805,738 | 1,058,645 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79,645 | -41,886 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,149,058 | 1,514,253 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,246 | 29,123 |
| 負債準備增加（減少） | 102,181 | 98,438 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 6,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,671,139 | 939,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,466 | -2,507 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,774,438 | 3,647,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,437,424 | 2,189,841 |
| 調整項目合計 | 4,240,475 | 2,915,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,476,347 | 7,572,524 |
| 收取之利息 | 1,140,818 | 793,055 |
| 收取之股利 | 30,150 | 32,942 |
| 支付之利息 | -162,681 | -138,521 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233,349 | -66,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,251,285 | 8,193,750 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,715,715 | -6,946,509 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,512,063 | 30,254 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,908 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -747,026 | -629,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92 | 276 |
| 存出保證金增加 | -3,811 | -11,072 |
| 取得無形資產 | -1,403,279 | -592,220 |
| 取得使用權資產 | -286,276 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,666 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,632,771 | -8,175,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 148,524,088 | 146,563,258 |
| 短期借款減少 | -144,084,357 | -150,089,571 |
| 存入保證金減少 | -1,437 | -278 |
| 租賃本金償還 | -76,732 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,556,668 | -2,794,525 |
| 其他籌資活動 | 226 | 201 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,120 | -6,320,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,374 | 1,017,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,418,260 | -5,284,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,309,651 | 9,594,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,727,911 | 4,309,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,727,911 | 4,309,651 |