RT — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,736,222 | 1,467,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,736,222 | 1,467,315 |
| 折舊費用 | 199,695 | 160,721 |
| 攤銷費用 | 268,681 | 212,263 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,038 | -4,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,753 | -902 |
| 利息費用 | 48,920 | 31,461 |
| 利息收入 | -303,436 | -286,194 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,905 | 5,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 48 |
| 處分投資損失（利益） | -466 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 526 |
| 收益費損項目合計 | 258,117 | 118,620 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,649 | 296,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | -482,418 | -411,838 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 108,448 | 180,987 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,688 | 12,795 |
| 存貨（增加）減少 | -914,016 | -931,860 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,227 | 47,330 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,415,550 | -805,785 |
| 合約負債增加（減少） | 45,771 | 32,585 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,393 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,458 | 1,308,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,422 | 20,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -971,261 | -644,485 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26,397 | -10,097 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,993 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | 244,223 | 282,234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -949 | -522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -426,733 | 983,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,842,283 | 177,755 |
| 調整項目合計 | -1,584,166 | 296,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,056 | 1,763,690 |
| 收取之利息 | 202,185 | 103,492 |
| 支付之利息 | -46,432 | -36,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,797 | -20,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,012 | 1,810,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,441,294 | -5,476,385 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,387,397 | 2,917,655 |
| 處分採用權益法之投資 | 466 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,895 | -189,423 |
| 存出保證金增加 | -126 | -1,196 |
| 取得無形資產 | -439,924 | -588,335 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,433 |
| 其他非流動資產減少 | 28,671 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,641,705 | -3,340,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 54,339,720 | 27,153,020 |
| 短期借款減少 | -53,697,378 | -26,399,331 |
| 存入保證金減少 | -2,191 | -1,494 |
| 租賃本金償還 | -22,366 | -17,322 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 617,785 | 734,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,271 | 22,940 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,759,179 | -772,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,727,911 | 4,309,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,968,732 | 3,537,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,968,732 | 3,537,440 |