RT — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,968,732 | 3.91 | 5,727,911 | 7.80 | 3,537,440 | 5.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118,908 | 0.16 | 74,012 | 0.10 | 1,055,009 | 1.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 42,796,019 | 56.30 | 39,558,054 | 53.87 | 33,871,674 | 54.10 |
| 應收帳款淨額 | 8,732,489 | 11.49 | 8,254,011 | 11.24 | 6,065,350 | 9.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,087,171 | 2.75 | 2,196,717 | 2.99 | 1,595,768 | 2.55 |
| 其他應收款淨額 | 881,638 | 1.16 | 768,699 | 1.05 | 827,097 | 1.32 |
| 存貨 | 8,305,551 | 10.93 | 7,391,535 | 10.07 | 6,798,996 | 10.86 |
| 預付款項 | 359,912 | 0.47 | 318,652 | 0.43 | 249,997 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 66,250,420 | 87.15 | 64,289,591 | 87.55 | 54,001,331 | 86.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,736,151 | 2.28 | 1,859,478 | 2.53 | 1,647,527 | 2.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 79,119 | 0.10 | 69,477 | 0.09 | 66,183 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 185,823 | 0.24 | 185,972 | 0.25 | 255,566 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,648,576 | 4.80 | 3,446,162 | 4.69 | 3,285,714 | 5.25 |
| 使用權資產 | 1,714,724 | 2.26 | 1,403,245 | 1.91 | 1,052,003 | 1.68 |
| 投資性不動產淨額 | 47,547 | 0.06 | 49,136 | 0.07 | 55,206 | 0.09 |
| 無形資產 | 2,227,044 | 2.93 | 1,952,960 | 2.66 | 2,137,206 | 3.41 |
| 遞延所得稅資產 | 95,644 | 0.13 | 114,163 | 0.16 | 74,866 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 33,101 | 0.04 | 61,646 | 0.08 | 31,771 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 9,767,729 | 12.85 | 9,142,239 | 12.45 | 8,606,042 | 13.75 |
| 資產總額 | 76,018,149 | 100.00 | 73,431,830 | 100.00 | 62,607,373 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,610,160 | 25.80 | 18,966,042 | 25.83 | 15,280,000 | 24.41 |
| 合約負債－流動 | 150,745 | 0.20 | 104,974 | 0.14 | 181,281 | 0.29 |
| 應付票據 | 3,276 | 0.00 | 3,276 | 0.00 | 7,264 | 0.01 |
| 應付帳款 | 7,722,301 | 10.16 | 7,441,724 | 10.13 | 6,949,569 | 11.10 |
| 應付帳款－關係人 | 330,817 | 0.44 | 329,514 | 0.45 | 286,894 | 0.46 |
| 其他應付款 | 10,080,385 | 13.26 | 10,746,168 | 14.63 | 6,880,617 | 10.99 |
| 其他應付款項－關係人 | 60,896 | 0.08 | 87,293 | 0.12 | 58,949 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 926,181 | 1.22 | 828,790 | 1.13 | 668,638 | 1.07 |
| 租賃負債－流動 | 89,774 | 0.12 | 84,328 | 0.11 | 70,697 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 5,622,301 | 7.40 | 5,378,078 | 7.32 | 3,998,644 | 6.39 |
| 流動負債合計 | 44,596,836 | 58.67 | 43,970,187 | 59.88 | 34,382,553 | 54.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,081,097 | 1.42 | 1,075,809 | 1.47 | 1,002,861 | 1.60 |
| 遞延所得稅負債 | 31,935 | 0.04 | 51,723 | 0.07 | 18,132 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 1,339,308 | 1.76 | 1,028,347 | 1.40 | 962,680 | 1.54 |
| 其他非流動負債 | 73,940 | 0.10 | 77,080 | 0.10 | 78,967 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 2,526,280 | 3.32 | 2,232,959 | 3.04 | 2,062,640 | 3.29 |
| 負債總額 | 47,123,116 | 61.99 | 46,203,146 | 62.92 | 36,445,193 | 58.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 6.68 | 5,080,955 | 6.92 | 5,080,955 | 8.12 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 6.68 | 5,080,955 | 6.92 | 5,080,955 | 8.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,688,155 | 3.54 | 2,688,155 | 3.66 | 3,196,250 | 5.11 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 48,272 | 0.06 | 48,272 | 0.07 | 40,208 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 392 | 0.00 | 427 | 0.00 | 201 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,736,819 | 3.60 | 2,736,854 | 3.73 | 3,236,659 | 5.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,902,176 | 6.45 | 4,902,176 | 6.68 | 4,467,099 | 7.14 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600,443 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,347,233 | 21.50 | 14,716,036 | 20.04 | 12,229,380 | 19.53 |
| 保留盈餘合計 | 21,249,409 | 27.95 | 19,618,212 | 26.72 | 17,296,922 | 27.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -607,914 | -0.80 | -762,143 | -1.04 | 272,707 | 0.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 426,133 | 0.56 | 545,107 | 0.74 | 265,305 | 0.42 |
| 其他權益合計 | -181,781 | -0.24 | -217,036 | -0.30 | 538,012 | 0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,885,402 | 38.00 | 27,218,985 | 37.07 | 26,152,548 | 41.77 |
| 非控制權益 | 9,631 | 0.01 | 9,699 | 0.01 | 9,632 | 0.02 |
| 權益總額 | 28,895,033 | 38.01 | 27,228,684 | 37.08 | 26,162,180 | 41.79 |
| 負債及權益總計 | 76,018,149 | 100.00 | 73,431,830 | 100.00 | 62,607,373 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |