RT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,309,651 | 7.40 | 9,594,356 | 18.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,321,103 | 2.27 | 675,891 | 1.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 31,286,209 | 53.71 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 24,370,143 | 46.59 |
| 應收帳款淨額 | 5,647,722 | 9.70 | 3,087,958 | 5.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,772,071 | 3.04 | 1,094,853 | 2.09 |
| 其他應收款淨額 | 657,190 | 1.13 | 435,109 | 0.83 |
| 存貨 | 5,862,005 | 10.06 | 5,468,167 | 10.45 |
| 預付款項 | 297,327 | 0.51 | 269,909 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 96,154 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 51,153,278 | 87.81 | 45,092,540 | 86.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,651,072 | 2.83 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 717,745 | 1.37 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 811,496 | 1.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 261,628 | 0.45 | 281,002 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,316,578 | 5.69 | 3,162,949 | 6.05 |
| 投資性不動產淨額 | 54,868 | 0.09 | 60,254 | 0.12 |
| 無形資產 | 1,686,249 | 2.89 | 2,078,355 | 3.97 |
| 遞延所得稅資產 | 78,472 | 0.13 | 65,551 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 50,169 | 0.09 | 41,021 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 7,099,036 | 12.19 | 7,218,373 | 13.80 |
| 資產總額 | 58,252,314 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,526,311 | 24.94 | 18,052,624 | 34.51 |
| 合約負債－流動 | 148,696 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,657 | 0.01 | 8,631 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,635,986 | 9.68 | 4,577,341 | 8.75 |
| 應付帳款－關係人 | 249,869 | 0.43 | 291,755 | 0.56 |
| 其他應付款 | 7,542,208 | 12.95 | 6,094,786 | 11.65 |
| 其他應付款項－關係人 | 69,047 | 0.12 | 39,924 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 601,614 | 1.03 | 342,557 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 3,719,866 | 6.39 | 113,043 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 32,502,254 | 55.80 | 29,520,661 | 56.43 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 999,868 | 1.72 | 901,430 | 1.72 |
| 遞延所得稅負債 | 22,310 | 0.04 | 21,749 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 80,983 | 0.14 | 7,961 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,103,161 | 1.89 | 931,140 | 1.78 |
| 負債總額 | 33,605,415 | 57.69 | 30,451,801 | 58.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 8.72 | 5,065,062 | 9.68 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 8.72 | 5,065,062 | 9.68 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,196,250 | 5.49 | 3,540,651 | 6.77 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 40,208 | 0.07 | 18,205 | 0.03 |
| 資本公積－其他 | 201 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,236,659 | 5.56 | 3,558,856 | 6.80 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,467,099 | 7.67 | 4,127,884 | 7.89 |
| 特別盈餘公積 | 600,443 | 1.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,850,172 | 18.63 | 9,698,159 | 18.54 |
| 保留盈餘合計 | 15,917,714 | 27.33 | 13,826,043 | 26.43 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 129,811 | 0.22 | -813,163 | -1.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 272,153 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 212,720 | 0.41 |
| 其他權益合計 | 401,964 | 0.69 | -600,443 | -1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,637,292 | 42.29 | 21,849,518 | 41.77 |
| 非控制權益 | 9,607 | 0.02 | 9,594 | 0.02 |
| 權益總額 | 24,646,899 | 42.31 | 21,859,112 | 41.79 |
| 負債及權益總計 | 58,252,314 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |