RT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,467,315 | 895,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,467,315 | 895,660 |
| 折舊費用 | 160,721 | 132,071 |
| 攤銷費用 | 212,263 | 268,750 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,560 | -12,291 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -902 | -39,562 |
| 利息費用 | 31,461 | 38,822 |
| 利息收入 | -286,194 | -181,549 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,257 | 6,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | -126 |
| 其他項目 | 526 | 1,526 |
| 收益費損項目合計 | 118,620 | 213,815 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 296,801 | 33,936 |
| 應收帳款（增加）減少 | -411,838 | 530,735 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 180,987 | 23,708 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,795 | -101,127 |
| 存貨（增加）減少 | -931,860 | 400,944 |
| 預付款項（增加）減少 | 47,330 | 103,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -805,785 | 991,472 |
| 合約負債增加（減少） | 32,585 | -37,459 |
| 應付票據增加（減少） | -1,393 | -1,403 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,308,158 | 225,978 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,785 | -36,406 |
| 其他應付款增加（減少） | -644,485 | -720,932 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,097 | -11,075 |
| 負債準備增加（減少） | 2,993 | 7,133 |
| 預收款項增加（減少） | -6,718 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 282,234 | 207,287 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -522 | -627 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 983,540 | -367,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,755 | 623,968 |
| 調整項目合計 | 296,375 | 837,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,763,690 | 1,733,443 |
| 收取之利息 | 103,492 | 181,533 |
| 支付之利息 | -31,215 | -37,385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,170 | -15,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,815,797 | 1,861,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,476,385 | -3,062,713 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,917,655 | 30,830 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,423 | -98,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 |
| 存出保證金增加 | -1,196 | -4,773 |
| 取得無形資產 | -588,335 | -412,651 |
| 其他非流動資產增加 | -2,433 | -945 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,340,117 | -3,548,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 753,689 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,134,304 |
| 存入保證金增加 | 0 | 480 |
| 存入保證金減少 | -1,494 | 0 |
| 租賃本金償還 | -23,026 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 729,169 | -4,133,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,940 | -682,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -772,211 | -6,503,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,309,651 | 9,594,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,537,440 | 3,091,308 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,537,440 | 3,091,308 |