RT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,537,440 | 5.65 | 4,309,651 | 7.40 | 3,091,308 | 6.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,055,009 | 1.69 | 1,321,103 | 2.27 | 787,032 | 1.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 33,871,674 | 54.10 | 31,220,150 | 53.59 | 27,433,068 | 53.71 |
| 應收帳款淨額 | 6,065,350 | 9.69 | 5,647,722 | 9.70 | 5,147,736 | 10.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,595,768 | 2.55 | 1,772,071 | 3.04 | 1,256,775 | 2.46 |
| 其他應收款淨額 | 827,097 | 1.32 | 657,190 | 1.13 | 536,252 | 1.05 |
| 存貨 | 6,798,996 | 10.86 | 5,862,005 | 10.06 | 5,039,004 | 9.87 |
| 預付款項 | 249,997 | 0.40 | 297,327 | 0.51 | 166,633 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 54,001,331 | 86.25 | 51,087,219 | 87.70 | 43,457,808 | 85.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,647,527 | 2.63 | 1,651,072 | 2.83 | 1,700,225 | 3.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 66,183 | 0.11 | 66,059 | 0.11 | 65,324 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 255,566 | 0.41 | 261,628 | 0.45 | 281,748 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,285,714 | 5.25 | 3,316,578 | 5.69 | 3,252,415 | 6.37 |
| 使用權資產 | 1,052,003 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 55,206 | 0.09 | 54,868 | 0.09 | 59,990 | 0.12 |
| 無形資產 | 2,137,206 | 3.41 | 1,686,249 | 2.89 | 2,126,561 | 4.16 |
| 遞延所得稅資產 | 74,866 | 0.12 | 78,472 | 0.13 | 85,033 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 31,771 | 0.05 | 50,169 | 0.09 | 46,740 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 8,606,042 | 13.75 | 7,165,095 | 12.30 | 7,618,036 | 14.92 |
| 資產總額 | 62,607,373 | 100.00 | 58,252,314 | 100.00 | 51,075,844 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,280,000 | 24.41 | 14,526,311 | 24.94 | 13,918,320 | 27.25 |
| 合約負債－流動 | 181,281 | 0.29 | 148,696 | 0.26 | 66,205 | 0.13 |
| 應付票據 | 7,264 | 0.01 | 8,657 | 0.01 | 7,229 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,949,569 | 11.10 | 5,635,986 | 9.68 | 4,803,319 | 9.40 |
| 應付帳款－關係人 | 286,894 | 0.46 | 249,869 | 0.43 | 255,349 | 0.50 |
| 其他應付款 | 6,880,617 | 10.99 | 7,542,208 | 12.95 | 5,221,206 | 10.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 58,949 | 0.09 | 69,047 | 0.12 | 43,693 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 668,638 | 1.07 | 601,614 | 1.03 | 396,846 | 0.78 |
| 租賃負債－流動 | 70,697 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,998,644 | 6.39 | 3,719,866 | 6.39 | 2,980,517 | 5.84 |
| 流動負債合計 | 34,382,553 | 54.92 | 32,502,254 | 55.80 | 27,692,684 | 54.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,002,861 | 1.60 | 999,868 | 1.72 | 908,563 | 1.78 |
| 遞延所得稅負債 | 18,132 | 0.03 | 22,310 | 0.04 | 26,276 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 962,680 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 78,967 | 0.13 | 80,983 | 0.14 | 7,814 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,062,640 | 3.29 | 1,103,161 | 1.89 | 942,653 | 1.85 |
| 負債總額 | 36,445,193 | 58.21 | 33,605,415 | 57.69 | 28,635,337 | 56.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 8.12 | 5,080,955 | 8.72 | 5,080,955 | 9.95 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 8.12 | 5,080,955 | 8.72 | 5,080,955 | 9.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,196,250 | 5.11 | 3,196,250 | 5.49 | 3,704,345 | 7.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 40,208 | 0.06 | 40,208 | 0.07 | 25,971 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 201 | 0.00 | 201 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,236,659 | 5.17 | 3,236,659 | 5.56 | 3,730,316 | 7.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,467,099 | 7.14 | 4,467,099 | 7.67 | 4,127,884 | 8.08 |
| 特別盈餘公積 | 600,443 | 0.96 | 600,443 | 1.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,229,380 | 19.53 | 10,850,172 | 18.63 | 10,641,961 | 20.84 |
| 保留盈餘合計 | 17,296,922 | 27.63 | 15,917,714 | 27.33 | 14,769,845 | 28.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 272,707 | 0.44 | 129,811 | 0.22 | -1,543,125 | -3.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 265,305 | 0.42 | 272,153 | 0.47 | 392,922 | 0.77 |
| 其他權益合計 | 538,012 | 0.86 | 401,964 | 0.69 | -1,150,203 | -2.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,152,548 | 41.77 | 24,637,292 | 42.29 | 22,430,913 | 43.92 |
| 非控制權益 | 9,632 | 0.02 | 9,607 | 0.02 | 9,594 | 0.02 |
| 權益總額 | 26,162,180 | 41.79 | 24,646,899 | 42.31 | 22,440,507 | 43.94 |
| 負債及權益總計 | 62,607,373 | 100.00 | 58,252,314 | 100.00 | 51,075,844 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |