RT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,430,511 | 1,965,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,430,511 | 1,965,081 |
| 折舊費用 | 334,799 | 267,227 |
| 攤銷費用 | 477,196 | 530,844 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,412 | -6,103 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -810 | -20,284 |
| 利息費用 | 69,809 | 67,273 |
| 利息收入 | -612,273 | -414,629 |
| 股利收入 | -383 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,312 | 23,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | -83 |
| 其他項目 | 526 | 2,169 |
| 收益費損項目合計 | 284,685 | 449,777 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 650,190 | -26,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,779,784 | 70,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -221,743 | -137,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,839 | 16,604 |
| 存貨（增加）減少 | -2,160,386 | -537,654 |
| 預付款項（增加）減少 | -99,837 | 61,414 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,573,721 | -553,009 |
| 合約負債增加（減少） | -45,449 | -23,794 |
| 應付票據增加（減少） | -2,745 | -2,660 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,080,834 | 1,937,635 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,311 | -35,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,182,648 | 281,454 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 785 | 7,030 |
| 負債準備增加（減少） | 103,623 | 80,691 |
| 預收款項增加（減少） | -5,783 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 670,626 | 335,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,196 | -1,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,044,654 | 2,578,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,470,933 | 2,025,864 |
| 調整項目合計 | 1,755,618 | 2,475,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,186,129 | 4,440,722 |
| 收取之利息 | 841,376 | 505,902 |
| 收取之股利 | 383 | 0 |
| 支付之利息 | -60,833 | -66,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,159 | -19,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,791,896 | 4,860,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,736,236 | -24,413,425 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,980,960 | 16,845,562 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,517 | -326,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 |
| 存出保證金增加 | -1,688 | -7,851 |
| 取得無形資產 | -1,109,952 | -483,461 |
| 其他非流動資產增加 | -5,528 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,250,022 | -8,413,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,373,689 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,984,624 |
| 存入保證金增加 | 0 | 502 |
| 存入保證金減少 | -1,437 | 0 |
| 租賃本金償還 | -45,218 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,327,034 | -2,984,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,466 | 754,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,871,374 | -5,783,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,309,651 | 9,594,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,181,025 | 3,811,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,181,025 | 3,811,088 |