RT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,477,317 | 3,468,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,477,317 | 3,468,855 |
| 折舊費用 | 516,581 | 403,134 |
| 攤銷費用 | 751,927 | 780,703 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,267 | -5,266 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,953 | 6,310 |
| 利息費用 | 110,881 | 102,136 |
| 利息收入 | -947,479 | -693,439 |
| 股利收入 | -30,150 | -32,942 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,120 | 37,214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | -181 |
| 其他項目 | 526 | 3,798 |
| 收益費損項目合計 | 436,845 | 601,467 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,003,148 | -126,917 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,349,059 | -271,341 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -430,784 | -480,652 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60,368 | -54,507 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -219 |
| 存貨（增加）減少 | -2,020,499 | -903,414 |
| 預付款項（增加）減少 | -129,248 | 77,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,986,810 | -1,759,088 |
| 合約負債增加（減少） | -39,843 | -25,441 |
| 應付票據增加（減少） | -4,063 | -4,037 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,965,012 | 1,292,803 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 91,856 | -25,745 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,380,901 | 1,193,123 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,030 | 32,185 |
| 負債準備增加（減少） | 105,133 | 92,517 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,529,596 | 713,735 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,850 | -1,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,034,772 | 3,267,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,047,962 | 1,508,172 |
| 調整項目合計 | 1,484,807 | 2,109,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,962,124 | 5,578,494 |
| 收取之利息 | 976,026 | 702,476 |
| 收取之股利 | 30,150 | 32,942 |
| 支付之利息 | -98,929 | -100,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -225,162 | -63,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,644,209 | 6,149,882 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,564,403 | -28,886,023 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,828,528 | 22,338,547 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,908 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -593,605 | -404,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 276 |
| 存出保證金增加 | -1,666 | -7,912 |
| 取得無形資產 | -1,200,555 | -563,553 |
| 其他非流動資產增加 | -303,494 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,816,348 | -7,548,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 96,069,590 | 100,634,786 |
| 短期借款減少 | -92,695,901 | -101,842,615 |
| 存入保證金增加 | 0 | 549 |
| 存入保證金減少 | -1,427 | 0 |
| 租賃本金償還 | -69,181 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,303,081 | -1,207,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,385 | 799,115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,557 | -1,806,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,309,651 | 9,594,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,404,208 | 7,787,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,404,208 | 7,787,908 |