RT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,404,208 | 5.91 | 4,309,651 | 7.40 | 7,787,908 | 12.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 326,876 | 0.44 | 1,321,103 | 2.27 | 872,040 | 1.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,258,529 | 54.01 | 31,286,209 | 53.71 | 30,917,302 | 50.26 |
| 應收帳款淨額 | 8,987,105 | 12.06 | 5,647,722 | 9.70 | 5,946,092 | 9.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,209,129 | 2.96 | 1,772,071 | 3.04 | 1,757,771 | 2.86 |
| 其他應收款淨額 | 689,011 | 0.92 | 657,190 | 1.13 | 480,579 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 219 | 0.00 |
| 存貨 | 7,900,307 | 10.60 | 5,862,005 | 10.06 | 6,408,940 | 10.42 |
| 預付款項 | 426,575 | 0.57 | 297,327 | 0.51 | 191,947 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 65,201,740 | 87.48 | 51,153,278 | 87.81 | 54,362,798 | 88.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,774,058 | 2.38 | 1,651,072 | 2.83 | 1,762,910 | 2.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 66,434 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 234,409 | 0.31 | 261,628 | 0.45 | 261,609 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,421,313 | 4.59 | 3,316,578 | 5.69 | 3,202,071 | 5.21 |
| 使用權資產 | 1,043,968 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 50,541 | 0.07 | 54,868 | 0.09 | 55,405 | 0.09 |
| 無形資產 | 2,326,095 | 3.12 | 1,686,249 | 2.89 | 1,747,423 | 2.84 |
| 遞延所得稅資產 | 81,557 | 0.11 | 78,472 | 0.13 | 80,622 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 333,302 | 0.45 | 50,169 | 0.09 | 45,836 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 9,331,677 | 12.52 | 7,099,036 | 12.19 | 7,155,876 | 11.63 |
| 資產總額 | 74,533,417 | 100.00 | 58,252,314 | 100.00 | 61,518,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,900,000 | 24.02 | 14,526,311 | 24.94 | 16,844,795 | 27.38 |
| 合約負債－流動 | 109,237 | 0.15 | 148,696 | 0.26 | 77,728 | 0.13 |
| 應付票據 | 4,594 | 0.01 | 8,657 | 0.01 | 4,594 | 0.01 |
| 應付帳款 | 7,619,700 | 10.22 | 5,635,986 | 9.68 | 5,870,144 | 9.54 |
| 應付帳款－關係人 | 303,881 | 0.41 | 249,869 | 0.43 | 266,010 | 0.43 |
| 其他應付款 | 13,671,781 | 18.34 | 7,542,208 | 12.95 | 9,856,694 | 16.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 77,077 | 0.10 | 69,047 | 0.12 | 72,109 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 716,568 | 0.96 | 601,614 | 1.03 | 501,822 | 0.82 |
| 租賃負債－流動 | 79,977 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,247,654 | 7.04 | 3,719,866 | 6.39 | 3,487,461 | 5.67 |
| 流動負債合計 | 45,730,469 | 61.36 | 32,502,254 | 55.80 | 36,981,357 | 60.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,109,256 | 1.49 | 999,868 | 1.72 | 993,947 | 1.62 |
| 遞延所得稅負債 | 20,568 | 0.03 | 22,310 | 0.04 | 24,576 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 955,155 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 77,706 | 0.10 | 80,983 | 0.14 | 6,630 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 2,162,685 | 2.90 | 1,103,161 | 1.89 | 1,025,153 | 1.67 |
| 負債總額 | 47,893,154 | 64.26 | 33,605,415 | 57.69 | 38,006,510 | 61.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 6.82 | 5,080,955 | 8.72 | 5,080,955 | 8.26 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 6.82 | 5,080,955 | 8.72 | 5,080,955 | 8.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,688,155 | 3.61 | 3,196,250 | 5.49 | 3,196,250 | 5.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 48,272 | 0.06 | 40,208 | 0.07 | 33,620 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 201 | 0.00 | 201 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,736,628 | 3.67 | 3,236,659 | 5.56 | 3,229,870 | 5.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,902,176 | 6.58 | 4,467,099 | 7.67 | 4,467,099 | 7.26 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 600,443 | 1.03 | 600,443 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,072,582 | 17.54 | 10,850,172 | 18.63 | 9,829,353 | 15.98 |
| 保留盈餘合計 | 17,974,758 | 24.12 | 15,917,714 | 27.33 | 14,896,895 | 24.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 411,405 | 0.55 | 129,811 | 0.22 | -94,663 | -0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 426,843 | 0.57 | 272,153 | 0.47 | 389,509 | 0.63 |
| 其他權益合計 | 838,248 | 1.12 | 401,964 | 0.69 | 294,846 | 0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,630,589 | 35.73 | 24,637,292 | 42.29 | 23,502,566 | 38.20 |
| 非控制權益 | 9,674 | 0.01 | 9,607 | 0.02 | 9,598 | 0.02 |
| 權益總額 | 26,640,263 | 35.74 | 24,646,899 | 42.31 | 23,512,164 | 38.22 |
| 負債及權益總計 | 74,533,417 | 100.00 | 58,252,314 | 100.00 | 61,518,674 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |