RT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,091,308 | 6.05 | 9,594,356 | 18.34 | 31,813,622 | 65.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 787,032 | 1.54 | 675,891 | 1.29 | 307,656 | 0.64 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 27,498,392 | 53.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 24,370,143 | 46.59 | 20,382 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 5,147,736 | 10.08 | 3,087,958 | 5.90 | 2,509,834 | 5.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,256,775 | 2.46 | 1,094,853 | 2.09 | 772,513 | 1.60 |
| 其他應收款淨額 | 536,252 | 1.05 | 435,109 | 0.83 | 375,391 | 0.78 |
| 存貨 | 5,039,004 | 9.87 | 5,468,167 | 10.45 | 4,614,060 | 9.56 |
| 預付款項 | 166,633 | 0.33 | 269,909 | 0.52 | 122,999 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 96,154 | 0.18 | 59,966 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 43,523,132 | 85.21 | 45,092,540 | 86.20 | 40,596,423 | 84.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,700,225 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 717,745 | 1.37 | 644,313 | 1.33 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 261,691 | 0.54 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 811,496 | 1.55 | 606,451 | 1.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 281,748 | 0.55 | 281,002 | 0.54 | 309,952 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,252,415 | 6.37 | 3,162,949 | 6.05 | 3,183,341 | 6.59 |
| 投資性不動產淨額 | 59,990 | 0.12 | 60,254 | 0.12 | 60,798 | 0.13 |
| 無形資產 | 2,126,561 | 4.16 | 2,078,355 | 3.97 | 2,416,756 | 5.01 |
| 遞延所得稅資產 | 85,033 | 0.17 | 65,551 | 0.13 | 145,197 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 46,740 | 0.09 | 41,021 | 0.08 | 44,203 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 7,552,712 | 14.79 | 7,218,373 | 13.80 | 7,672,702 | 15.90 |
| 資產總額 | 51,075,844 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 48,269,125 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,918,320 | 27.25 | 18,052,624 | 34.51 | 15,680,000 | 32.48 |
| 合約負債－流動 | 66,205 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 7,229 | 0.01 | 8,631 | 0.02 | 7,229 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,803,319 | 9.40 | 4,577,341 | 8.75 | 4,508,929 | 9.34 |
| 應付帳款－關係人 | 255,349 | 0.50 | 291,755 | 0.56 | 209,451 | 0.43 |
| 其他應付款 | 5,221,206 | 10.22 | 6,094,786 | 11.65 | 4,731,697 | 9.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 43,693 | 0.09 | 39,924 | 0.08 | 23,271 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 396,846 | 0.78 | 342,557 | 0.65 | 440,626 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 2,980,517 | 5.84 | 113,043 | 0.22 | 81,623 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 27,692,684 | 54.22 | 29,520,661 | 56.43 | 25,682,826 | 53.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 908,563 | 1.78 | 901,430 | 1.72 | 845,743 | 1.75 |
| 遞延所得稅負債 | 26,276 | 0.05 | 21,749 | 0.04 | 17,439 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 7,814 | 0.02 | 7,961 | 0.02 | 10,645 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 942,653 | 1.85 | 931,140 | 1.78 | 873,827 | 1.81 |
| 負債總額 | 28,635,337 | 56.06 | 30,451,801 | 58.21 | 26,556,653 | 55.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 9.95 | 5,065,062 | 9.68 | 5,049,513 | 10.46 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 9.95 | 5,065,062 | 9.68 | 5,049,513 | 10.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,704,343 | 7.25 | 3,540,651 | 6.77 | 3,900,217 | 8.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 25,973 | 0.05 | 18,205 | 0.03 | 16,844 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 3,730,316 | 7.30 | 3,558,856 | 6.80 | 3,917,061 | 8.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,127,884 | 8.08 | 4,127,884 | 7.89 | 3,823,896 | 7.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,641,961 | 20.84 | 9,698,159 | 18.54 | 9,136,776 | 18.93 |
| 保留盈餘合計 | 14,769,845 | 28.92 | 13,826,043 | 26.43 | 12,960,672 | 26.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,543,125 | -3.02 | -813,163 | -1.55 | -348,337 | -0.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 392,922 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 212,720 | 0.41 | 123,976 | 0.26 |
| 其他權益合計 | -1,150,203 | -2.25 | -600,443 | -1.15 | -224,361 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,430,913 | 43.92 | 21,849,518 | 41.77 | 21,702,885 | 44.96 |
| 非控制權益 | 9,594 | 0.02 | 9,594 | 0.02 | 9,587 | 0.02 |
| 權益總額 | 22,440,507 | 43.94 | 21,859,112 | 41.79 | 21,712,472 | 44.98 |
| 負債及權益總計 | 51,075,844 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 48,269,125 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |