RT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,468,855 | 2,772,097 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,468,855 | 2,772,097 |
| 折舊費用 | 403,134 | 370,249 |
| 攤銷費用 | 780,703 | 805,210 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,266 | 16,784 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,310 | -13,806 |
| 利息費用 | 102,136 | 117,284 |
| 利息收入 | -693,439 | -534,540 |
| 股利收入 | -32,942 | -17,321 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,214 | 30,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -12,707 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,879 |
| 其他項目 | 3,798 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 601,467 | 745,845 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -126,917 | -57,147 |
| 應收帳款（增加）減少 | -271,341 | -495,807 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -480,652 | -775,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,507 | 54,043 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -219 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -903,414 | -1,855,694 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,962 | -51,698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,759,088 | -3,181,714 |
| 合約負債增加（減少） | -25,441 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,037 | -176 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,292,803 | 586,698 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,745 | -4,436 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,193,123 | 845,546 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,185 | 1,064 |
| 負債準備增加（減少） | 92,517 | 39,521 |
| 預收款項增加（減少） | 690 | -2,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 713,045 | 10,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,880 | -2,735 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,267,260 | 1,473,252 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,508,172 | -1,708,462 |
| 調整項目合計 | 2,109,639 | -962,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,578,494 | 1,809,480 |
| 收取之利息 | 702,476 | 567,526 |
| 收取之股利 | 32,942 | 17,321 |
| 支付之利息 | -100,192 | -117,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,838 | -208,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,149,882 | 2,068,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,000 | -221,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,547,476 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,188 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 221,297 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,622 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,699 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 14,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -404,597 | -361,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 14,440 |
| 存出保證金增加 | -7,912 | -401 |
| 取得無形資產 | -563,553 | -1,006,335 |
| 其他非流動資產增加 | 3,097 | 718,262 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,548,165 | -592,986 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,207,829 | -4,996,798 |
| 存入保證金增加 | 549 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -849 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,207,280 | -4,997,647 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 799,115 | -1,604,062 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,806,448 | -5,125,874 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,594,356 | 37,874,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,787,908 | 32,748,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,787,908 | 32,748,371 |