RT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,335,386 | 2,622,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,335,386 | 2,622,734 |
| 折舊費用 | 488,411 | 561,061 |
| 攤銷費用 | 1,211,521 | 886,552 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,832 | 5,970 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,452 | -33,939 |
| 利息費用 | 151,137 | 123,300 |
| 利息收入 | -654,033 | -658,993 |
| 股利收入 | -16,723 | -21,563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,332 | 21,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,445 | -764 |
| 處分投資損失（利益） | -2 | 6,978 |
| 金融資產減損損失 | 12,074 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 350,621 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,566,499 | 889,811 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 390,494 | -197,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | -361,606 | 351,223 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 503,232 | -149,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | -87,975 | -103,105 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,303,872 | 634,161 |
| 預付款項（增加）減少 | 93,063 | -109,400 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -766,664 | 426,111 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | 145 |
| 應付帳款增加（減少） | 724,748 | -789,133 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,062 | -86,104 |
| 其他應付款增加（減少） | 376,417 | 32,517 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,575 | 12,464 |
| 負債準備增加（減少） | 8,517 | -184,453 |
| 預收款項增加（減少） | 5,586 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -354,505 | 45,893 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,721 | -50,125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 738,500 | -1,018,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,164 | -592,685 |
| 調整項目合計 | 1,538,335 | 297,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,873,721 | 2,919,860 |
| 收取之利息 | 657,432 | 706,392 |
| 收取之股利 | 16,723 | 21,563 |
| 支付之利息 | -151,511 | -117,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,734 | -303,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,226,631 | 3,226,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 6 | 506,250 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,869 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 736,169 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -161,114 | -1,054,169 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 1,216,782 | 20,854 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -154,939 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 368,524 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,808 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -200,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -951,418 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,557 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,880 | -550,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,000 |
| 存出保證金增加 | 39,289 | -5,459 |
| 取得無形資產 | -1,066,537 | -920,574 |
| 其他非流動資產增加 | 620,526 | 1,153,291 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,264 | -871,062 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,216,697 | 6,043,715 |
| 存入保證金減少 | -1,267 | -4,243 |
| 發放現金股利 | -2,019,805 | -3,029,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,195,625 | 3,009,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,120 | 571,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,328,400 | 5,937,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,545,845 | 21,608,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,874,245 | 27,545,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,874,245 | 27,545,845 |